上投摩根基金：关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
上投摩根基金 管理有 限公 司 关于 调整 旗下基金所持 交 易所 固定收益品种估 值方 法 的公告 根据中 国证券投资基金业协会 发 布的 《中国证券投资基金 业协会估值核算工作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种的 估值 处理 标准 》（ 以下简 称“ 新估 值标 准” ） ，经 与托 管 行协商 一致 ， 本 公司 决定 自2015 年3 月23 日起 对 旗下基 金 持 有的 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种 （ 新估值 标准 另有 规定 的除 外） 的 估值 方法 进行调 整 ， 采 用第三 方估 值机构 提供 的价 格数 据进 行估值 。 于 2015 年3 月23 日， 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。 特此公 告。 上投摩 根 基 金管 理有 限公 司 2015 年3 月24 日
