富国天盈:关于调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
富国 基 金管理 有限公 司 关于旗 下基金 调整交 易所固 定收益 品种估 值方法 的公告 根据《中 国证券投 资基金业 协会估值 核算工作 小组关 于 2015 年 1 季度固 定收益品 种的估值 处理标准 》 (以下 简 称 “ 《 估 值 处理标准 》 ”) 的有关规 定 ,经与 相关托管 银行、会 计师事务 所协商一 致,自 2015 年 3 月 23 日起 , 对旗下证 券投资基 金持有的 在上海证 券交易所 、深 圳证券交 易所上市 交易或挂 牌转让的 固定收益 品种 主要 采用第三 方 估值机构 提供的价 格数据进 行估值 , 《估值处 理标准 》 另有规定 的除 外。2015 年 3 月 23 日 , 相 关调整对 本公司旗 下证券投 资基金前 一 估 值日基金 资产净值 的影响不 超过 0.50% ,敬请 投资者予 以关注。 投 资 者 可 以 通 过 以 下 方 式 联 系 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 进 行 咨 询 : 客户服务 电话: 95105686 ,4008880688 (全 国 统一, 均 免长途话 费) 网址:www.fullgoal.com.cn 特此公告 。 富国 基金 管理有限 公司 二〇一五 年 三 月二 十四 日