岁岁恒丰:截止2015年3月20日基金资产净值公告查看PDF公告
截止 2015 年 3 月 20 日国富恒丰定期债券资产净值公告
2015/03/20 经基金托管人核准,截止 2015 年 03 月 20 日国富恒丰定期 债券资产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 000351 基金名称: 国富恒丰定期债券 基金资产净值: 386,405,942.94 下属基金简称: 国富恒丰债 A 国富恒丰债 C 下属基金交易代码: 000351 000352 下属基金资产净值: 281,187,533.33 105,218,409.61 下属基金份额净值: 1.059 1.056 下属基金份额累计净值: 1.136 1.130 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 2015 年 03 月 20 日 2015 年 03 月 20 日