长信基金:关于在中山证券有限责任公司开通转换、定期定额投资业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司
关于旗下部分开放 式 基金在 中 山证 券 有 限 责 任 公司 开通转
换、 定 期 定 额 投资 业 务 及参加申购 、 定 期 定 额 投资 申购费率
优惠的公告
根 据 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本公司” )与 中 山 证 券 有 限责
任公司 ( 以 下 简 称 “中山 证券”) 签署的 基 金 销 售 代理协 议 和 补 充 协议 的相关规
定, 自 2015 年 3 月 25 日起,本公司 旗下部分开放式基金 在中山证券开通转换、
定 期 定 额 投 资 ( 以 下 简 称 “ 定 投 ” ) 业 务 及 参 加 申 购 、 定投 申 购 费 率 优 惠 , 现将
有关 事宜公告如下:
一 、开 通转换 业务 的基金 范围 、代码
本 次 转 换 业 务 适 用 范 围 为 本 公 司 旗 下 以下 十 四 只 开 放 式 基 金 之 间 的 相 互 转
换。
基金 基金代 码( 前端 )
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(A 级) 519999
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(B 级) 519998
长信银 利精 选开 放式 证券 投资基 金 519997
长信金 利趋 势股 票型 证券 投资基 金 519995
长信增 利动 态策 略股 票型 证券投 资基 金 519993
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519991
长信利 丰债 券型 证券 投资 基金 519989
长信恒 利优 势股 票型 证券 投资基 金 519987
长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金 519983
长信内 需成 长股 票型 证券 投资基 金 519979
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (A 类) 519977
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (C 类) 519976
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 519985
长信改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519975
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 519975
临 时公 告
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 519969
注:1、长信利息收益开放式证券投资基金 (A 级)与 长信利息收益开放式证券投
资基金 (B 级) 、长信可转债债券型证券投资基金(A 类)与长信可转债债券型证
券投资基金(C 类)不可相互转换。
2、本公司于 2015 年 2 月 5 日发布《长信基 金管理有限责任公司关于 长信改
革红利灵活配置混合型 证券投资基金暂停大额申购 (含转换转入、 定 期定额投资)
业务的公告》,自2015 年2 月6 日起暂停长信改革红利灵活配置混合型 证券投资
基金 单日单个基金账户 累计10 万元以上的转 换转入业务, 恢复办理时间另行公告。
二 、其 他与转 换业 务相关 的事 项
( 一) 转换 业 务办 理 场所 和时 间
投资者可以通过中山 证券办理本公司旗下上述指定开放式 基金的转换业务。
投 资 者 可 在 基 金 开 放 日 申 请 办 理 基 金 转 换 业 务 , 具 体 办 理 时 间 与 基 金 申 购、
赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
( 二) 转换费 率
投资者 申 请 办 理 本 公 司 旗 下 上 述 指 定 开 放 式 基金 的 转换 业务 时 , 转 换 费率 将
按 照 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 的 标 准 收 取 。 当 转 出
基 金 申 购 费 率 低 于 转 入 基 金 申 购 费 率 时 , 费 用 补 差 为 按 照 转 出 基 金 金 额 计算的申
购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
( 三) 基金转 换申 请人的 范围
已 持 有 本 公 司 管 理 的 上 述 指 定 开 放 式 基 金 中 任 一 只 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机构
投资者以及合格的境外机构投资者。
( 四) 基金转 换份 额的计 算
1 、非 货币基 金之 间的转 换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额 ×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
临 时公 告
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
2 、货 币基金 转至 非货币 基金 之间的 转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
( 五) 基金转 换的 注册登 记
投资者申请基金转换成功后, 基金注册登记机构在 T+1 工作日为投资者办理
减少转出基金份额、 增 加转入基金份额的权益登记手续, 一般情况下 , 投资者自 T
+2 工作日起可赎回转入部分的基金份额。
( 六) 其他需 要提 示的事 项
1、 基金转换只能在同一销售机构进行。 进行 转换的两只基金必须都是该销售
机 构 代 理 的 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 、 在 同 一 注 册 登 记 人 处 注 册 登 记 的 基 金 。 投 资
者 办 理 基 金 转 换 业 务 时 , 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态 , 转 入 方 的 基 金 必 须
处于可申购状态 。
2、 本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态, 本公司暂不改变旗下
后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、本公司新发行 基金的转换业务规定,以届时的公告为准 。
三 、开 通定投 业务 的基金 范围 、代码 及定 投起点
基金 基金代 码( 前端 ) 定投起 点
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(A 级) 519999 300 元
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(B 级) 519998 300 元
长信银 利精 选开 放式 证券 投资基 金 519997 300 元
长信金 利趋 势股 票型 证券 投资基 金 519995 300 元
长信增 利动 态策 略股 票型 证券投 资基 金 519993 300 元
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519991 300 元
临 时公 告
长信利 丰债 券型 证券 投资 基金 519989 300 元
长信恒 利优 势股 票型 证券 投资基 金 519987 300 元
长信中 证中 央企 业100 指 数证券 投资 基金 (LOF ) 163001 300 元
长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金 519983 300 元
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基 金 519981 300 元
长信内 需成 长股 票型 证券 投资基 金 519979 300 元
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (A 类) 519977 300 元
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (C 类) 519976 300 元
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 519985 300 元
长信改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519971 300 元
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 519975 300 元
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 519969 300 元
四 、开 通申购 (含 定投业 务) 费率优 惠的 基金名 称及 代码
基金 基金代 码( 前端 )
长信银 利精 选开 放式 证券 投资基 金 519997
长信金 利趋 势股 票型 证券 投资基 金 519995
长信增 利动 态策 略股 票型 证券投 资基 金 519993
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519991
长信恒 利优 势股 票型 证券 投资基 金 519987
长信中 证中 央企 业 100 指 数证券 投资 基金 (LOF ) 163001
长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金 519983
长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基金 519981
长信内 需成 长股 票型 证券 投资基 金 519979
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (A 类) 519977
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金(A 类) 519973
长信改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519971
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 519975
长信新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 519969
注:1、 费率优惠期内 , 投资者通过中山证券申购 (含 定期定额投资业务) 本公司
旗下上述 开放式基金(仅限于前端模式),原申购费率高于 0.6%的,最低优惠至
0.6% ,且不低于原费率的四折;原手续费费率低于 0.6%的,则按原费率执行。
2、各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电 中山证券咨询。
临 时公 告
3、 费率优惠活动 自 2015 年3 月25 日开始, 结束时间以中山证券届时相关公
告为准。
五 、重 要提示
1、 投资者在中山证券 办理本公司旗下上述开放式 基金申购、 赎回、 定投 与转
换等 业务应遵循中山证券 相关规定。
2、 本公告仅对在中山 证券开通转换、 定期定额投资业务及参加申购、 定期定
额 投 资 申 购 费 率 优 惠 予 以 说 明 , 投 资 者 欲 了 解 上 述 各 基 金 的 详 细 信 息 , 请 登 录 本
公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。
六 、投 资者 可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 有关事 宜
1、中山证券有限责任公司
客服热线:4001022011
网址:www.zszq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566 (免长话费)
网址:www.cxfund.com.cn
风 险提 示:
本公司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证基
金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本公司管 理 的 基 金 时 应 认 真 阅 读
基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2015 年 3 月 23 日