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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司 ” ) 旗下 基金所 持有 的 振 芯科 技 ( 证券代 码:
300101 ) 、 华 光股 份 ( 证 券 代码:600475 ) 与 光明 乳 业 (证 券代 码:600597 ) 分别 于2015 年3
月11日 、2015年1月12日 、2015年3月9 日 起 停牌 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定自2015 年3 月18 日 起, 对 旗下 证券 投资 基金 (除 上 证消 费80 交 易型 开 放式指 数证 券
投资基金 外) 所持有 的上述 股票采 用 “ 指数收 益法 ” 进行估 值 。 同时, 对招 商 上证消 费 80
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有 的 上 证消费 80 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金, 在 当日 份额 净值 的基 础上考 虑上 述股 票的 调整 因素进 行估 值 。 
待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 。
同时 , 对 招商 上证 消费80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有 的 上 证消 费 80 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金恢复 按估 值日 的份 额净 值进行 估值 , 届 时不 再另 行公告 。 敬 请投
资者予 以关 注 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公 告并 提示 。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 



2015 年3 月19 日