农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理 基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根 据中 国证 监会 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （中 国证 券监 督 管理委 员会 公告 ［2008 ］38 号 ） 的 规定 ， 经与 托管 行 分别协 商 ， 我 公司 决定 自2015 年 3 月 18 日 起， 采 用 指 数收 益 法 对旗下 基金 所持 有的 停牌 股票 佳 讯飞 鸿( 代码：300213)进 行估 值， 在 佳讯 飞鸿 复牌 且其 交易 体现活 跃市 场交 易特 征后 ， 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 ， 届时 不再另 行公 告。
因 本次 估值 方法 调整 ，对公 司旗 下的 基金 的资 产净值 的影 响如下 。 基金 简称 停牌股 票 估 值 结 果 对 前 一 日 基 金 资 产 净值的 影响 农银高 增长 股票 佳讯飞 鸿 0.27% 农银研 究精 选混 合 佳讯飞 鸿 0.30%
自 2015 年3 月18 日 开始， 以上 基金 的申 购、 赎 回价格 均以 估值 方法 调整 后当日 计算 的 基金份额 净 值为 准。
特 此公 告。
农 银汇 理 基 金管 理有限 公司
二〇 一 五年 三月 十九 日
