诺安进取：关于所持停牌股票东方网力（300367）估值调整的公告查看PDF公告
诺 安 基 金 管理 有 限 公 司关 于 旗 下 基金 所 持 停 牌股 票 东 方 网力 （300367) 估值调整 的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （[2008]38 号文 ） 的相关规定， 并与基金托管人协商一致， 自 2015 年 3 月18 日 起， 诺安基金管理有限公司 （以 下简称“本 公司” ）对旗 下 部分基金 所持有的停 牌股票 东方 网力 （股票 代码：300367 ）采用 “指数收益法”进行估值。 2015 年 3 月18 日，经本 公司计算并由基金托管人复核， 东方网力 采用“指数收益法” 进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下： 基金名称 基 金 资 产净值 变 化 的比例 诺安平衡证券投资基金 0.03% 诺安成长股票型证券投资基金 0.33% 诺安价值增长股票型证券投资基金 0.01% 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 0.30% 诺安股票证券投资基金 0.02% 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 0.01% 自东方网力 复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 本公司 将按市场价格进行 估值，届时不再另行公告 。 特此 公告。
诺安 基金管理有限公司 二〇一五年 三月十九日
