长城基金:关于恢复旗下基金所持正邦科技股票市价估值方法的公告查看PDF公告
长 城 基 金 管 理 有限 公 司 关于恢复
旗下基金所持 正邦 科 技 股 票 市 价估 值 方 法 的 公 告
根据中国 证券监 督 管理委员 会 《关 于进 一步规范 证券投 资 基金估
值业务的 指导意 见 》 ( 【2008 】38 号 文) 、 中国证券 业 协会 《中国 证
券业协会 基金估 值 工作小组 关于停 牌 股票估值 的参考 方 法》 及中 国 证
券投资 基 金业协 会 《 关于发 布中基 协 (AMAC ) 基金行 业 股票估值 指数
的通知 》 等文件 , 长城基金 管理有 限 公司 (以 下简称 “ 本管理人 ”)
自2014 年12 月4 日起 对 旗下基 金所持 有 的 正邦科 技 (002157 )按 指数
收益 法进 行估值 ( 详见本管 理人2014 年12 月5 日 的 有关公 告) 。
2015 年3 月16 日 , 本 管理人旗 下基金 所 持有的 正 邦科技 (002157 )
复牌交易 ,2015 年3 月17 日显 现出活 跃 市场的交 易特征 。 为了维护 基
金 份额持 有人利 益 , 更加合理 地反映 该股票的 公允价 值 , 经与托管 人
协商一致 , 本管 理 人 自2015 年3 月17 日 起对旗下 基金所 持 有的 正邦 科
技(002157 )恢 复 按市价估 值法进 行 估值。
投资者可 通过以 下 途径咨询 有关详 情 :
长城基金 管理有 限 公司网站 :www.ccfund.com.cn
客户服务 电话:400-8868-666
风险提示: 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用
基金资产 , 但不 保 证基金一 定盈利 , 也不保证 最低收 益 。 基金的 过往
业绩并不 预示其 未 来表现。 投资者 投资 于本公司 管理的 基 金时应认 真
阅读《基 金合同 》 、《招募 说明书 》 等法律文 件,并 注 意投资风 险。
特此公告
长城基金 管理有 限 公司
二〇一 五 年三 月 十八 日