广发基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公 司关 于旗下基金调整交易 所固 定收益品种估值方法 的公 告 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 （ 以下 简称 “ 估 值处理 标准 ”）， 经与相 关托 管银 行、 会计 师事务 所协 商一 致， 自 2015 年 3 月 17 日 起， 本公 司对旗 下证 券 投资基 金持 有的 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种 （估值 处理 标准 另有 规定 的除外 ） 的 估值 方法 进行 调整， 采用 第三 方估 值机 构提供 的价 格数 据进行 估值 ，相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过 0.50% 。 敬 请投资 者予 以 关注。
特 此公 告。
广发 基 金管 理有 限公 司
二 〇一 五年 三月 十八 日
