国联安基金:关于旗下基金所持中科金财和华仁药业估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 中科 金财 和华仁 药业 估值调 整的 公 告 鉴于中科金财 (002657) 和华仁药业 (300110 ) 股票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协 调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015 年3 月16 日起对公司旗下产品 持有的 中科金财 (002657) 和华仁药业 (300110) 股票按指 数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月 十八日