上投摩根基金：关于旗下基金所持债券估值调整的公告查看PDF公告
上投摩根基金 管理有 限公 司 关于旗下基金 所持债券 估 值调整的 公告 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 旗 下 基 金所 持有的 PR 五 国投 （交 易所代码：122695）于 2015 年3 月16 日 发生 异常 交 易 ， 在交 易所 收盘价 格严 重偏离 公允 价 值。 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （[2008]38 号 文）， 经与 托管 行 协 商一 致，本 公司 决定于2015 年3 月 16 日起 对 旗下 基金 所 持有 的 PR 五 国投采用 前 一交 易日 的交 易所收 盘价 除权 予以 估值 。 自其交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征或以 前述计 算方 式计 算的 收益 率明显 偏离 可比 债券 的平 均收益 率之 日起 ， 对其 恢复 按交易 所收 盘 价 进行 估值,届 时不 再另 行 公告。 特此公 告。 上投摩 根 基 金管 理有 限公 司 2015 年3 月18 日
