国 联 安 双力中 小 板 综指分 级 证 券投资 基 金 之双力 A 、 双力 B 终 止 上 市的公 告
《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 （以 下简称 “基金合同” ） 于 2012
年 3 月 23 日 生效， 根据基 金合同的有关规定， 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金 （以
下简称“本 基金” ）的基 金合同生效 满三年后， 本基金无需 召开基金份 额持有人大 会，将转
换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金名称变更为 “ 国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF）”。
基金管理人 国联安基金管理有限公司已向深圳交易所申请终止本基金之双力 A 、 双力 B 的基
金份额上市交易， 并获得深圳 证券交易所 《终止上市通知书》 （ 深证上[2015]96 号） 的同意。
现将本基金之双力 A 和双力 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、 终止上 市基金的基本信息
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 A 份额： 场内简称 “双力 A ” ， 交易代码： 150069
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 B 份额： 场内简称 “双力 B ” ， 交 易代码： 150070
终止上市日： 2015 年 3 月 23 日
基金份额权益登记日： 2015 年 3 月 20 日， 即在 2015 年 3 月 20 日下午深圳 证券交易所
交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人享有双力 A 、双力 B 基金终止上市后的相关权益。
基金转换日：2015 年 3 月 23 日， 在 转换日日终， 双力 A 、 双力 B 的基金份额将以各自
的基金份额为基准转换为 国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF ）份额。
二、基金份额终止上市有关事项说明
1 、基金转换为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，基金名称变更为“国联安双力中小板综 指 证
券投资基金 （LOF）” 。
本基金转换前基金份额持有人持有的场外双力 A 、 双力 B 基金 份额将转换为 国联安双力
中小板综指 证券投资基 金 （LOF ）场 外份额，仍 登记在注册 登记系统； 本基金转换 前基金份
额持有人持有的场内双力 A 、 双力 B 基金份额将转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ）场内 份额，仍登 记在证券登 记结算系统 。转换后， 国联安双力 中小板综指 证券投资
基金（LOF ）份额将在深圳交易所申请上市。
2 、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双力 A 和双力 B 基金份额，在本
基金封闭期届满后, 将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算双力 A 和双力 B
封闭期末净值， 并以各自的份额净值为基础 ， 按照本基金的基金份额净值 （NAV ） 转换为同
一上市开放式基金 （LOF ） 的份额。 无论基金份额持有人单独持有或同时持有双力 A 和双力
B 份额，均无需支付转换基金份额的费用。
3 、国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF ）的上市交易、申购和赎回
本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，基金管理人将按照基金合同的规定，向 深 圳
证券交易所申请基金的上市交易。 并按照基金合同的规定， 在转换日起不超过三个月开放 国
联安双力中 小板综指证 券投资基金 （LOF ）的申 购、赎回业 务。届时请 详见基金管 理人发布
的相关公告。
投资者可登陆本公司网站（www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com ）或拨打客服电
话 021-38784766 或 400-7000-365 （免长 途话费）咨询相关信息。
特此公告。
国联安 基金管理有限公司
2015 年 3 月 18 日
