国投瑞 银新机遇灵活配置 混合型证券投资基 金
分红公 告
公告送出日期：2015 年 3 月 17 日
1 公告基 本信 息
基金名 称 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金
基金简 称 国投瑞 银新 机遇 混合
基金主 代码 000556
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 11 日
基金管 理人 名称 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及
本基金 合同 和招 募说 明书 等。
收益分 配基 准日 2015 年 3 月 5 日
有关年 度分 红次 数的 说明 2015 年度 第一 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称 国投瑞 银新 机遇 混
合 A
国投瑞 银新 机遇 混合
B
下属分 级基 金的 交易 代码 000556 000557
截止基 准日 下属 分
级基金 的相 关指 标
基准日 下属 分级 基金 份额 净值
（单位 ：元 ）
1.245 1.244
基准日 下属 分级 基金 可供 分配
利润（ 单位 ： 元）
145,078,259.55 88,705,868.13
截止基 准日 按照 基金 合同 约定
的分红 比例 计算 的应 分配 金额
（单位 ：元 ）
14,507,825.96 8,870,586.81
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基
金份额 ）
0.2 0.2
注：本 基金 每年 收益 分配 次数最 少 为 1 次， 最多 为 12 次 ，每 次收 益分 配比 例 不得低 于该
次可供 分配 利润 的 10% 。 基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值； 即基 金收益 分配 基
准日的 基金 份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。基 金红利 发放 日
距离收 益分 配基 准日 （即 可供分 配利 润计 算截 止日 ）的时 间不 得超 过 15 个 工 作日。 本基
金本次 分红 符合 基金 合同 相关规 定。
2 与分红 相关 的其 他信 息
权益登 记日 2015 年 3 月 19 日
除息日 2015 年 3 月 19 日
现金红 利发 放日 2015 年 3 月 23 日 分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记机 构国
投瑞银 基金 管理 有限 公司 登记
在册的 本基 金的 全体 基金 份额
持有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
对于选 择红 利再 投资 方式 的投
资者， 将 以 2015 年 3 月 19 日
的基金 份额 净值 为计 算基 准确
定再投 资份 额， 本基 金注 册登
记机构 将 于 2015 年 3 月 20 日
对红利 再投 资的 基金 份额 进行
确认。2015 年 3 月 23 日 起，
投资者 可以 查询 、赎 回红 利再
投资的 份额 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的
财税字 〖2002 〗128 号 《 关于
开放式 证券 投资 基金 有关 税收
问题的 通知 》， 投资 者( 包 括个
人和机 构投 资者) 从基 金 收 益分
配中取 得的 收入 ，暂 不征 收个
人所得 税和 企业 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 和红
利再投 资费 用。 选择 现金 红利
再投资 方式 的投 资者 其现 金红
利再投 资的 基金 份额 免收 申购
费用。
3 其他需 要提 示的 事项
（1 ） 权益 登记 日申 请申 购 的基金 份额 不享 有本 次分 红权益 ， 权益 登记 日申 请 赎回的 基金 份
额享有 本次 分红 权益 。
（2 ） 本基 金默 认的 分红 方 式为现 金红 利方 式 。本 次 分红方 式将 以权 益登 记日 注册登 记系 统
记录的 分红 方式 为准 。
（3 ） 按 照相 关业 务规 则规 定， 红利 再投 资部 分的 份 额持有 期将 自 2015 年 3 月 20 日开 始重
新计算 。
（4 ）持 有人 可登 录本 公司 的网站 或拨 打本 公司 客服 电话查 询注 册登 记系 统记 录的分 红方 式 。
有意愿 变更 分红 方式 的持 有人请 务必 在 2015 年 3 月 18 日前( 含当 日) 到销 售机构 网点 或通
过销售 机构 提供 的其 他非 现场交 易方 式修 改分 红方 式。
（5 ） 咨询 办法 ：
① 登陆 本公 司网 站 http ：//www.ubssdic.com
② 拨打 本公 司客 户服 务热 线：400-880-6868 。
③ 向本 基金 的各 销售 网点 查询。
