长信基金：关于变更旗下基金所持债券估值方法的提示性公告查看PDF公告
长 信 基 金 管 理 有限 责任公司 关于变 更 旗 下 基金 所 持 债券估 值方 法 的 提 示 性 公告 2015 年 3 月 16 日，长 信基金管理有限 责任 公司（以下简称“本公司 ”） 旗下基金 持有的 “ 12 武国投” （代码：122695 ）收盘 价异常 。根据 中国 证监会 《关于进 一步规范 证券 投资基金 估值业务 的指 导意见》 （[2008]38 号公告， 以 下简称 “ 《指导意见》 ” ） 及本公司相关制度等规定， 本公司经与基金托管人协商 一致，决定自 2015 年 3 月 16 日起，对本公司旗下基金持有的 “12 武国投 ”， 按照 该债券 在上海证券交易所 上一工作日收盘价除权后 予以估值。 本公司将 综合 参考有 关 影响因素 并与 基金托 管 人协商， 自该债 券当 日 交易 所收盘价能体现公允价值特征之日起， 恢复采用交易所收盘价估值， 届时不再另 行公告。 本公司旗 下基金 将严格 按照《企 业会计 准则》 、 《指导意 见 》 、 中国证 监会相 关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。 敬请投资者予 以关注。 特 此公 告。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2015 年 3 月 17 日
