民生加银基金：关于旗下基金持有的债券“12五国投”估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
民生加 银基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的 债券 “12 五国投 ” 估值方 法变更的提示性公 告
民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的 “12 五国投 ” （债券代码：122695） 交易极不活跃 ， 成交价格严重偏离。 为使持有该 债券的基 金估 值更加 公 平、合理 ，根 据中国 证 监会 2008 年 9 月 12 日下发的 [2008]38 号《 关于进 一步规范 证券 投资基 金 估值业务 的指 导意见 》 及本公司的 估值政策和程序， 经和托管人协商， 本公司决定于 2015 年3 月16 日对旗下基金 持有的 “12 五国投 ” 按照该债 券当日 在交易 所市场剔 除异动 因素后 的价格调整 估值。 自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘 价进行估值，本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆我公司网站（ http://www. msjyfund.com.cn ） 或拨 打客户服 务电话 400-8888-388 咨询或查阅相关信息。
民生加银基金管理有限公司
2015 年3 月17 日
