国投基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经 与基金托管人 中国光大 银行股份有限公司、 中国 建设银行股份有限公司和 中国工 商 银行股份有限公司 协商一致，自 2015 年 3 月 16 日 起，国投瑞银基金管理有 限公司（简称本公司）以 AMAC 行业指数作 为计算依据，对 旗下国投瑞银创新 动力股票型证券投 资基 金 和国投瑞银新兴 产业 混合型证券投资基 金(LOF) 持 有的 因特殊事项而停牌且潜 在估值调整对前一估值 日基金资产净值的影响 在 0.25 ％ 以上的股 票 万 达信息 （ 证券代码 300168 ） 采 用“指数 收益 法”进 行 估值调整 ， 根据估值政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下管理 的国投瑞银中证下游消费 与服务产业指数证券投资基金（LOF ）所持有 的 上述相关股票也进行估值调整。 本公司 对 旗 下 国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF) 持有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25 ％以上的股票 东方财富 （证券代码 300059） 采用 “指数收益法” 进行估值调 整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商， 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届 时不再另行公告。 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)管理的国投瑞银纯债债券 型证券投资基金 及 国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 上 述 基 金” ） 所持有的PR 五国 投 （代码：122695）2015 年3 月16 日交易所收盘价格偏 离 公允价值较大 。 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 的相关规定， 经与托管行中国银行股份有限公司 和会计师事务所 协商一 致，本公司决定于 2015 年 3 月 16 日对上述 基金持有的 PR 五国投 按照该债券在 中证指数有限公司 的价格予以估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 自上述 债券当 日 交易所 收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届 时不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 3 月 17 日
