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国投医疗保健(000523)

国投医疗保健:基金分红公告

 
国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
分 红 公 告 
公告送出日期:2015 年 3 月 17 日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 
国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 
基金简称 国投瑞银 医 疗 保 健 混合 
基金主代码 000523 
基金合同生效日 2014 年 02 月 25 日 
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 
基金托管人名称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本 基
金的基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 
收益分配基准日 2015 年 3 月 5 日 
截止收益分配基
准日的相关指标 
基 准 日 基 金 份 额 净
值(单位: 元 ) 
1.280 
基 准 日 基 金 可 供 分
配 利 润 ( 单 位 : 元 ) 
36,905,650.27


截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额(单位: ) 18,452,825.14 本 次 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10 份基金份 额) 0.78 有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2015 年度 第 1 次分红 注: 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最少为 1 次,最多为 6 次,每次收益分配比例不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 50% 。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个 工 作 日 。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息 权益登记日 2015 年 3 月 19 日 除息日 2015 年 3 月 19 日 现金红利发放日 2015 年 3 月 23 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额持有人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 , 将 以 2015 年 3 月 19 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再投资份额,本基金注册登记机构将于 2015 年 3 月 20 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认。2015 年 3 月 23 日 起 , 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 红 利 再 投 资 的 份 额 。 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗 128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 现 金 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 现 金 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用 。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 (1 ) 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权益登记日申请赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。 (2)本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 方 式 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 (3 ) 按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自 2015 年 3 月 20 日开始重新计算 。 (4 ) 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录 的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2015 年 3 月 18 日前( 含当 日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式。 (5 ) 咨询办法: ① 登陆本公司网站http ://www.ubssdic.com ② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 :400-880-6868 。 ③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。