信诚基金：关于旗下部分基金持有的PR五国投（122695）估值方法变更的公告查看PDF公告
关 于信 诚基金 管理 有限公 司旗 下部分 基金 持 有的 PR 五国投 （122695 ）估值 方法 变更的公 告 信诚基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司 ” ） 旗 下证 券投资 基金 持有 的 “PR 五 国投 （ 证 券代码 ：122695 ） ” 于 2015 年 3 月 16 日 发生 异常 交 易 ，交 易所 收盘 价严 重偏 离公允 价值 。 根 据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 （ 【2008 】38 号 文） 及 本公 司 的 估值 政策 和程 序， 经与 托管 人协商 一致 ， 自 2015 年 3 月 16 日起 ， 本 公司 对旗 下 证券投 资基 金所 持有 的 “PR 五 国投 （证 券代 码 ：122695 ） ” 债券 采用 按 2015 年 3 月 13 日 交 易所 收 盘价 （ 即 103.94 元 ）除权 予以 估值 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ， 自上 述债 券交 易呈 现活跃 市场 特 征， 或以 前述 计算 方式 计算 的收益 率明 显偏 离可 比债 券的平 均收 益率 之日 起对 其恢复 按交 易 所收盘 价进 行估 值。 届时 不再另 行公 告， 敬请 投资 者予以 关注 。
投资者 可登 陆基 金管 理人 网站（www.xcfunds.com ） 或拨打 客户 服务 电 话 400-666-0066 咨询有 关信 息。 特此公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2015 年 3 月 17 日
