中欧 瑾 泉灵 活配 置 混 合型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期：2015 年 3 月 17 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧瑾泉灵活配置 混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合
基金主代码 001110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 16 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中欧 瑾 泉 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中欧瑾 泉 灵 活 配 置 混合
型证券投资基金 招募说明书》
下属分 级基 金的 基金 简称 中欧瑾泉灵活配置 混合 A 中欧瑾泉灵活配置 混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001110 001111
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]282 号
基金募集期间 自 2015 年 3 月 9 日
至 2015 年 3 月 11 日止
验资机构名称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 3 月 13 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 745
份额级别
中 欧 瑾泉 灵活 配
置混合A
中 欧 瑾泉 灵 活配 置
混合 C
合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元 ）
125,254,369.32 3,129,232,950.00 3,254,487,319.32
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元 ）
4,413.82 37,344.04 41,757.86
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份额 125,254,369.32 3,129,232,950.00 3,254,487,319.32
利息结转的份
额
4,413.82 37,344.04 41,757.86
合计 125,258,783.14 3,129,270,294.04 3,254,529,077.18
其中： 募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基金份
额 （单位： 份）
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中： 募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基金份
额（单位：份）
5,000,192.10 635,025.40 5,635,217.50
占基金总份额
比例
3.99% 0.02% 0.17%
募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认
的日期
2015 年3 月16 日
注：1 、本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、 本基金本次募集场外有效净认购金额 （不含认购利息） 为 3,254,487,319.32
元。
3、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总
量的数量区间为100 万 份以上； 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区
间为0。
3. 其 他需要 提示 的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回 。 在确
定开始办理申购 与赎回 开始时间后， 基金管理人 在申购、 赎回开放日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
