300高贝A：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
招商沪深300 高 贝 塔指 数 分 级 证券 投 资 基 金 可 能 发 生 不定 期 份 额 折算 的 风 险 提示 公 告 根据《 招商沪深 300 高 贝塔指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简 称“基金合同” ） 中关于不定期份额折算的相关规定， 当 招商 300 高贝塔份额 （场内简称：300 高贝， 基金代 码：161718 ）的基金份额净值达到 1.500 元，本 基金将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大， 截至 2015 年3 月16 日， 招商沪 深 300 高贝 塔指数分级证 券投资基金（以下简称“本基金” ） 之 基金份额（招商 300 高贝塔份额）的份额 净值接近基 金合同规定 的不定期份 额折算阀值 1.500 元，因此本基金 管理人敬请 投资者密切 关注 招商 300 高贝塔份 额 近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、本基金之招商 300 高贝塔 A 份 额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合 同规定的不定期份额折算时， 基金份 额折算基准日折算前招商 300 高贝 塔 A 份额超出 1.000 元的部分将折算为招商 300 高贝塔份 额，即，原招商 300 高 贝塔 A 份额 的持有人在不定期 份额折算后将持有招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔份 额。因此，持有人的风险收 益特征将发生一定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益 特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 二、本基金之招商 300 高贝塔 B 份 额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算 后将恢复到初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。 三、招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情 形。 不定期份额折算后， 其折溢价率可能随之发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投 资者注意折溢价所带来的风险。 四 、 根 据 合 同 规 定 ， 折 算 基 准 日 在 触 发 阀 值 日 后 才 能 确 定 ， 因 此 折 算 基 准 日 招商 300 高贝塔份额的净值可能与触发折算阀值的 1.500 元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示： 一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基 金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝 塔 B 份额的 上市交易和招商 300 高 贝塔份额的申购及赎 回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 参 阅 基 金 合 同 及 《 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券 投资基金招募说明书》 （以 下简称 “招募说明书” ） 或者拨打本公司客服 电话：400 －887 －9555（ 免长途话费） 。 二、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 敬 请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 招 商 基 金管理 有 限 公司 2015 年 3 月 17 日
