国联安基金:关于旗下基金所持华宇软件(300271)估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 华宇 软件 (300271 )估 值调 整的 公 告 鉴于华宇软件(300271)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗 下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与各托管行协调一致, 国联安基金 管理有限公司(以下简称 “公司”)决定自2015 年 3 月13 日起对公司旗下产品 持 有的 华宇 软件(300271 )股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月 十四日