兴业多策略：开放申购、赎回业务公告查看PDF公告
兴业多策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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兴 业 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 发 起 式 证券投
资基金 开 放申 购 、 赎 回业 务 公 告
公告送 出日期：2015 年 3 月14 日
1 公告 基本信 息
基金名 称 兴业多 策略 灵活 配置 混合 型发起 式 证 券投 资基 金
基金简 称 兴业多 策略 混合
基金主 代码 000963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 23 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司
公告依 据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等法 律法 规以 及 《 兴
业多策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金 基金
合同》 、 《 兴业多策略灵活 配置混合型发起式 证券投
资基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2015 年 3 月 18 日
赎回起 始日 2015 年 3 月 18 日
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交
易所的 正常 交易 日的 交易 时间， 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 基金 合同 的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《 证 券投 资基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
投资者 通过 销 售 机构 的销 售网点 首次 申购 单笔 最低 限额为 人民 币1,000 元 （ 含申购 费） ， 通 过兴业多策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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基金管 理人 直销 中心 首次 申购单 笔最 低限 额为 人民 币1,000 元 （含 申购 费） 。 投资者 追加 申购 单 笔
最低限 额为 人民 币100 元 （含申 购费 ） ， 通过 基 金管 理人 直 销中 心追加 申 购单 笔最低 限额 为人 民 币
100 元 （含 申购 费） 。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额时 ，不 受最低 申购 金额 的限 制。
投资者可多次 申购，对 单 个投资者累计 持有份额 不 设上限。法律 法规、中 国 证监会另有规 定
的除外 。
3.2 申购 费率
本基金的申购 费率由基 金 管理人决定， 基金份额 申 购费用由投资 人承担， 不 列入基金财产 ，
主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、 登记 等各 项费 用。
投资人 申购 本基 金份 额时 ，需交 纳申 购费 用， 费率 按申购 金额 递减 。投 资人 在一天 之内 如果
有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别计 算。 具体 费率 如下：
3.2.1 前端收 费
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率
M＜50 万元 1.5%
50 万 元≤M ＜100 万元 1.0%
100 万 元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份额持有 人在销售 机 构赎回时,基金 份额持有 人 可将其全部或 部分基金 份 额赎回,机构 投
资者每 次赎 回份 额申 请不 得低于500 份基 金份 额, 个 人投资 者每 次赎 回份 额申 请不得 低于100 份基
金份额 。
机构投资者在 销售机构 保 留的基金份额 最低余额 为 500 份,个人 投资者在 销售 机构保留的 基
金份额最低余 额为 100 份, 基金份额持有 人赎回时 或 赎回后在销售 机构保留 的 基金份额余额 不足
上述余 额的,余 额部 分基 金 份额在 赎回 时需 同时 全部 赎回。
4.2 赎回 费率
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本基金 赎回 费率 最高 不超 过 1.5% ， 随申 请份 额持 有 时间增 加而 递减 。 具 体如 下表所 示 （ 其中
1 年指365 天） ：
申请份 额持 有时 间（N ） 赎回费 率
N＜7 日 1.5%
7 日≤N＜30 日 0.75%
30 日≤N＜1 年 0.5%
N≥1 年 0
投资人可将其 持有的全 部 或部分基金份 额赎回。 赎 回费用由赎回 基金份额 的 基金份额持有 人
承担 ， 在 基金 份额 持有 人 赎回基 金份 额时 收取 。 对 于持有 期少 于 30 日 （ 不含 ） 的 基金 份额 所收 取
的赎回 费， 赎回 费用 全额 归入基 金财 产； 对于 持有 期长 于 30 日 （含） 但少 于3 个月 （ 不含 ） 的基
金份额 所收 取的 赎回 费， 赎回费 用 75% 归入 基金 财 产；对 于持 有期 长于 3 个月 （含 ） 但 小于 6 个
月 （不 含） 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ， 赎 回费 用50% 归入基 金财 产； 对于 持有 期长 于 6 个月 （ 含）
的基金份额所 收取的赎 回 费，赎回费 用 25%归 入基 金财产，未归 入基金财 产 的部分 用于支 付登记
费和其 他必 要的 手续 费 。 （ 注：此 处 1 个月 按 30 天 计 算）
基金管理人可 以在基金 合 同约定的范围 内调整费 率 或收费方式， 并最迟应 于 新的费率或收 费
方式实 施日 前依 照《 证券 投资基 金 信 息披 露管理 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
基金管理人可 以在不违 反 法律法规规定 及基金合 同 约定的情形下 根据市场 情 况制定基金促 销
计划。针对 以特定交 易方 式(如网上交 易、电话 交易 等)等进行基 金交易的 投资 人定期和不 定期地
开展基金促销 活动。在 基 金促销活动期 间，按相 关 监管部门要求 履行必要 手 续后，基金 管理人可
以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费率 。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
无
5 基金 销售 机构
5.1 场外 销售机 构
5.1.1 直销机 构
兴业基 金管 理有 限公 司 直 销中心
5.1.2 场外代 销机 构 兴业多策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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（1） 名称 ：中 国民 生银 行 股份有 限公 司
法定代 表人 ：洪 崎
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
邮政编 码：100032
联系人 ：赵 天杰
电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn/
（2） 名称 ：兴 业银 行股 份 有限公 司
住所: 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人: 高 建平
办公地 址： 上海 市静 安区 江宁 路 168 号
邮政编 码：200041
联系人 ：曾 鸣
电话：021-95561
网址：http://www.cib.com.cn/
（3） 名称 ： 浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司
住所: 浙江 省杭 州市 文二 西路一 号元 茂大 厦 903 室
法定代 表人:凌 顺平
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
邮政编 码：310012
联系人 ：胡璇
电话：4008-773-772
网址：http://www.5ifund.com/
（4） 名称 ： 杭 州数 米基 金销售 有限 公司
住所: 杭州 市余 杭区 仓前 街文一 西 路 1218 号1 栋202 室
法定代 表人:陈 柏青
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
邮政编 码：310053
联系人 ： 徐昳 绯 兴业多策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
（5） 名称 ：上 海天 天基 金 销售有 限公 司
住所: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 196 号 3C 座9 层
邮政编 码：200235
联系人 ：朱 玉
电话：4001818188
网站：http://www.1234567.com.cn/
（6） 基金 管理 人可 根据 情 况变更 或增 减销 售机 构， 并予以 公告 。
5.2 场内 销售机 构
无
6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日， 通过中 国证 监会
指定的 信息 披露 媒体 、各 销售机 构及 指定 网点 营业 场所、 基金 管理 人网 站等 媒介公 布本 基金 开放
期内的 基金 份额 净值 ，敬 请投资 者留 意。
7 其他 需要提 示的 事项
如有任 何疑 问， 请与 本基 金直销 机构 或本 公司 联系 。
本公司 客户 服务 中心 电话 ：
400-009-5561 、021-22211885
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告仅对本 基金开放 日 常申购 、赎回 的有关事 项 予以说明。投 资者欲了 解 本基金的详细 情
况， 请 详细 阅读 刊登 在 2014 年 12 月 19 日《 中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 和 《 证 券时报 》 上 的 《 兴
业多策 略灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》及 其定 期的 更新 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。
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特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2015 年3 月 14 日
