信诚添金分级：基金之季季添金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
信诚添 金分级债券型证券 投资基金 之 季季添 金 份额 折算和 申购与赎回结果的 公告
信诚 基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年3 月 10 日在指定媒体及本公司网站 （www.xcfunds.com ） 发布了 《信诚添金分 级债券型证券投资基金之季季添金份额开放申购、 赎回及转换业务的公告 》 （简 称 “ 《开放公告》 ” ） 和 《信诚添金分级债券 型证券投资基金之季季添金份额折 算方案的公告 》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） 。2015 年3 月12 日为信诚添金分级 债券型证券投资基金之季季添金份额 （以下简称 “季季添金” ） 的第 三个运作周 年 首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次 季季添金 的基金份额折算结果 根据《折 算公 告》的 规 定，2015年3月12 日 ， 折算后， 季季 添金的 基 金份额 净值调整为1.000元， 季季添金的折算比例为1.011712329 。 折算前， 季季添金 的 基 金 份 额 总 额 为383,007,824.44 份 ， 折 算 后 ， 季 季 添 金 的 基 金 份 额 总 额 为
387,493,738.09 份。 各基金份额持有人持有的 季季添金 经折算后的份额数采用四 舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015 年3 月12 日起（含 该日 ）可在 销 售机构查 询其 原持有 的 季季添 金 份额的折算结果。 二、 本次季季添金 开放申购与赎回的确认结果 （以下所涉及申购与赎回内容 皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。） 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 季季添金的赎回申请全部予以 成交确认，据此确认的 季季添金赎回份额为50,637,309.76 份。 岁岁添金 的份额数为 164,146,210.56 份。根据《基金合同》的规定， 季季 添金 的份额余额原则上不得超过7/3 倍岁岁添 金 的份额余额 （即383,007,824.64 份，下同）。 此次 2015 年3 月 12 日为季季添金的第三个运作周年 首个开放日， 根据 《基 金合同》 的规定： 在任 一运作周年的前三个季季添金的开放日提出的对于季季添 金的申购申请， 如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后， 季季添金的 份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的 7/3 倍， 则经确认有效的季季添金的申 购申请全部予以成交确认；如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后， 季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的 7/3 倍， 则在经确认后的季季添金 的份额余额不超过岁岁添金份额余额的 7/3 倍的范围内， 对有效申购申请按比例 进行成交确认。 经本公司统计，2015 年 3 月 12 日 ， 季季添金的有效申购申请总额为 9,411,830.55 元，有效赎回申请总份额为 50,637,309.76 份。本次季季添金 的 全部有效 申购申 请经确 认后， 季 季添金 的份额 余额 小于/7/3 倍岁 岁 添金 的份额 余额， 为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 本基金管理人已经于2015 年3 月13 日根据上 述原则对本次 季季添金 的全部 申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。投资者可 于2015 年3 月16 日起到各销售网点查询申购 与赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 3 月 13 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次 季季添金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 信诚添金分级债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 总 份 额 为 510,414,469.44 份 ， 其 中 ， 季 季 添 金 总份额为 346,268,258.88 份， 岁岁添金的基金份额未发生变化， 仍为 164,146,210.56 份， 季季添金 与岁岁添金的份额配比为 6.328533404 ：3。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 信诚基金管理有限公司 2015 年3 月 14 日
