交银施罗德基金：关于旗下基金持有的“13宁德投”债券估值方法变更的公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 旗 下基 金持 有的 “13 宁德投” 债券估 值方 法变 更的 公告 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ”）旗下 交 银 施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 所 持 有 的 “13 宁 德 投 ” 债 券 （ 代 码 ：124440 ）2015 年 3 月 13 日 交 易 不 活 跃 ， 成 交 价 格 严 重 偏 离 。 为 使 持 有 该 债 券 的 基 金 估 值 更 加 公 平 、 合 理 ， 依据中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 （ 证 监 会 公 告[2008]38 号 ） 的 有 关 规 定 及 本 公 司 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 经 和 基 金 托 管 人 协 商 ， 本 公 司 决 定 于 2015 年 3 月 13 日 起 对 上 述 基 金 持 有 的 “13 宁 德投 ” 债 券 的 估 值 价 按 前 一 交 易 日 的 收 盘 价 计 算 。 在 “13 宁 德 投 ” 债 券 的 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 将 按 市 场 价 格 对 其 进 行 估 值 ， 本 公 司 届 时 不 再 另 行 公 告 。 敬 请 投 资 者 予 以 关 注 。 特 此 公 告 。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年三月 十四日
