华富恒富：恒富A份额折算方案的公告查看PDF公告
华富 恒 富分 级债 券型 证券 投资 基金 之恒 富 A 份 额折 算方案 的 公告 根据 《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金 合同” ） 、 《 华富恒富分级债券型证券投资基金 招募说明书》 的规定， 华富恒富 分级债券型 证券投资基金 （以下简称“ 本基金”）分级运作周期内，恒富A自基金合同生效 之日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、 折算频率
自基金合同生效日起的基金份额分级运作存续期内， 恒富 A 的每个开放日折 算一次。
二、 折算对象 折算基准日登记在册的所有恒富 A 份额。 三、 折算基准日 恒富 A 的每个开放日。 本次恒富 A 的基金份额折算基准日为 2015 年 3 月 19 日。 四、 折算方式
折算日日终， 恒富 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 折算后 ， 基金 份额持 有人持有的恒富 A 的份额数按照折算比例相应增减。恒富 A 的基金份额折算公 式如下： 恒富 A 的折算比例＝折算日折算前恒富 A 的基金份额净值／1.000 恒富 A 经折算后的份额数＝折算前恒富 A 的份额数×恒富 A 的折算比例 恒富 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。 恒富A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8 位， 由此计算得到的恒 富A的折算比例将保留到小数点后8位。 除保留位数因素影 响外，基金份额折算对恒财A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算 时， 折算日折算前恒富A的基金份额净值、 恒富A 的折算比例的具体计算见基金管 理人届时发布的相关公告。 五、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 华富基金管理有限公司： 网站：www.hffund.com 客户服务电话：(021)50619688 ，400-700-8001 六、 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认 真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》 。
华富基金管理有限公司
2015 年 3 月 16 日
