对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金持有的债券估值变更的公告

招商基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 持有 的债券 估值 变更 的公 告 
2015-03-13 
招商基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “本 公司 ”) 旗 下基 金所持 有 的 10 苏海 发( 代 码:
122865 )于 2015 年 3 月 12 日交 易丌 活跃 ,交 易 所收盘 价异 常。 根据 中国 证券监 督管 理
委员会 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 (第[2008]38 号)和 基金 合
同的相 关约 定, 本公 司经 不基金 托管 人、 会计 师事 务所协 商一 致, 决定 自 2015 年 3 月 12
日起, 对旗 下基 金持 有 的 10 苏海 发按 照 2015 年 3 月 11 日收 盘价 予以 估值 ; 自上述 债券
当日收 盘价 能反 映其 公允 价值之 日起 对其 恢复 按交 易所收 盘价 进行 估值 。 届时 丌再另 行公 告 。
敬请投 资者 予以 关注 。 



风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 丌保 证基金 一定 盈利, 也丌 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。


投资者可登录基金管理人网站(http://www.cmfchina.com/) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-887-9555 咨询 有关 信息。





招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 3 月 13 日