招商基金：关于旗下基金持有的债券估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 持有 的债券 估值 变更 的公 告 2015-03-13 招商基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “本 公司 ”) 旗 下基 金所持 有 的 10 苏海 发（ 代 码： 122865 ）于 2015 年 3 月 12 日交 易丌 活跃 ，交 易 所收盘 价异 常。 根据 中国 证券监 督管 理 委员会 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 （第[2008]38 号）和 基金 合 同的相 关约 定， 本公 司经 不基金 托管 人、 会计 师事 务所协 商一 致， 决定 自 2015 年 3 月 12 日起， 对旗 下基 金持 有 的 10 苏海 发按 照 2015 年 3 月 11 日收 盘价 予以 估值 ； 自上述 债券 当日收 盘价 能反 映其 公允 价值之 日起 对其 恢复 按交 易所收 盘价 进行 估值 。 届时 丌再另 行公 告 。 敬请投 资者 予以 关注 。
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招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 3 月 13 日
