泰信基金：关于旗下基金在齐鲁证券开通转换及网上申购定投费率优惠业务的公告查看PDF公告
泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司
关于 旗下基金 在 齐 鲁 证 券 开 通 转 换 及 网 上 申 购 定投 费率
优惠 业务的 公 告
经 泰信基金 管理有限 公司 （以 下简称 “ 本公 司” ） 与齐鲁 证券有
限 公司（以 下简称“ 齐鲁 证券 ”）协商 ，自2015 年3 月16 日起 本公 司
旗下 基金将 在齐鲁证 券开通 转 换业务及 网上申购、 定投 费 率优惠业 务 。
现 将具体事 项公告如 下：
一、 业 务开通 情 况表
基金名称 基金代码 是否开通转换 定期定投 是否费率优惠
泰信天天收益 290001 ☆ ☆ 是
泰信先行策略 290002 ☆ ☆ 是
泰信双息双利 290003 ☆ ☆ 是
泰信优质生活 290004 ☆ ☆ 是
泰信优势增长 290005 ☆ ☆ 是
泰信蓝筹精选 290006 ☆ ☆ 是
泰信增强收益 A类：290007
C类：291007
☆ ☆ 是
泰信发展主题 290008 ☆ ☆ 是
泰信周期回报 290009 是
（2015年3 月16
日开通）
500 是
泰信中证200 290010 500 是
泰信中小盘精选 290011 500 是
泰信行业精选 290012 500 是
泰信中证400 162907 否 500 是
泰信现代服务业 290014 是
（2015年3 月16
日开通）
500 是
泰信鑫益定期 A类：000212
C类：000213
否 否 是
注：☆标 记为 原先已开 通相 关业务。
二 、费率优 惠
投 资者通过 齐鲁证券 网上交易 系统申购 及定投 的 方式 （仅 限网 上
新 签订定投 协议的情 况） 投资 本公司上 述基金 （ 仅前 端模 式） ， 原 申
购 费率高于0.6%的， 最低优惠 至0.6% ， 且不低于 原费率的 四折； 原 申
购 费率低于0.6%的， 则按原费 率执行。
三 、基金转 换业务规 则
1. 基 金 转 换 是 指 投 资 者 在 持 有 本 公 司 发 行 的 任 一 开 放 式 基 金 后 ，
可 将 其 持 有 的 基 金 份 额 直 接 转 换 成 本 公 司 管 理 的 其 它 开 放 式 基 金 的
基 金份额， 而 不需要 先赎回已 持有的基 金份额， 再 申购目 标基金的 一
种 业务模式 。
2.基金转换 只能在同 一销售机 构进行。 转 换的两 只基金必 须都 是
该 销售人代 理的同一 基金管理 人管理的、 在同一 注册登记 人处注册 且
已 开通转换 业务的基 金。
3. 前 端 收 费 模 式 的 开 放 式 基 金 只 能 转 换 到 前 端 收 费 模 式 的 其 他
基 金， 后端 收费模式 的开放式 基金可以 转换到前 端收费模 式或后端 收
费 模式的其 他基金。
4.投资者办 理基金转 换业务时， 转出方 的基金必 须处于可 赎回 状
态 ，转入方 的基金必 须处于可 申购状态 。
5.基金转换 的目标基 金份额按 新交易计 算持有时 间。 基金 转出 视
为 赎 回 ， 转 入 视 为 申 购 。 正 常 情 况 下 ， 基 金 注 册 与 过 户 登 记 人 将 在
T+1 日 对投 资者 T 日 的基金转 换业务申 请进行有 效性确认 。在 T ＋2
日 后 （包括 该日） 投 资者可向 销售机构 查询基金 转换的成 交情况。 基
金 转换后可 赎回的时 间为 T ＋2 日后（ 包括该日 ） 。
6.基金分红 时再投资 的份额可 在权益登 记日 的 T ＋2 日 提交 基金
转 换申请。
7.基金转换 采取未知 价法， 即 以申请受 理当日各 转出、 转 入基 金
的 单位资产 净值为基 础进行计 算。
8. 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 、 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购
费 补差构成 。
9.基金转换 的具体计 算公式如 下：
① 转出 金额= 转 出基 金份额× 转出基金 T 日基金 份额净值
② 转出 基金 赎回费用= 转 出金 额×转出 基金赎回 费率
③ 转入 金额= 转 出金 额- 转出 基金赎回 费用
④ 转 入 基 金 申 购 费= 转 入 金 额/(1+ 转 入 基 金 申 购 费 率) × 转 入 基 金
申 购费率
若转入基金申购费适用固定费用, 则转入基金申购费= 转入基金
固 定申购费
⑤ 转 出 基 金 申 购 费= 转 入 金 额/(1+ 转 出 基 金 申 购 费 率) × 转 出 基 金
申 购费率
若 转 出 基 金 申 购 费 适 用 固 定 费 用, 则 转 出 基 金 申 购 费= 转 出 基 金 固
定 申购费
⑥ 补差费用=Max{( 转 入基金申 购费- 转 出基金申 购费) ，0}
⑦ 净转入金 额= 转入 金额- 补 差费用
⑧ 转入份额= 净 转入 金额/ 转 入基 金 T 日 基金份 额净值
注 ： 公 式 中 的 “ 转 出 基 金 申 购 费 ” 是 在 本 次 转 换 过 程 中 按 照 转 入
金 额重新计 算的费用， 仅用于 计算补差 费用， 非 转出基金 份额在申 购
时实 际支付 的费用。
例: 某 投资 者欲 将10 万份 泰信 增强收益 债券型证 券投资基 金 （A 类）
（ 以下简称 “泰信增 强收 益 A ” ） （持 有 365 天 内） 转换 为泰信蓝 筹
精 选股票型 证券投资 基金 （以 下简称” 泰信 蓝筹 精选 ” ） 。 泰信增 强
收益 A 对应 申请日份 额净值假 设为 1.020 元, 对应 申购费率为 0.8%,
对 应 赎 回 费 率 为 0.1% 。 泰 信 蓝 筹 精 选 对 应 申 请 日 份 额 净 值 假 设 为
1.500 元, 对 应申购费 率为 1.5% 。 则 该次 转换投资 者可得到 的泰信蓝
筹 精选基金 份额计算 方法为：
① 转 出金 额=100,000.00 ×1.020=102,000.00 元
② 转 出基 金赎回费 用=102,000.00 ×0.1%=102.00 元
③ 转 入金 额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④ 转 入基 金申购费=101,898.00/(1+1.5%) ×1.5%=1,505.88 元
⑤ 转 出基 金申购费=101,898.00/(1+0.8%) ×0.8%=808.71 元
⑥补 差费 用= 转入 基金申购 费- 转出 基金申购 费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦ 净 转入 金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧ 转 入份 额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
10. 投 资 者 采 用 “ 份 额 转 换 ” 的 原 则 提 交 申 请 。 基 金 转 出 份 额 必
须 是可用份 额， 并遵 循 “ 先进 先出 ” 的 原则 。 已 冻结份额 不得申请 转
换。
11. 各 基 金 的 转 换 申 请 时 间 以 其 《 基 金 合 同 》 及 《 招 募 说 明 书 》
的 相关规定 为准， 当 日的转换 申请可以 在 15:00 以 前在销 售商处撤 销，
超 过交易时 间的申请 作失败或 下一日申 请处理。
12. 基 金 转 出 的 份 额 限 制 以 其 《 基 金 合 同 》 及 《 招 募 说 明 书 》 的
相 关规定为 准，单笔 转入申请 不受转入 基金最低 申购限额 限制。
13. 投资者 在全部转 出泰信天 天 收益货 币基金份 额时， 基 金管 理
人 自 动 将 投 资 者 待 支 付 的 收 益 一 并 结 算 并 与 转 出 款 一 起 转 入 目 标 基
金； 投资者 部分转出 泰信天天 收益货币 基金份额 时， 如其 该笔转出 完
成 后 剩 余 的 基 金 份 额 按 照 一 元 人 民 币 为 基 准 计 算 的 价 值 不 足 以 弥 补
其 累计至该 日的基金 收益负值 时， 则该 笔基金转 出申请视 作全部转 出 。
14. 投 资 者 在 转 出 泰 信 旗 下 非 货 币 基 金 份 额 时 ， 若 剩 余 基 金 份 额
低 于该基金 最低份额 要求，则 对其做强 制赎回处 理。
15. 单 个 开 放 日 基 金 净 赎 回 份 额 及 净 转 换 转 出 申 请 份 额 之 和 超 出
上 一开放日 基金总份 额的 10% 时 ， 为巨 额赎回。 发生 巨额 赎回时， 基
金 转出与基 金赎回具 有相同的 优先级， 基 金管理 人可根据 基金资产 组
合 情 况 ， 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出 ， 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回 ，
将 采取相同 的比例确 认。 在转 出申请得 到部分确 认的情况 下， 未确 认
的 转出申请 将不予以 顺延。
16. 出 现下 列情况之 一时，基 金管理人 可以暂停 基金转换 业务：
（1 ） 不可 抗力的原 因导致基 金无法正 常运作。
（2 ） 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无
法 计算当日 基金份额 净值。
（3 ） 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 出 现 连 续 巨 额 赎 回 ， 基 金 管
理 人认为有 必要暂停 接受该基 金份额转 出申请。
（4 ） 法 律 、 法 规 、 规 章 规 定 的 其 他 情 形 或 其 他 在 《 基 金 合 同 》 、
《 招募说明 书》已载 明并获交 通证监会 批准的特 殊情形。
（5 ） 发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 基 金 管 理 人 应 立 即 向 证 监 会 备 案 并
于 规定期限 内在至少 一种证监 会指定媒 体上刊登 暂停公告。 重新开 放
基 金 转 换 时 ， 基 金 管 理 人 应 最 迟 提 前 2 个 工 作 日 在 至 少 一 种 证 监 会
指 定媒体上 刊登重新 开放基金 转换的公 告。
四、 其他事 项
1.投资者欲 了解各基 金产品的 详细情况， 请仔细 阅读各基 金的 基
金 合同、招 募说明书 等法律文 件。
2.风险提示： 本公司 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责 的原则管 理和 运
用 基金财产 ， 但不保 证基金一 定盈利， 也不保证 最低收益 。 投资者 投
资 于 本 公 司 管 理 的 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 文 件 。
五 、 投资 者可通过 以下途径 了解或咨 询相关情 况
1 、泰 信基 金管理有 限公司
客 服电话：400-888-5988
021-38784566
网 址：www.ftfund.com
2 、齐 鲁证 券有限公 司
客服 电话：95538
网 址：www.qlzq.com.cn
特 此公告。
泰信 基金管理 有限公司
2015 年 3 月13 日
