交银施罗德基金:关于旗下基金持有的“14象山债”债券估值方法变更的公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 旗 下基 金持 有的 “14 象山债” 债券估 值方 法变 更的 公告 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ”)旗下 交 银 施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 所 持 有 的 “14 象 山 债 ” 债 券 ( 代 码 :124711 )2015 年 3 月 9 日 交 易 不 活 跃 , 成 交 价 格 严 重 偏 离 。 为 使 持 有 该 债 券 的 基 金 估 值 更 加 公 平 、 合 理 , 依据中国证 监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2008]38 号)的有关规定及 本 公 司 的 估 值 政 策 和 程 序 , 经 和 基 金 托 管 人 协 商 , 本 公 司 决 定 于 2015 年 3 月 9 日 起 对 上 述 基 金 持 有 的 “14 象山债 ” 债 券 的 估 值 价 按 前 一 交 易 日 的 收 盘 价 计 算 。 在 “14 象山债” 债 券 的 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 将 按 市 场 价 格 对 其 进 行 估 值 , 本 公 司 届 时 不 再 另 行 公 告 。 敬 请 投 资 者 予 以 关 注 。 特 此 公 告 。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年三月 十一日