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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 我公 司 ” )旗 下 基金所 持有 的 大 北农 (证 券代码 :
002385 ) 、 华信 国际 (证 券 代码:002018 ) 分别 于2015 年1月30日 、2014年11月19日 起 停牌 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定 自2015 年3 月4 日起, 对旗 下 证 券投 资基 金 所 持有的 上述 两只 股票 采用 “ 指数 收益 法 ”
进行估 值 。 
待上述股 票 复 牌 且 其交 易体 现 了 活 跃 市 场 交 易特 征后 , 将 恢 复 按 市 价 估值 方法 进 行 估
值 ,届 时不 再另 行公 告。 敬请投 资者 予以 关注 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公 告并 提示 。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2015 年 3 月 5 日