信诚添金分级：季季添金份额办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
信诚添 金分级债券型证券 投资基金 之季季 添金 份额办理份额 折算业务的提示性 公告
根据 《 信诚添金分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 基金 合同 ” ） 及《 信诚添金分级债券型证券投资基金 招募说明书》 的规定， 信诚添金分级债券 型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 自 《基金合同》 生效之日起 每3 个月的开 放日， 基金管理人将对信诚添金分级债券型证 券投资基金 之季季添金份额 （以下 简称“ 季季添金”） 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 本次 季季添金的基金份额折算基准日与其 第 三个运作周年的首个开放日为 同一个工作日，即2015 年3 月 12 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 所有季季添金 份额。 三、折算频率 基金合同生效之日起 每3 个月折算一次。 四、折算方式 在折算基准日日终， 季季添金的基金份额参考净值将调整为 1.000 元， 折算 后基金份额持有人持有的季季添金的份额数将按照折算比例相应增减。 季季添金的基金份额折算公式如下： 季季添金的折算比例＝折算基准日折算前的季季添金基金份额参考净值 /1.000 季季添金经折算后的份额数＝折算前季季添金的份额数×季季添金的折算 比例 季季添金经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此 误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 季季添金 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。 除保留位数因素影响外， 基金份额折算对 季季添金 持有人的权益无实质性影 响。 在实施基金份额折算后， 季季添金折算比例的具体计算结果见基金管理人届 时发布的相关公告。
风险提示： 1、 若近期市场出现异常波动， 导致本折算方案不适用， 本公司将另行公告。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件。 敬请投资者留意投资风 险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限公司客 户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com 进行查询。 特此公告。
信诚基金管理有限公司 2015 年3 月5 日
