国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经 与基金托管人 中国银行股份有限公司 、 中国工商 银行股份有限公司、 中国 光大银 行股份有限公司 和中国 建设银行股份有限公司协商一致， 自 2015 年 3 月 4 日起， 国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以 AMAC 行业指数作 为计算依据， 对 旗下 国 投 瑞 银 美 丽 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌且潜在估值调整对前 一估值日基金资产净值 的影响在 0.25 ％ 以 上 的 股 票 通威 股份 （证券代码 600438 ）和大北农（证券代码 002385）采用“指数收益法”进 行估值调整 ，对旗下国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 持有的因特殊事项 而停牌且潜在估值调整 对前一估值日基金资产 净值的影响在 0.25 ％ 以 上 的 股 票 银座股份 （证 券代码 600858 ）采用 “指 数收 益法”进 行估 值调整 。 同时根据估 值政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下管理 的国投瑞银策略精选灵活配置混 合型证券投资基金 、国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 、 国投瑞银瑞福深 证 100 指数分级证券投资基金 、 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 、 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 （LOF ） 和国投 瑞银新兴产 业混合型证券投资基金(LOF) 所持有的上述相 关股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商， 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届 时不再另行公 告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 3 月 5 日
