回报B：回报A份额开放赎回业务公告查看PDF公告
金 鹰 持久 回 报分 级 债券 型 证券 投 资基 金 之回 报 A 份额开 放 赎 回业 务 公告 公 告 基 本信息 基金名称 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 基金简称 金鹰持久回报分级债券（场内简称：金鹰回报） 基金主代码 162105 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2012 年 3 月 9 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《金 鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同 》 、 《金鹰持久 回报分级债券型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2015 年 3 月 6 日 下属分级基金的基金简称 回报 A 回报 B 下属分级基金的交易代码 162106 150078 该分级基金是否开放赎回 是 否 注： 1 ． 《金鹰持久 回报分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “基金合同” ） 于 2012 年 3 月 9 日 生效，生效之日起三年内，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（基金简称： 金鹰持久回报分级债券，基金代码：162105 ， 以下简称“本基金” ）的 基金份额划分为金鹰 持久回报分级债券型证券投资基金之回报 A 份额（基金份额简称：回报 A ，基金代码： 162106） 、金 鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 B 份额（基金份额简称：回报 B ， 场内简称：回报 B ，基 金代码：150078）两级份 额。 根据《 基金合同》的有关规定，本基 金基金合同生效后三年基金分级运作期届满， 在满足基金合同约定的存续条件下， 本基金无 需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。 2015 年 3 月 6 日为回报 A 份额的最后开放赎回申请日。 回报 A 的基金份额持有人可作 出选择赎回回报 A 份额或是不选择赎回回报 A 份额。 投资者不选择赎回回报 A 份额的， 其 持有的回报 A 份额将于 2015 年 3 月 9 日日终转换后被默认为转入 “金鹰持久增利债券型证 券投资基金（LOF ） 。 2 ．日常赎回 业务的办理时间
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时间向基金销售机 构提出赎回的申请。回报 A 的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日 （基金管理人公告暂停申购或赎回时除外） 。 按 照基金合同的规定， 回报 A 的本次开放日为 2015 年 3 月 6 日，即该日 办理回报 A 份额的赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按 时开放回报 A 的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响 因素消除之日的下一个 工作日。
3 ．日常赎回 业务
3.1 赎回份额 限制
本基金对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制。回报 A 不设账户最低基金份 额余额限制。
3.2 赎回费率
回报 A 的赎回费率为 0 。
3.3 其他与赎 回相关的事项
基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述对赎回的份额的数量 限制， 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的 有关规定至少在一家指定媒体 及基金管理人网站公告并 。
4 基金销售 机构
4.1 场外销售 机构
4.1.1 直销机 构
（1 ）金鹰基 金管 理有限公司直销中心 办公地址： 广州市天河区体育西路 189 号城建大 厦 22 层
电话： （020 ）83282950
传真： （020 ）83283445
联系人： 潘晓毅
4.1.2 场外代 销机构
（1 ） 银行销售渠道： 中国邮政储蓄银行、 建设银行、 工商银行、 交通银行、 平安银行、 中信银行、民生银行、宁波银行 、浙江民泰银行 、浦发银行。
（2 ）证券公 司和第三方销售渠道： 民族证券、方正证券、 东海证券、信达证券、国都 证券、东莞证券 、天风证券、华泰证券 、长江证券、中信万通证券 、江海证券、海通证券、 中信证券 、 广州证券、 五矿证券、 广发华福证券 、 中金公司、 平安证券、 山西证券、 东吴证 券、 华安证券 、 中航证券、 天相投资、 银河证券、 国海证券、 民生证券、 中信证券 （浙江 ） 、 招商证券 、 日信证券、 中信建投证券、 长城证券、 财通证券、 光大证券、 东莞农商行、 国联 证券、 齐鲁证券 、 国信证券、 世纪证券、 安信证券、 中投证券 、 财富证券、 万联证券、 广发 证券、深圳众禄 、杭州数米、上海好买 、湘财证券、上海天天 、申银万国证券、上海长量、 北京展恒 、诺亚正行、新时代、和讯信息 、金元证券、恒天明泽 、浙江同花顺、天源证券、 北京钱景财富投资管理有限公司 、中山证券 （3 ）如本基 金新增代销机构，本公司将及时公告。
5 基金份额 净值公告/ 基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每个交易日的次日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露 基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市 场交易日的基金资产净值、 基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。 基金管理人将在 上述市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登 载在指定报刊和网站上。
6 其他需要 提示的事项
（1 ）本公告 仅对回报 A 本次开放日即 2015 年 3 月 6 日办 理 其赎回等相关事项予以说 明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请阅读刊登在 2014 年 9 月 29 日中国 证监会指定媒 体 上更新的《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金招募说明书》 。投资 者也可登陆本公司网 站 www.gefund.com.cn 查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。
（2 ） 回报 A 的每次开放日 （基金合同生效后满 36 个月的开放 日除外） ， 基金管理人将 对回报 A 进行基金份额折算，回报 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人持 有的回报 A 份额数按折算比例相应增减。回报 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个 工作日，但基金合同生效后满 36 个 月的开放日不进行折算，在基金合同生效后 3 年期届满 日，根据净资产不变的原则，将回报 A 、回报 B 的基金份 额折算为份额净值等于 1 元的金 鹰持久增利债券型证券投资基金 （LOF ） 份额若 干 。 （3 ） 根据基金合同的规定， 在每一个开 放日， 所有经确认有效的回报 A 的赎回申请全部予以成交确认。 回报 A 本次开放日的赎回 申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。基金销售机构对回报 A 赎回 申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到回报 A 赎回申请。回 报 A 赎回申请的确认以基金注册登记机构 的确认结果为准。
（4 ）投资者 可拨打本基金管理人客户服务热线 400-6135-888 （免长途话费）了解本基 金的相关事宜。
（5 ）本公告 的解释权归本公司所有。
（6 ）风险提 示：基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自 身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 如在分 级运作期间本基金资产出现极端损失情况下，回报 A 份额仍可能面临无法取得约定应得收 益乃至投资本金受损的风险。 本 基金属于债券型基金， 相对于 “ 回报 A” ， “ 回报 B” 收益可能 有一定的波动幅度。 但是， 由于本基金以债券作为主要投资品种， 其预期风险和预期收益高 于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 投资有风险， 投资者在投资本基金前应认 真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
特此公告
金鹰基金管理有限公司
2015 年 3 月 4 日
