招商双债：基金份额转换结果公告查看PDF公告
1 招商双债增强 分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果 公告 《招商双债增强 分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “基金合同” ） 于 2013 年 3 月 1 日 生效， 根据 《 基金合同》 的有关规定， 招商双债增强分级债券型证券投资基金 （基 金简称：招商双债增强， 场内简称：招商双债， 基金代码：161716 ， 以下简称“本基金”） 《基金合同》 生效后 2 年期届满， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 即转换为上市开放 式基金（LOF ），基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金（LOF ）” 。 根据 《基金合同》 以及招商基金管理有限公司 （以下简称 “本基金管理人” ） 披露的 《招 商双债增强分级债券型证券投资基金二年期届满与基金份额转换的公告》 ， 本基金基金份额 转换基准 日为2015 年3 月2 日。 在份额转换基准日， 本基金转换成上市开放式基金（LOF ）后的基金份额净值调整为 1.000 元。在 份额转换基准日日终，以份额转换后1.000 元的 基金份额净值为基准，双债增强 A 、 双债增强B 按照各自 的基金份额净值转换成上市开放式基金 （LOF ） 份额。 在进行份额 转换时，双债增强A 、双债增强B 的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF ）场外份 额， 且均登记在注册登记系统下，双债增强A 、双债增强B 场外份额转换后的份额数按截尾法保 留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 双债增强B 的场内份额将转换成上市开放式基 金（LOF ）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下，双债增强B 场内份额转换后的份额数 取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产。份额转换比例按截尾法精确到小数 点后第9 位， 转换结果如下表所示： 转换前的基 金份额 转 换 前 份 额 净值（元） 转 换 前 份 额 数 量（份） 转换比例 转换后的基 金份额 转 换 后 的 基 金 份额数 双债增强 A 1.022 35,983,824.72 1:1.021794520 招商双债增 强（LOF ） 36,768,074.90 双债增强 B 场外份额 1.143 416,100,014.43 1:1.142739078 招商双债增 强（LOF ） 475,493,746.84 双债增强 B 场内份额 1.143 33,990,122.00 1:1.142739078 招商双债增 强（LOF ） 38,841,840.00
2 注：本基金管理人已根据合同约定，对 双债增强 A 、双债增强 B 的份 额持有人的基金 份额进行了计算， 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申 请。 投资者可于 2015 年 3 月 4 日起（含该日）可在相关证券公司和各销售网点查询转换后 的份额。 投资者原持有的双债增强 A 、 双债增 强 B 场外份 额， 基金管理人将于转换结束后 3 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司申请份额注销， 在此期间， 投资者查询的原双 债增强 A 、双债增强 B 场外份额不享有任何权益， 原份额仅作为历史份额数据，供投资者 查询参考 。 投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ：www.cmfchina.com 或 拨 打 客 服 电 话 ： 400-887-9555 进行咨询。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2015 年 3 月 4 日
