中海惠祥：A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
中海 惠祥分级债券型证券投资基金之 惠祥 A 份额折算 和申购与赎回结果的公告 中海基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ”） 于 2015 年 2 月 16 日 在指 定媒 体及 本公 司网 站 （www.zhfund.com ） 发 布了 《中 海惠祥 分级 债券 型证券 投资 基金 之惠祥 A 份 额开 放申 购和 赎回业 务公 告》 （简 称 “ 《开放 公告 》 ” ） 和 《中海 惠祥 分级 债券 型证券 投资 基金 之惠祥 A 份额折 算方 案的 公告 》（ 简称“ 《折 算公 告》 ”） 。2015 年2 月 26 日为 惠祥 A 的第1 个 赎 回开放 日 ， 2015 年2 月27 日 为惠祥 A 的 第 1 个 基金 份额折 算基 准 日及开 放申 购日 ，现 将相 关事项 公告 如下 ： 一、本 次惠祥 A 的基 金份 额折算 结果 根据 《折 算公 告 》 的 规定 ，2015 年 2 月 27 日 ， 惠祥 A 的 基金 份额 净值 为1.025 元 ， 据 此计算 的惠祥 A 的折 算比 例为 1.025 ， 折 算后， 惠祥 A 的 基金 份额 净值 调整 为1.000 元 ， 基 金份额 持有 人原 来持 有的 每 1 份 惠祥 A 相 应增 加 至1.025 份。 折 算前， 惠祥 A 的基金 份额 总 额为257,178,967.47 份 ， 折算后 ， 惠祥A 的基 金份 额总额 为 263,608,441.66 份。 各基 金份 额持有 人持 有的 惠祥 A 经 折算后 的份 额数 采用 四舍 五入的 方式 保留 到小 数点 后两位 ， 由此 产 生的误 差计 入基 金资 产。 投资者 自2015 年3 月3 日 起（含 该日 ）可 在销 售机 构查询 其原 持有 的惠祥 A 份额的 折 算结果 。 二、本 次惠祥 A 开放 申购 与赎回 的确 认结 果 根据 《 开放 公告 》 的 规定， 所有经 确认 有效 的惠祥 A 的赎回 申请 全部 予以 成交 确认， 据 此确认 的惠祥 A 赎回 总份 额为 483,086,424.81 份。 惠祥B 的份 额数 为317,303,609.24 份。 根 据 《 基金 合同》 的规 定， 本基 金 《 基金合 同》 生效之 日 起3 年 内， 惠祥 A 的份 额余 额原 则上 不得 超过 7/3 倍 惠祥 B 的 份额 余额（ 即 740,375,088.22 份 ，下 同 ）。 对于惠祥 A 的申 购申 请， 如果对 惠祥 A 的 全部 有效 申购申 请进 行确 认后 ， 惠祥 A 的 份额 余额小 于或 等 于7/3 倍惠祥 B 的 份额 余额 ， 则所 有经 确认有 效的 惠祥 A 的 申购 申请全 部予 以 成交确 认； 如果 对惠祥 A 的全部 有效 申购 申请 进行 确认后 ， 惠祥 A 的份 额余 额大 于 7/3 倍惠 祥B 的 份额 余额 ，则 在经 确认后 的惠祥 A 份额 余额 不超 过 7/3 倍惠祥 B 的份 额余额 范围 内 ， 对全部 有效 申购 申请 按比 例进行 成交 确认 。 经本公 司统 计，2015 年2 月26 日， 惠 祥A 的 有效 赎 回申请 总份 额 为483,086,424.81 份，2015 年2 月27 日， 惠祥A 的有 效申 购申 请总 额为 4,069,362.89 元。 本 次惠祥 A 的全 部有效 申购 申请 经确 认后 ， 惠祥 A 的份 额余额 将小 于 7/3 倍惠祥 B 的份 额余 额， 为此 ， 基 金 管理人 对全 部有 效申 购申 请予以 成交 确认 。 本基金 管理 人已 经于2015 年2 月27 日 根据 上述 原则 对本次 惠祥A 的 全部 赎回 申请进 行 了确认 ，3 月2 日 根据 上述 原则对 本次 惠祥 A 的 全部 申购 申 请进 行了 确认 ， 并 为投资 者办 理 了有关 份额 权益 的注 册登 记变更 手续 。投 资者 可 于2015 年3 月3 日起 到各 销 售网点 查询 申 购与赎 回的 确认 情况。 投资 者赎回 申请 成功 后， 本 基金 管理人 将 自 2015 年2 月26 日起7 个 工作日 内通 过相 关销 售机 构将赎 回款 项划 往基 金份 额持有 人账 户。 本次惠祥 A 实施 基金 份额 折算及 开放 申购 与赎 回结 束后， 本基 金的 总份 额为 584,981,413.79 份 ， 其 中 ， 惠祥 A 总份 额为267,677,804.55 份， 惠祥 B 的基 金 份额未 发生 变化， 仍 为317,303,609.24 份， 惠祥 A 与惠祥 B 的 份额配 比 为 0.84360151:1。 根据 《 基金合 同》 的 规定 ， 惠祥A 自 2015 年 2 月 27 日起（ 不含 该日） 的年 收 益率 （单 利） 根 据惠祥 A 的本 次申购 开放 日， 即 2015 年2 月27 日 中国 人民 银行 公布 并 执行的 金融 机 构人民 币1 年期 银行 定期 存款基 准利 率 2.75%+利差（2%） 进行 计算 ，故 ： 惠祥A 的年 收益 率（ 单利 ）＝2.75%+2%＝4.75% 惠祥A 的年 收益 率以 百分 数形式 表示 ， 其计 算按 照四 舍五入 的方 法保 留到 以百 分比计 算 的小数 点后 第2 位。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 中海基 金管 理有 限公 司 二〇一 五年 三 月 三日
