嘉实基金:关于旗下基金持有“新华保险”恢复收盘价估值的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 “新华保险” 恢复收盘价估值的 公告 根 据 中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 公 告[2008]38 号 《 关 于 进 一步 规 范 证券 投 资 基金估值业务的指导意见》等有关规定,自 2015 年 1 月 19 日起, 嘉实基金管 理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “ 新华保险 ” 股票( 代码: 601336) 采用 “ 指数 收益法 ” 予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年 3 月 2 日起对 旗下证券投资基金持有的 “ 新华保险” 股票,恢 复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-600-8800 咨询有 关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年 3 月 3 日