国富恒利：关于恒利A份额第二个开放日后约定年基准收益率的补充公告查看PDF公告
关于 富 兰 克 林 国海 恒 利 分 级 债 券型 证 券 投 资 基 金 之 恒利 A
份额第二个 开 放日 后 约 定 年 基准 收益率的补 充 公告
鉴于中 国人 民银 行 2015 年 2 月 28 日决 定， 自 2015 年 3 月 1 日 起， 金 融机 构人民 币 一
年期存 款基 准利 率下调 0.25 个 百分 点至 2.5% ， 因此 ，就 2015 年 2 月 26 日刊 登的《 关于 富
兰克林 国海 恒利 分级 债券 型证券 投资 基金 之恒 利 A 份额第 二个 开放 日后 约定 年 基准 收益 率
的 公告 》中 有关 恒 利 A 份 额第二 个开 放日 后约 定年 基准收 益率 的计 算做 如下 补充说 明：
根据 《 富兰 克林 国海 恒利 分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 中约 定年 基准 收益率 的相
关规定 ，在 恒利 A 份 额的 每个开 放日 （本次 开 放日 为 2015 年 3 月 9 日） ，基 金管理 人将 根
据 该 日中 国 人民 银行 执 行的 金 融机 构 人民 币一 年 期银 行 定期 存 款基 准利 率 重新 设 定恒利 A
的 约定 年基 准收 益率 ，该 收益率 即为 恒利 A 接下来 6 个 月的 约定 年基 准收 益率 ， 适用 于该
开放日 （不 含） 到下 个开 放日（ 含） 的时 间段 ， 计 算公式 如下:
恒利 A 份 额的 约定 年基 准 收益率=1.4 ×人 民币 一年 期银行 定期 存款 利率
基金管 理人可 以根据 市场 情况， 保留将 恒利 A 份 额 的约定 年基准 收益率 在此 基础上 上
调不超 过 20% 的 权利 。
为保护 基金份 额持有 人利 益，基 金管理 人根据 市场 情况， 决定 将 恒利 A 份额自 第二 个
开放日 后的 约定 年基 准收 益率在 此基 础上 上调 ， 上 调幅度 为 20% 。 约定 年 基 准收益 率 的 计算
保留到 小数 点 后 2 位， 小 数点后 第 3 位 四舍 五入 。
鉴于根据 2015 年 3 月 1 日 起执行 的最 新利 率政 策 ， 假设 ，2015 年 3 月 9 日中 国人民 银
行执行 的金 融机 构人 民币 一年期 银行 定期 存款 基准 利率仍然为 2.5% ， 则恒 利 A 份 额在 第二
个开放 日后 （不 含） 至 下一 开放日 前 （ 含） 的 约定 年基 准收益 率为 ： 1.4 ×2.5% ×(1+20%)=4.2%
如届 时 法律 法 规 或 其他 规 定 对 人 民 币一 年 期银行 定期存款 利 息征 收 利息税 ， 则 恒利 A
的年收 益率 的计 算公 式中 “ 人民 币一 年期 银行 定期 存款利 率” 指征 税后 的利 率。
恒利 A 份额 的基 金份 额净 值以开 放日 恒 利 A 折 算后 的 1 元为 基准 采用 约定年 基准收 益
率单利 进行 计算 。
基金管 理人 并不 承诺 或保 证恒 利 A 份额 的本 金安 全 或约定 收益 ， 在极 端亏 损 的情况 下，
恒利 A 份 额的 持有 人可 能 面临无 法足 额取 得约 定收 益乃至 本金 损失 的风 险。
投资者 可以 通过 以下 途径 咨询有 关详 情：
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 网址:
www.ftsfund.com
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 客服 中心 电话: 400 700 4518 / 9510 5680
风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投资者 投资 于本基 金时 应认 真阅 读本 基金的 《 基金 合
同》 和 《招 募说 明书》 等 相关法 律文 件 ， 了解 所投 资基金 的风 险收 益特 征， 并根据 自身 风险
承受能 力选 择适 合自 己的 基金产 品。 敬请 投资 者注 意投资 风险 。
特此公告 。
国海富 兰克 林 基 金管 理有 限公司
2015 年 3 月 3 日
