博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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博时 现金收 益 证券投 资 基金
更 新 招募说 明 书( 摘要)
2015 年 第1 号
基金管 理人:博时基金管 理有限公司
基金托 管人:交通银行股 份有限公司
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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重 要提 示
博时现 金收 益证 券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 经 中国证 券监 督管 理委 员会 于 2003
年 12 月 5 日 证监 基金 字〔2003〕134 号文 批准 公开 发行。 本基 金的 基金 合同 于 2004 年 1
月16 日正 式生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 。
博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人” )保证 招募 说明书
的内容 真实 、 准 确、 完 整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监会核 准, 但中 国证 监会 对本基 金募 集
的核准 , 并不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 , 也不 表 明投资 于本 基
金没有 风险 。
投资者 在办 理基 金业 务时 提交的 资料 信息 须真 实 、 有效 。 于 交易 日 (T 日 ) 提交的 申
请,投 资者 应 在T+2 日到 销售网 点柜 台或 销售 机构 规定的 其他 方式 查询 申请 的确认 情况 ,
投资者 提交 的申 请经 登记 机构 确 认( 或不 被确 认) 的后果 由投 资者 承担 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财 产 , 但不 保
证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 , 过往 业绩 并 不代表 将来 业绩 。 基金 管 理人管 理的 其他 基金 的业 绩并不 构
成新基 金业 绩表 现的 保证 。
投资者 在申 购本 基金 前应 认真阅 读本 招募 说明 书。
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 , 每 6 个月 更 新一次 , 并于 每 6 个月 结 束之日 后
的45 日内 公告 ,更 新内 容 截至 每 6 个 月的 最 后1 日。
本招募 说明 书 ( 更新 ) 所 载内容 截止 日 为2015 年1 月 16 日, 有关 财务 数据 和 净值表
现截止 日 为2014 年12 月31 日( 财务 数据 未经 审计) 。
根据基 金管 理 人2014 年5 月29 日发 布的 《 博时 基金 管理有 限公 司关 于博 时现 金收益
证券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》 ,博时现金收 益证券投资
基金自2014 年6 月3 日实 施基金 份额 分类 以及 调整 收益结 转方 式, 具体 内容 请 查阅 指 定报
刊上 的 各项 相关 公告 。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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一 一. .
基金管 理人
(一) 基金管理人概况
名称: 博时基 金管 理有 限公 司
住所: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层
法定代 表人 : 洪 小源
成立时 间: 1998 年 7 月 13 日
注册资 本: 2.5 亿 元人 民币
存续期 间: 持续经 营
联系人 :
沈康
联系电 话:
(0755 )8316 9999
博时基金管理有限公司(以下简称 “公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文
批准设 立。 目前 公司 股东 为招商 证券 股份 有限 公司 , 持有 股份 49% ; 中国长 城资产 管理 公
司,持 有股 份 25% ;天 津 港(集 团) 有限 公司 ,持 有股份 6 %; 璟安 股权 投 资有限 公司 ,
持有股 份 12 %; 上海 盛业 股权投 资基 金有 限公 司, 持有股 份 6 %; 广厦 建设 集 团有限 责任
公司, 持有 股 份2% 。注 册 资本 为 2.5 亿元 人民 币。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投资 决策 委员 会负 责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的
投资策 略和 投资 组合 的原 则。
公司下 设三 大总 部和 十三 个直属 部门 , 分 别是: 权 益投资 总部 、 固 定收 益总 部、 市 场
销售总 部以 及宏 观策 略部 、 交 易部 、 指数 投资 部、 产品规 划部 、 互联 网金 融 部、 董事 长办
公室 、 总 裁办 公室 、 人力 资源部 、 财务 部 、 信 息技 术部 、 基 金运 作部 、 风险 管理部 和监 察
法律部 。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权 益投 资总 部 下设股
票投资部(含各投资风格小组) 、特定资产管理部、 研究部和国际组。股票投资部负责进
行股票 选择 和组 合管 理 。 特定资 产管 理部 负责 特定 资产的 管理 和客 户咨 询服 务。 研究 部负
责完成 对宏 观经 济、 投资 策略、 行业 上市 公司 及市 场的研 究。 国际 组负 责公 司海外 投资 业
务中与 权益 类资 产管 理和 研究相 关的 工作 。 固 定收 益 总部负 责公 司所 管理 资产 的固定 收益
投资管 理及 相关 工作 。 固 定收益 总部 下设 现金 管理 组、 公 募基 金组、 专户 组 、 国际 组和 研
究组 , 分 别负 责各 类固 定 收益资 产的 研究 和投 资工 作。 市场 销售 总部 负责 公 司全国 范围 内博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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的客户 、 销 售和 服务 工作 。 市场 销售 总部 下设 机构 与零售 两大 业务 线和 营销 服务部 。 机 构
业务线 含战 略客 户部 、 机 构- 上 海 、 机 构-南 方三 大 区域和 养老 金部 、 券商 业 务部两 个部 门。
战 略 客 户 部 负 责 北 方 地 区 由 国 资 委 和 财 政 部 直 接 管 辖 企 业 以 及 该 区 域 机 构 客 户 的 销 售 与
服务工 作 。 机 构- 上海 和机 构-南 方分 别主 要负 责华 东 地区 、 华 南地 区以 及其 他 指定区 域的
机构客 户销 售与 服务 工作 。 养老 金业 务部 负责 养老 金业务 的研 究、 拓展 和服 务等工 作。 券
商业务部负责券商渠道的 开拓和销售服务。零售业 务线含零售-北京、零售-上海、零售-
南方三 大区 域, 以及 客户 服务中 心。 其中 , 零 售三 大区域 负责 公司 全国 范围 内零售 客户 的
渠道销 售和 服务 。 客户 服 务中心 负责 零售 客户 的服 务和咨 询工 作 。 营 销服 务 部负责 营销 策
划、总 行渠 道维 护和 销售 支持等 工作 。
宏观策 略 部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持。 交 易部负
责执行 基金 经理 的交 易指 令并进 行交 易分 析和 交易 监督。 指数 投资 部负 责公 司 各类指 数投
资产品 的研 究和 投资 管理 工作。 产品 规划 部负 责新 产品设 计、 新产 品报 批、 主管部 门沟 通
维护 、 产 品维 护以 及年 金 方案设 计等 工作 。 互联 网 金融部 负责 公司 互联 网金 融战略 规划 的
设计和 实施 , 公 司互 联网 金融的 平台 建设 、 业 务拓 展和客 户运 营, 推动 公司 相关业 务在 互
联网平 台的 整合 与创 新。 董事长 办公 室专 门负 责股 东会、 董事 会、 监事 会及 董事会 各专 业
委员会 各项 会务 工作 ; 股 东关系 管理 与董 、 监事 的 联络 、 沟 通及 服务 ; 基金 行业政 策 、 公
司治理 、 战 略发 展研 究; 与公司 治理 及发 展战 略等 相关的 重大 信息 披露 管理 ; 政府 公共 关
系管理 ; 党 务工 作; 博时 慈善基 金会 的管 理及 运营 等。 总 裁办 公室 负责 公司 的战略 规划 研
究、 行政 后勤 支持 、 会议 及文件 管理 、 公司 文化 建 设、 品牌 传播 、 对外 媒体 宣传 、 外 事活
动管理 、 档 案管 理及 工会 工作等 。 人 力资 源部 负责 公司的 人员 招聘 、 培 训发 展、 薪 酬福 利、
绩效评 估 、 员 工沟 通 、 人 力资源 信息 管理 工作 。 财 务部负 责公 司预 算管 理 、 财务核 算 、 成
本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安
全及数 据备 份等 工作 。 基 金运作 部负 责基 金会 计和 基金注 册登 记等 业务 。 风 险管理 部负 责
建立和 完善 公司 投资 风险 管理制 度与 流程 ,组 织实 施公司 投资 风险 管理 与绩 效分析 工作 ,
确保公 司各 类投 资风 险得 到良好 监督 与控 制 。 监 察法 律部负 责对 公司 投资 决策 、 基金运 作、
内部管 理、 制度 执行 等方 面进行 监察 , 并 向公 司管 理层和 有关 机构 提供 独立 、 客观、 公正
的意见 和建 议。
另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司 、 郑 州 分公司 和成 都分 公司 , 分 别负责 对
驻京 、 沪 、 沈阳 、 郑州 和 成都 人 员日 常行 政管 理和 对赴京 、 沪 、 沈 阳和 郑州 处理公 务人 员
给予协 助。 此外, 还设 有全 资子公 司博 时资 本管 理有 限公 司 , 以 及境外 子公 司博 时基金 (国博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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际)有 限公 司。
截止到 2014 年 12 月 31 日,公 司总 人数 为 389 人 ,其中 研究 员和 基金 经理 超过 94%
拥有硕 士及 以上 学位 。
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人
事管理 制度 、信 息披 露制 度和员 工行 为准 则等 公司 管理制 度体 系。
(二) 主要成员情况
1 、 基金管 理人 董事 会成 员
洪小源先生,双硕士,董事长。1988 年以来曾就职于国家经济体制改革委员会综 合
规划司 , 后历 任深 圳龙 蕃 实业股 份有 限公 司总 经理 、 招 商局 蛇口 工业 区有 限 公司总 经理 助
理、 招 商局 地产 控股 股份 有限公 司总 经理 , 招 商局 科技集 团有 限公 司总 经理 、 招商 局蛇 口
工业区 有限 公司 副总 经理 ; 曾 任中 诚信 托有 限责 任 公司董 事 、 摩 根士 丹利 华 鑫基金 管理 有
限公司 董事 、 招商 昆仑 股权 投资管 理有 限公 司董 事长 、 招商海 达保 险顾 问有 限公 司董事 长、
招商局 保险 有限 公司 董事 长、 招商 局中 国投 资管 理 有限公 司董 事长 。 现任 招 商局集 团有 限
公司总 经理 助理 、 招 商局 金融集 团有 限公 司总 经理 、 招商 局中 國基 金有 限公 司董事 长; 招
商证券 股份 有限 公司 董事 兼风险 管理 委员 会主 任、 招 商银行 股份 有限 公司 董事 兼风险 及资
本管理 委员 会主 任。 2014 年11 月起, 任博 时基 金管 理有限 公司 董事 长暨 法定 代表人 。 2015
年1 月 起, 兼任 博时 基金 (国际 )有 限公 司董 事、 董事会 主席 。
桑自国先生,博士后,副董事长。1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理、 副
总经理 、 泰 安营 业部 副总 经理, 中经 信投 资公 司总 经理助 理、 中经 证券 有限 公司筹 备组 组
长, 永 汇信 用担 保有 限公 司董事 长、 总经 理, 中国 华融资 产管 理公 司投 资事 业部总 经理 助
理、 副总 经理 , 中 国长 城 资产管 理公 司投 资投 行事 业部副 总经 理 、 总 经理 。 2011 年7 月
起,任 博时 基金 管理 有限 公司第 五届 董事 会董 事。2013 年 8 月 起, 任博 时基 金管理 有限
公司第 五届 董事 会副 董事 长。2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会副
董事长 。
熊剑涛 先生 , 硕士 , 工 程 师, 董事 。1992 年 5 月至1993 年4 月任 职于 深圳 山 星电子
有限公司。1993 年起,历 任招商银行总行电脑部信息中心副经理,招商证券股份有限公
司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理;2004 年 1
月至 2004 年 10 月, 被中 国证监 会借 调至 南方 证券 行政接 管组 任接 管组 成员 ;2005 年 12
月起任 招商 证券 股份 有限 公司副 总裁 ,现 分管 经纪 业务、 资产 管理 业务 、信 息技术 中心 ,
兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委 员。 2014博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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年11 月起 ,任 博时 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 董事。
吴姚东 先生 ,博 士, 北京 大学光 华管 理学 院 EMBA , 董事。2002 年进 入招 商证 券股份
有限公 司 , 历 任国 际业 务 部分析 师 、 招 商证 券武 汉 营业部 总经 理 、 招 商证 券 (香 港 ) 公 司
总经理兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理、公司总裁助理。2013 年 5
月加入 博时 基金 管理 有限 公司 , 现 任公 司总 经理 、 董事 , 博 时基 金 (国 际) 有限公 司董 事
会副主 席兼 总裁 、博 时资 本管理 有限 公司 董事 长兼 总经理 。2013 年 7 月起 , 任博时 基金
管理有 限公 司第 五届 、第 六届董 事会 董事 。
王金宝 先生 ,硕 士, 董事 。1988 年7 月至 1995 年4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 ,
任教师 。1995 年 4 月进 入 招商证 券, 先后 任上 海澳 门路营 业部 总经 理、 上海 地区总 部副
总经理(主持工作) 、投资 部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易
部总经 理 (现 更名 为机 构 业务总 部) 、 机 构业 务董 事 总经理 。2002 年 10 月至 2008 年7 月,
任博时 基金 管理 有限 公司 第二届 、第 三届 监事 会监 事。2008 年 7 月起 ,任 博 时基金 管理
有限公 司第 四届 至第 六届 董事会 董事 。
杨林峰 先生 ,硕 士, 高级 经济师 ,董 事。1988 年 8 月就职 于国 家纺 织工 业部 ,1992
年 7 月至 2006 年 6 月任 职 于中国 华源 集团 有限 公司 ,先后 任华 源发 展股 份有 限公司 (上
海证交 所上 市公 司) 董秘 、副总 经理 、常 务副 总经 理等职 。2006 年 7 月就 职 于上海 市国
资委直 属上 海大 盛资 产有 限公司 , 任 战略 投资 部副 总经理 。2007 年10 月 至 今, 出 任上 海
盛业股 权投 资基 金有 限公 司执行 董事 、 总 经理。2011 年7 月至2013 年8 月, 任博时 基金
管理有 公司 第五 届监 事会 监事。2013 年 8 月 起, 任 博时基 金管 理有 限公 司第 五届、 第六
届董事 会董 事。
何迪先生,硕士,独立董事。1971 年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京 东
城区 电 子仪 器一 厂、 中共 北京市 委党 校、 社科 院美 国研究 所、 加州 大学 伯克 利分校 、 布 鲁
津斯学 会、 标准 国际 投资 管理公 司工 作。1997 年 9 月至今 任瑞 银投 资银 行副 主席。2008
年1 月 , 何 迪先 生建 立了 资助、 支持 中国 经济 、 社 会与国 际关 系领 域中 长期 问题研 究的 非
营利公 益组 织 “ 博源 基金 会 ”, 并担 任该 基金 会总 干事。2012 年 7 月 起, 任 博时基 金管
理有限 公司 第五 届、 第六 届董事 会独 立董 事。
李南峰先生,学士,独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、 四
川大学 经济 系、 中国 人民 银行、 深圳 国际 信托 投资 公司、 华润 深国 投信 托有 限公司 工作 ,
历任中 国人 民银 行总 行金 融研究 所研 究院 、 深圳 特 区人行 办公 室主 任 , 深 圳 国际信 托投 资
公司副 总经 理 、 总 经理 、 董 事长 、 党 委书 记, 华润 深国 投信托 有限 公司 总经 理 、 副董事 长。博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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1994 年至 2008 年 曾兼 任 国信证 券股 份有 限公 司董 事、董 事长 。2010 年 退休 。2013 年 8
月起, 任博 时基 金管 理有 限公司 第五 届、 第六 届董 事会独 立董 事。
顾立基 先生 , 硕士 , 独 立 董事 。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂, 任共
青团总支书记;1983 年起 ,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招
商局蛇 口工 业区 免税 品有 限公司 董事 总经 理; 中国 国 际海运 集装 箱股 份有 限公 司董事 副总
经理、 总经 理; 招商 局蛇 口工业 区有 限公 司副 总经 理、 国 际招 商局 贸易 投资 有限公 司董 事
副总经 理 ; 蛇 口招 商港 务 股份有 限公 司董 事总 经理 ; 招 商局 蛇口 工业 区有 限 公司董 事总 经
理; 香 港海 通有 限公 司董 事总经 理; 招商 局科 技集 团有限 公司 董事 总经 理、 招商局 蛇口 工
业区有 限公 司副 总经 理。2008 年 退休 。2008 年 2 月 至今, 任清 华大 学深 圳研 究生院 兼职
教授;2008 年11 月至 2010 年 10 月, 兼任 招商 局科 技集团 有限 公司 执行 董事 ;2009 年 6
月至今 ,兼 任中 国平 安保 险(集 团) 股份 有限 公司 外部监 事、 监事 会主 席;2011 年 3 月
至今, 兼任 湘电 集团 有限 公司外 部董 事;2013 年 5 月至2014 年8 月, 兼 任德 华安顾 人寿
保险有 限公 司(ECNL )董 事;2013 年 6 月至 今, 兼 任深圳 市昌 红科 技股 份有 限公司 独立
董事;2014 年 12 月至 今 ,兼任 深圳 市创 鑫激 光股 份有限 公司 董事 。2014 年 11 月 起, 任
博时基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 独立 董事 。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠 海
证券有 限公 司经 理 、 招 商 证券股 份有 限公 司投 资银 行总部 总经 理 。 现 任招 商 证券股 份有 限
公司财 务管 理董 事总 经理 。2008 年 7 月 起, 任博 时 基金管 理有 限公 司第 四至 六届监 事会
监事。
彭毛字 先生 ,学 士, 监事 。1982 年 8 月 起历 任中 国 农业银 行总 行农 贷部 国营 农业信
贷处科 员、 副处 长, 中国 农业发 展银 行开 发信 贷部 扶贫信 贷处 处长 , 中 国农 业银行 信贷 管
理三部 扶贫 贷款 管理 处处 长, 中国 农业 银行 总行 项 目评估 部副 总经 理 、 金 桥 金融咨 询公 司
副总经 理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在 中国 长 城资产 管理 公司 工作 ,先 后任评 估咨 询
部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处副总经理(党委委员) ,
监察审 计部 (纪 委办 公室 ) 总经 理。2007 年12 月 至今兼 任新 疆长 城金 融租 赁有限 公司 监
事会主 席。2011 年1 月 至 今任中 国长 城资 产管 理公 司控股 子公 司 专 职监 事( 总经理 级) 。
2011 年7 月起 ,任 博时 基 金管理 有限 公司 第五 至六 届监事 会监 事。
赵兴利 先生 ,硕 士, 监事 。1987 年至 1995 年就 职 于天津 港务 局计 财处 。1995 年至
2012 年 5 月先 后任 天津 港 贸易公 司财 务科 科长 、天 津港货 运公 司会 计主 管、 华夏人 寿保博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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险股份 有限 公司 财务 部总 经理、 天津 港财 务有 限公 司常务 副总 经理 。2012 年 5 月筹备 天
津港 ( 集团 ) 有 限公 司金 融事业 部,2011 年 11 月 至今任 天津 港 ( 集团 ) 有 限公司 金融 事
业部副 部长 。2013 年3 月 起,任 博时 基金 管理 有限 公司第 五至 六届 监事 会监 事。
郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管 理
有限公 司工 作。 现任 博时 基金管 理有 限公 司人 力资 源部总 经理 。2008 年 7 月 起,任 博时
基金管 理有 限公 司第 四至 六届监 事会 监事 。
林琦先生,硕士,监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北 京
万豪力 霸电 子科 技公 司任 技术经 理 、 博 时基 金管 理 有限公 司 MIS 系 统分 析员 、 东 方基 金管
理有限 公司 总经 理助 理 、 博时基 金管 理有 限公 司信 息技术 部副 总经 理 。 现 任 博时基 金管 理
有限公 司信 息技 术部 总经 理。2010 年 4 月起 ,任 博 时基金 管理 有限 公司 第四 至六届 监事
会监事 。
赵卫平 先生 , 硕士 , 监事。1996 年 起先 后在 山东 国 际信托 投资 公司 、 大鹏 证 券公司 、
北京证 券公 司、 博时 基金 管理有 限公 司工 作。 现任 博时基 金管 理有 限公 司交 易部总 经理 。
2013 年8 月起 ,任 博时 基 金管理 有限 公司 第五 至六 届监事 会监 事。
3 、高 级管 理人员
洪小源 先生 ,简 历同 上。
吴姚东 先生 ,简 历同 上。
王德英 先生 , 硕 士, 副 总 经理。1995 年起 先后 在北 京清华 计算 机公 司 任 开发 部经理 、
清华紫 光股 份公 司 CAD 与 信息事 业部 任总 工程 师。2000 年 加入 博时 基金 管理 有限公 司,
历任行 政管 理部 副经 理, 电脑部 副经 理 、 信息 技术 部总经 理。 现任 公司 副总 经理, 兼任 博
时基金 (国 际) 有限 公司 董事、 博时 资本 管理 有限 公司董 事。
董良泓先生,CFA ,MBA ,副总经理。1993 年起先 后在中国技术进出口总公司、中 技
上海投 资公 司、 融通 基金 管理有 限公 司、 长城 基金 管理有 限公 司从 事投 资管 理工作 。2005
年2 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司, 历任 社保 股票 基金经 理, 特定 资产 高级 投资经 理, 研
究部总 经理 兼特 定资 产高 级投资 经理 、 社 保股 票基 金经理 、 特 定资 产管 理部 总经理 。 现 任
公司副 总经 理 兼 高级 投资 经理、 社保 组合 投资 经理, 兼任博 时基 金 ( 国际) 有限 公司董 事、
博时资 本管 理有 限公 司董 事。
邵凯先 生, 经济 学硕 士, 副总经 理。1997 年至1999 年在 河北 省经 济开 发投 资公司 从
事投资 管理 工作 。2000 年 8 月加入 博时 基金 管理 有限公 司, 历任 债券 组合 经理助 理、 债
券组合 经理 、 社 保债 券 基 金基金 经理 、 固 定收 益部 副总经 理兼 社保 债券 基金 基金经 理、 固博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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定收益 部总 经理 、 固 定收 益投资 总监 。 现 任公 司副 总经理 兼社 保组 合投 资经 理、 兼 任博 时
基金( 国际 )有 限公 司董 事、博 时资 本管 理有 限公 司董事 。
孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入 博
时基金 管理 有限 公司 ,历 任监察 法律 部法 律顾 问、 监察法 律部 总经 理。 现任 公司督 察长 ,
兼任 博 时基 金( 国际 )有 限公司 董事 、博 时资 本管 理有限 公司 副董 事长 。
4 、本 基金 基金 经理
张勇先生,学士。2001 年毕业于南京审计学院金融学专业,获工学学士学位。2001
年至 2002 年 于南 京市 商业 银行北 清支 行任 信贷 员。2002 年至 2003 年 ,于 南京 市商业 银
行资金 营运 中心 任债 券交 易员 。2003 年12 月加 入 博时基 金管 理有 限公 司 , 历任债 券交 易
员、 债 券交 易员 兼任 博时 现金收 益货 币基 金经 理助 理、 固 定收 益部 副总 经理 、 博时 稳定 价
值债券 基金 经理 (2010 年8 月3 日至2014 年2 月 13 日) 。 现 任固 定收 益总 部 现金管 理组
投资总 监 , 兼 任博 时现 金 收益货 币 (2006 年7 月 至 今) 、 博时 策略 混合 (2009 年 08 月 11
日至今 ) 、 博时 安盈 债券 基 金的基 金经 理(2013 年 04 月 23 日至 今) 、 博时 宏 观回报 债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理(2014 年 2 月 13 日至 今) 、 博时 天天 增利 货币 市 场基金 基金
经理 (2014 年 08 月 25 日 至今) 、 博时 月月 盈短 期理 财债券 型证 券投 资基 金 基 金经理 (2014
年 09 月 22 日 至今 ) 、 博 时 现金宝 货币 市场 基金 基金 经理 (2014 年 09 月 22 日 至今) 、博
时保证 金实 时交 易型 货币 市场基 金基 金经 理 (2014 年 11 月 25 日至 今) 。
本基金 历任 基金 经理 : 芮 颖女士 ,2004 年 01 月16 日至 2006 年7 月任 本 基 金 基金经
理。
5 、投 资决 策委 员会 成员
委员: 吴姚 东、 董良 泓、 邵凯、 万定 山、 黄健 斌、 魏凤春 、李 权胜 。
吴姚东 先生 ,简 历同 上。
董良泓 先生 ,简 历同 上。
邵凯先 生, 简历 同上 。
万定山 先生 , 硕 士。1999 至2000 年 曾在 海尔 集团 工 作。2004 年 加入 博时 基金 管理有
限公司 , 历 任研 究员、 研 究员 兼 基金 经理 助理 、 年 金账户 基金 经理 、 特 定资 产管理 部副 总
经理。 现任 权益 投资 总部 董事总 经理 兼特 定资 产管 理部总 经理 、社 保组 合投 资经理 。
黄健斌 先生 ,工 商管 理硕 士。1995 年起 先后 在广 发 证券有 限公 司、 广发 基金 管理有
限责任 公司 投资 管理 部、 中银国 际基 金管 理有 限公 司基金 管理 部工 作。2005 年加入 博时
基金管 理公 司, 历任 固定 收益部 基金 经理 、 博 时平 衡配置 混合 型基 金基 金经 理、 固 定收 益
部副总 经理 、 社 保组 合投 资经理 、 固 定收 益部 总经 理。 现 任固 定收 益总 部董 事总经 理兼 社
保组合 投资 经理 、高 级投 资经理 。
魏凤春 先生 ,经 济学 博士 。1993 年 起先 后在 山东 经 济学院 、江 南证 券、 清华 大学、博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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江南证 券、中 信建投 证券 公司工 作。2011 年 加入博 时基金 管理有 限公司 。现 任宏观 策略
部总经 理兼 投资 经理 。
李权胜 先生 , 硕 士 。2001 年起先 后在 招商 证券、 银 华基金 工作 。2006 年 加入 博时基
金管理 有限 公司 , 历 任研 究员、 研究 员兼 基金 经理 助理、 特定 资产 投资 经理 、 特定 资产 管
理部副 总经 理、 博时 医疗 保健行 业股 票基 金基 金经 理、 股 票投 资部 副总 经理 。 现任 股票 投
资部总 经理 兼成 长组 投资 总监、 博时 精选 股票 基金 基金经 理。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二.基金托管人
(一)基金托管人概 况
公司法 定中 文名 称: 交通 银行股 份有 限公 司( 简称 :交通 银行 )
公司法 定英 文名 称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 :牛 锡明
住所: 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
邮政编 码:200120
注册时 间:1987 年3 月30 日
注册资 本:742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 :汤 嵩 彥
电话:021-95559
交通银 行始 建于1908 年, 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一, 也是 近代 中国 发钞 行之一 。
交通银 行先 后于2005 年6 月和2007 年5 月在 香港 联交 所 、 上 交所 挂牌 上市 , 是中 国2010年上
海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界
500 强 ,营业收入排名第243位 ,较上年提升83位 ;列《银行家》杂志全球1,000家
最大银行一级资本排名第23 位,较上年提升7位。2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的
“最佳 资产 托管 奖” 。 截 至2014年9月30 日 , 交 通银 行 资产总 额达 到人 民币6.21 万 亿元 , 实
现净利 润人 民币515.22 亿 元。
交通银 行总 行设 资产 托管 部。 现 有员 工具 有多 年基 金、 证 券和 银行 的从 业经 验, 具备
基金从 业资 格 , 以及 经济 师、 会 计师、 工程 师和 律 师 等中 高级 专业 技术 职称 , 员工 的学 历
层次较 高 , 专 业分 布合 理 , 职 业技 能优 良 , 职 业道 德素质 过硬 , 是一 支诚 实 勤勉 、 积 极进博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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取、开 拓创 新、 奋发 向上 的 资产 托管 从业 人员 队伍 。
(二)主要人员情况
牛锡明 先生 ,董 事长 、执 行董事 。
牛先生2013 年10月至今任本行董事长、执行董事,2013 年5月至2013 年10月任本行 董
事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任 本行副董事长、执行董事、行长。牛
先生1983 年 毕业 于中 央财 经大学 金融 系 , 获 学士 学 位,1997 年毕 业于 哈尔 滨 工业大 学管 理
学院技 术经 济专 业, 获硕 士学位 ,1999 年 享受 国务 院颁发 的政 府特 殊津 贴。
彭纯先 生, 副董 事长 、执 行董事 、行 长。
彭 先 生2013 年11 月 起 任 本 行 副 董 事 长 、 执 行 董 事 ,2013 年10 月 起 任 本 行 行 长 ;2010
年4 月至2013 年9 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 执 行
董 事 、 总 经 理 ;2005 年8 月至2010 年4 月 任 本 行 执 行 董 事 、 副 行 长 ;2004 年9 月至2005 年8
月 任 本 行 副 行 长 ;2004 年6 月至2004 年9 月 任 本 行 董 事 、 行 长 助 理 ;2001 年9 月至2004 年6
月任本 行行 长助 理 ; 1994 年至2001 年 历任 本行 乌鲁 木齐分 行副 行长 、 行长 , 南 宁分行 行长 ,
广州分 行行 长。 彭先 生1986 年于 中国 人民 银行 研究 生 部获经 济学 硕士 学位 。
钱文挥 先生 ,执 行董 事、 副行长 。
钱先生2007 年8 月起 任本 行 执行董 事 、 副 行长 ,2004 年10月至2007 年8 月任 本行 副 行长
(其中 :2005 年7 月至2006 年11月 兼任 本行 上海 分行 行长) 。 钱先 生1998 年 于上 海财经 大学
获工商 管理 硕士 学位 。
刘树军 先生 ,资 产托 管部 总经理 。
刘先生2012 年5月起任本行资产托管部总经理。2011 年10 月起任本行资产托管部副 总
经理 , 2011 年10 月 前历 任中 国农业 银行 长春 分行 办公 室主任 、 农行 总行 办公 室正 处级秘 书,
农行总 行信 贷部 工业 信贷 处处长 , 农行 总行 托管 部 及养老 金中 心副 总经 理 , 本行内 蒙古 分
行副行 长。 刘先 生管 理学 硕士, 高级 经济 师。
(三)基金托管业务 经营 情况
截止 2014 年四 季度 末 , 交 通银行 共托 管证 券投 资基 金116 只。 此外 ,还 托管 了全国
社会保 障基 金、 保险 资产 、企业 年金 、QFII 、QDII 、信托 计划 、证 券公 司集 合资产 计划 、
ABS 、 产业 基金 、专 户理 财 等 12 类产 品。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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三.相关服务机构
( 一) 基金管理人
名称: 博时基 金管 理有 限公 司
注册地 址:
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦29 层
法定代 表人 :
洪小源
成立日 期: 1998年7月13 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设
立文号 :
中国证 监会 证监 基金 字【1998 】26 号
组织形 式:
有限责 任公 司
实收资 本:
2.5亿 元人 民币
存续期 间:
持续经 营
博时一 线通 : 95105568 ( 免长 途话 费)
公司电 话: 0755-83169999
公司传 真: 0755-83195270
( 二) 注册登记人
名称:
博 时基 金管 理有限 公司
住所:
广 东省 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 29 层
办公地 址: 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心1 座 23 层
法定代 表人 :洪 小源
电话:
010-65171166
传真:
010-65187068
联系人 :
许鹏
( 三) 基金托管人
公司法 定中 文名 称: 交通银 行股 份有 限公 司( 简称: 交通 银行 )
公司法 定英 文名 称:
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD
法定代 表人 :
牛锡明
住所:
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
办公地 址:
邮编:
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
200120
注册时 间:
1987年3月30 日 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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注册资 本:
618.85 亿元
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文
号:
中国证 监会 证监 基字 (1998 )25 号
联系人 :
裴学敏
电话:
021-32169999
( 四) 代销机构
(1) 中国工 商银行股 份有限 公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人: 姜建清
联系人: 杨菲
传真: 010-66107914
客户服务电话: 95588
网址: http://www.icbc.com.cn/
(2) 中国农 业银行股 份有限 公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人: 蒋超良
客户服务电话: 95599
网址: http://www.abchina.com
(3) 中国银 行股份有 限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
联系人: 高越
电话: 010-66594973
客户服务电话: 95566
网址: http://www.boc.cn/
(4) 中国建 设银行股 份有限 公司
注册地址: 北京市西城区金融大街25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人: 王洪章
联系人: 张静
传真: 010-66275654
客户服务电话: 95533
网址: http://www.ccb.com/
(5) 交通银 行股份有 限公司
注册地址: 上海市银城中路 188 号
办公地址: 上海市银城中路 188 号
法定代表人: 牛锡明
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联系人: 曹榕
电话: 021-58781234
传真: 021-58408483
客户服务电话: 95559
网址: http://www.bankcomm.com/
(6) 招商银 行股份有 限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人: 李建红
联系人: 邓炯鹏
电话: 0755 -83198888
传真: 0755 -83195049
客户服务电话: 95555
网址: http://www.cmbchina.com/
(7) 中信银 行股份有 限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹
联系人: 丰靖
传真: 010-65550828
客户服务电话: 95558
网址: http://bank.ecitic.com/
(8) 上海浦 东发展银 行股份 有限公 司
注册地址: 上海市中山东一路12 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号东银大 厦 25 楼
法定代表人: 吉晓辉
联系人: 吴斌
电话: 021-61618888
传真: 021-63602431
客户服务电话: 95528
网址: http://www.spdb.com.cn
(9) 中国光 大银行股 份有限 公司
注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址: 北京市西城区太平桥大街25 号 光大中心
法定代表人: 唐双宁
联系人: 朱红
电话: 010-63636153
传真: 010-63636157
客户服务电话: 95595
网址: http://www.cebbank.com
(10) 中国民生 银行股 份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
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办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人: 董文标
联系人: 董云巍
电话: 010-58560666
传真: 010-57092611
客户服务电话: 95568
网址: http://www.cmbc.com.cn/
(11) 北京银行 股份有 限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街甲17 号 首层
办公地址: 北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人: 闫冰竹
联系人: 谢小华
电话: 010-66223587
传真: 010-66226045
客户服务电话: 95526
网址: http://www.bankofbeijing.com.cn/
(12) 华夏银行 股份有 限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街22 号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人: 吴建
联系人: 郑鹏
电话: 010-85238667
传真: 010-85238680
客户服务电话: 95577
网址: http://www.hxb.com.cn/
(13) 上海银行 股份有 限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人: 范一飞
联系人: 汤征程
电话: 021-68475521
传真: 021-68476497
客户服务电话: 021-95594
网址: http://www.bankofshanghai.com
(14) 广发银行 股份有 限公司
注册地址: 广州市越秀区农林下路83 号
办公地址: 广州市越秀区农林下路83 号
法定代表人: 董建岳
联系人: 李静筠
电话: 020-38321739
传真: 020-87311780
客户服务电话: 4008308003
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网址: http://www.cgbchina.com.cn/
(15) 平安银行 股份有 限公司
注册地址: 深圳市深南东路 5047 号
办公地址: 深圳市深南东路 5047 号
法定代表人: 孙建一
联系人: 张莉
电话: 021-38637673
传真: 021-50979507
客户服务电话: 95511-3
网址: http://bank.pingan.com
(16) 宁波银行 股份有 限公司
注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人: 陆华裕
联系人: 胡技勋
电话: 0574-89068340
传真: 0574-87050024
客户服务电话: 96528 (上海、北京地 区 962528 )
网址: http://www.nbcb.com.cn
(17) 上海农村 商业银 行股份有限 公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人: 胡平西
联系人: 施传荣
电话: 021-38576666
传真: 021-50105124
客户服务电话: 021-962999;400962999
网址: http://www.srcb.com/
(18) 北京农村 商业银 行股份有限 公司
注册地址: 北京市西城区阜成门内大街 410 号
办公地址: 北京市西城区金融大街 9 号金 融街中心 B 座
法定代表人: 乔瑞
联系人: 王薇娜
电话: 010-63229475
传真: 010-63229478
客户服务电话: 96198
网址: http://www.bjrcb.com
(19) 青岛银行 股份有 限公司
注册地址: 青岛市市南区香港中路68 号
办公地址: 青岛市市南区香港中路68 号
法定代表人: 郭少泉
联系人: 谭长臻
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电话: 0532-85709732
传真: 0532-85709725
客户服务电话: 96588 (青岛) 400-66-96588 (全国)
网址: http://www.qdccb.com
(20) 徽商银行 股份有 限公司
注册地址: 合肥市安庆路79 号
办公地址: 合肥市安庆路79 号
法定代表人: 王晓昕
联系人: 叶卓伟
电话: 0551-2667635
传真: 0551-2667857
客户服务电话: 4008896588( 安徽省外) 、96588( 安徽省内)
网址: http://www.hsbank.com.cn
(21) 浙商银行 股份有 限公司
注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人: 张达洋
联系人: 毛真海
电话: 0571-87659546
传真: 0571-87659188
客户服务电话: 95527
网址: http://www.czbank.com
(22) 东莞银行 股份有 限公司
注册地址: 东莞市莞城区体育路21 号
办公地址: 东莞市莞城区体育路21 号
法定代表人: 廖玉林
联系人: 巫渝峰
电话: 0769 -22119061
传真: 0769 -22117730
客户服务电话: 4001196228;0769-96228
网址: http://www.dongguanbank.cn
(23) 杭州银行 股份有 限公司
注册地址: 杭州市庆春路46 号杭州银行大 厦
办公地址: 杭州市庆春路46 号杭州银行大 厦
法定代表人: 吴太普
联系人: 严峻
电话: 0571 -85108195
传真: 0571 -85106576
客户服务电话: 4008888508;0571-96523
网址: http://www.hzbank.com.cn
(24) 南京银行 股份有 限公司
注册地址: 南京市白下区淮海路50 号
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办公地址: 南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人: 林复
联系人: 刘晔
电话: 025-86775335
传真: 025-86775376
客户服务电话: 4008896400
网址: http://www.njcb.com.cn
(25) 温州银行 股份有 限公司
注册地址: 温州市车站大道 196 号
办公地址: 温州市车站大道 196 号
法定代表人: 邢增福
联系人: 林波
电话: 0577-88990082
传真: 0577-88995217
客户服务电话: (0577 )96699
网址: http://www.wzbank.cn
(26) 汉口银行 股份有 限公司
注册地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号 汉口银行大厦
办公地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号 汉口银行大厦
法定代表人: 陈新民
联系人: 王磊
电话: 027-82656867
传真: 027-82656236
客户服务电话: 027-96558 (武汉);4006096558 (全国)
网址: http://www.hkbchina.com
(27) 江苏银行 股份有 限公司
注册地址: 南京市洪武北路55 号
办公地址: 南京市洪武北路55 号
法定代表人: 黄志伟
联系人: 田春慧
电话: 025-58587018
传真: 025-58587038
客户服务电话: 96098 ,400-86-96098
网址: http://www.jsbchina.cn
(28) 渤海银行 股份有 限公司
注册地址: 天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址: 天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人: 刘宝凤
联系人: 王宏
电话: 022-58316666
传真: 022-58316569
客户服务电话: 400-888-8811
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网址: http://www.cbhb.com.cn
(29) 江苏张家 港农村 商业银行股 份有限公 司
注册地址: 张家港市杨舍镇人民中路66 号
办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路66 号
法定代表人: 王自忠
联系人: 孙瑜
电话: 0512-58236370
传真: 0512-58236370
客户服务电话: 0512-96065
网址: http://www.zrcbank.com
(30) 深圳农村 商业银 行股份有限 公司
注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人: 李伟
联系人: 宋永成
电话: 0755-25188266
传真: 0755-25188785
客户服务电话: 961200 ,4001961200
网址: http://www.4001961200.com
(31) 洛阳银行 股份有 限公司
注册地址: 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址: 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人: 王建甫
联系人: 董鹏程
电话: 0379-65921977
传真: 0379-65921869
客户服务电话: 0379-96699
网址: http://www.bankofluoyang.com.cn
(32) 烟台银行 股份有 限公司
注册地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25 号
办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25 号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6699660
传真: 0535-6699884
客户服务电话: 4008-311-777
网址: http://www.yantaibank.net/
(33) 齐商银行 股份有 限公司
注册地址: 淄博市张店区中心路 105 号
办公地址: 淄博市张店区中心路 105 号
法定代表人: 杲传勇
联系人: 肖 斌
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电话: 0533-2178888
传真: 0533-2180303
客户服务电话: 0533-96588
网址: http://www.qsbank.cc
(34) 大连银行 股份有 限公司
注册地址: 大连市中山区中山路88 号天安 国际大厦 49 楼
办公地址: 大连市中山区中山路88 号天安 国际大厦 9 楼
法定代表人: 陈占维
联系人: 李格格
电话: 0411-82356627
客户服务电话: 4006640099
网址: http://www.bankofdl.com
(35) 哈尔滨银 行股份 有限公司
注册地址: 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址: 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人: 郭志文
联系人: 遇玺
电话: 0451-86779018
传真: 0451-86779218
客户服务电话: 95537
网址: http://www.hrbb.com.cn
(36) 重庆银行 股份有 限公司
注册地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人: 马千真
联系人: 孔文超
电话: 023- 63792212
传真: 023- 63792412
客户服务电话: 96899 (重庆)、400-70-96899 (其他地区)
网址: http://www.cqcbank.com
(37) 浙江稠州 商业银 行股份有限 公司
注册地址: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址: 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人: 金子军
联系人: 董晓岚
电话: 0571-87117617
传真: 0571-87117616
客户服务电话: 4008096527 、(0571 )96527
网址: http://www.czcb.com.cn
(38) 东莞农村 商业银 行股份有限 公司
注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
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法定代表人: 何沛良
联系人: 何茂才
电话: 0769-22866255
传真: 0769-22320896
客户服务电话: 961122
网址: http://www.drcbank.com/
(39) 河北银行 股份有 限公司
注册地址: 河北省石家庄市平安北大街28 号
办公地址: 河北省石家庄市平安北大街28 号
法定代表人: 乔志强
联系人: 王栋
电话: 0311-88627522
传真: 0311-88627027
客户服务电话: 400-612-9999
网址: http://www.hebbank.com
(40) 嘉兴银行 股份有 限公司
注册地址: 嘉兴市建国南路 409 号
办公地址: 嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人: 许洪明
联系人: 顾晓光
电话: 0573-82099660
传真: 0573-82099660
客户服务电话: 0573-96528
网址: http://www.bojx.com
(41) 江苏常熟 农村商 业股份有限 公司
注册地址: 江苏省常熟市新世纪大道58 号
办公地址: 江苏省常熟市新世纪大道58 号
法定代表人: 吴建亚
联系人: 马勋
电话: 0512-52909125
传真: 0512-52909122
客户服务电话: 0512-962000
网址: http://www.csrcbank.com
(42) 重庆农村 商业银 行股份有限 公司
注册地址: 重庆市江北区洋河东路10 号
办公地址: 重庆市江北区洋河东路10 号
法定代表人: 刘建忠
联系人: 范亮
电话: 023-67637962
客户服务电话: 966866
网址: www.cqrcb.com
(43) 金华银行 股份有 限公司
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注册地址: 浙江省金华市光南路 668 号
办公地址: 浙江省金华市光南路 668 号
法定代表人: 徐雅清
联系人: 徐晓峰
电话: 0579-83207775
传真: 0579-82178321
客户服务电话: 400-711-6668
网址: http://www.jhccb.com.cn
(44) 江苏江南 农村商 业银行股份 有限公司
注册地址: 常州市延陵中路 668 号
办公地址: 常州市延陵中路 668 号
法定代表人: 陆向阳
联系人: 包静
电话: 0519-89995066
传真: 0519-89995170
客户服务电话: 0519-96005
网址: http://www.jnbank.cc
(45) 江苏江阴 农村商 业银行股份 有限公司
注册地址: 江苏省江阴市澄江中路 1 号
办公地址: 江苏省江阴市澄江中路 1 号
法定代表人: 李仁法
联系人: 陆建生
电话: 0510-86823403
传真: 0510-86805815
客户服务电话: 0510-96078
网址: http://www.jybank.com.cn/
(46) 吉林银行 股份有 限公司
注册地址: 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址: 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
法定代表人: 唐国兴
联系人: 孙琦
电话: 0431-84999543
传真: 0431-84999543
客户服务电话: 4008896666
网址: http://www.jlbank.com.cn
(47) 威海市商 业银行 股份有限公 司
注册地址: 威海市宝泉路 9 号
办公地址: 威海市宝泉路 9 号
法定代表人: 谭先国
联系人: 李智颖
电话: 0631-5208116
传真: 0631-5208116
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客户服务电话: 96636 (省内)、40000-96636 (境内)
网址: http://www.whccb.com 、http://www.whccb.com.cn
(48) 南充市商 业银行 股份有限公 司
注册地址: 四川省南充市顺庆区涪江路 1 号
办公地址: 四川省南充市滨江中路一段97 号26 栋泰和尚渡南充市商业银 行
法定代表人: 黄光伟
联系人: 李俊辉
电话: 0817-7118079
传真: 0817-7118322
客户服务电话: 400-16-96869
网址: http://www.cgnb.cn
(49) 渣打银行 (中国 )有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦
法定代表人: 林清德
联系人: 郑毓栋
电话: 021-38513988
传真: 021-58769989
客户服务电话: 800-820-8088
网址: https://www.sc.com/cn
(50) 晋商银行 股份有 限公司
注册地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
法定代表人: 上官永清
联系人: 董嘉文
电话: 0351-6819579
传真: 0351-6819926
客户服务电话: 9510-5588
网址: http://www.jshbank.com
(51) 无锡农村 商业银 行股份有限 公司
注册地址: 无锡市解放北路一号
办公地址: 无锡市解放北路一号
法定代表人: 华瑞其
联系人: 平佳新
电话: 0510-82830530 、0510-82830557
传真: 0510-82830557
客户服务电话: 0510-96058
网址: http://www.wrcb.com.cn
(52) 天相投资 顾问有 限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19 号富凯 大厦 B 座
办公地址: 北京市西城区新街口外大街28 号 C 座5 层
法定代表人: 林义相
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联系人: 尹伶
电话: 010-66045529
传真: 010-66045500
客户服务电话: 010-66045678
网址: http://www.txsec.com
(53) 深圳市新 兰德证 券投资咨询 有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址: 北京市西城区金融大街35 号国 企大厦 C 座9 层
法定代表人: 马令海
联系人: 邓洁
电话: 010-58321105
传真: 010-58325282
客户服务电话: 400-166-1188
网址: http://8.jrj.com.cn
(54) 和讯信息 科技有 限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22 号泛 利大厦 10 层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22 号泛 利大厦 10 层
法定代表人: 王莉
联系人: 李延鹏
电话: 0755-82721122-8625
传真: 0755-82029055
客户服务电话: 4009200022
网址: http://Licaike.hexun.com
(55) 厦门市鑫 鼎盛控 股有限公司
注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
法定代表人: 林松
联系人: 徐明静
电话: 0592-3122716
传真: 0592-8060771
客户服务电话: 0592-3122731
网址: http://www.dkhs.com/
(56) 诺亚正行 (上海 )基金销售 投资顾问 有限公 司
注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址: 上海浦东新区银城中路68 号时 代金融中心 8 楼801 室
法定代表人: 汪静波
联系人: 方成
电话: 021-38602377
传真: 021-38509777
客户服务电话: 400-821-5399
网址: http://www.noah-fund.com
(57) 深圳众禄 基金销 售有限公司
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注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发展银行大厦25 楼 I 、J 单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发展银行大厦25 楼 I 、J 单元
法定代表人: 薛峰
联系人: 张玉静
电话: 0755-33227953
传真: 0755-82080798
客户服务电话: 400-6788-887
网址: https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(58) 上海天天 基金销 售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人: 其实
联系人: 潘世友
电话: 021-54509998
传真: 021-64385308
客户服务电话: 400-1818-188
网址: http://www.1234567.com.cn
(59) 上海好买 基金销 售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ~906 室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 蒋章
电话: 021-58870011
客户服务电话: 400-700-9665
网址: http://www.ehowbuy.com
(60) 杭州数米 基金销 售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人: 陈柏青
联系人: 周嬿旻
电话: 0571-28829790 ,021-60897869
传真: 0571-26698533
客户服务电话: 4000-766-123
网址: http://www.fund123.cn
(61) 上海长量 基金销 售投资顾问 有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人: 张跃伟
联系人: 敖玲
电话: 021-58788678-8201
传真: 021—58787698
客户服务电话: 400-089-1289
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网址: http://www.erichfund.com
(62) 浙江同花 顺基金 销售有限公 司
注册地址: 杭州市西湖区文二西路 1 号元 茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州 电子商务产业园 2 楼
法定代表人: 凌顺平
联系人: 杨翼
电话: 0571-88911818
传真: 0571-86800423
客户服务电话: 0571-88920897 、4008-773-776
网址: http://www.5ifund.com
(63) 北京展恒 基金销 售有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层
法定代表人: 闫振杰
联系人: 焦琳
电话: 010--62020088-8288
传真: 010—62020088-8802
客户服务电话: 4008886661
网址: http://www.myfund.com
(64) 中期时代 基金销 售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号1 幢11 层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号1 幢11 层
法定代表人: 路瑶
联系人: 朱剑林
电话: 010-59539866
传真: 010-59539866
客户服务电话: 95162 ,4008888160 ,010-65807110
网址: http://www.cifcofund.com/
(65) 泛华普益 基金销 售有限公司
注册地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
法定代表人: 于海锋
联系人: 邓鹏
电话: 028-66980977
传真: 028-82000996-805
客户服务电话: 028-82000996
网址: http://www.pyfund.cn
(66) 宜信普泽 投资顾 问( 北京) 有 限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址: 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人: 沈伟桦
联系人: 王巨明
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电话: 010-52858244
传真: 010-85894285
客户服务电话: 400-6099-500
网址: http://www.yixinfund.com
(67) 万银财富( 北京) 基金销 售有 限公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼3201 内
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼3201 内
法定代表人: 王斐
联系人: 陶翰辰
电话: 010-53696059
传真: 010-59393074
客户服务电话: 4008080069
网址: http://www.wy-fund.com
(68) 北京增财 基金销 售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路66 号 1 号楼12 层 1208 号
办公地址: 北京市西城区南礼士路66 号建 威大厦 1208 室
法定代表人: 王昌庆
联系人: 罗细安
电话: 010-67000988
传真: 010-67000988-6000
客户服务电话: 400-001-8811
网址: http://www.zcvc.com.cn
(69) 北京恒天 明泽基 金销售有限 公司
注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路20 号 乐成中心 A 座23 层
法定代表人: 黄永伟
联系人: 杨宇
电话: 010-56810777
传真: 010-57756199
客户服务电话: 010-56810777
网址: http://www.chtfund.com
(70) 北京晟视 天下投 资管理有限 公司
注册地址: 北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735 号 03 室
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号 万通中心 D 座28 层
法定代表人: 蒋煜
联系人: 徐长征
电话: 010-58170900
传真: 010-58170800
客户服务电话: 400-818-8866
网址: http://shengshiview.com/
(71) 一路财富 (北京 )信息科技 有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼702
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办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座2208
法定代表人: 吴雪秀
联系人: 段京璐
电话: 010-88312877
传真: 010-88312099
客户服务电话: 400-001-1566
网址: http://www.yilucaifu.com
(72) 北京唐鼎 耀华投 资咨询有限 公司
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路甲40 号 二十一世纪大厦 A303
法定代表人: 王岩
联系人: 胡明会
电话: 010-59200888
传真: 010-59200800
客户服务电话: 4008199868
网址: http://www.tdyhfund.com
(73) 北京植信 基金销 售有限公司
注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院2 号楼 106-67
办公地址: 北京市朝阳区建华南路 6 号 卓 明大厦 2 层
法定代表人: 杨继峰
联系人: 叶航
电话: 010-65166112
传真: 010-65166001
客户服务电话: 65166168
网址: http://www.web.zhixin-inv.com
(74) 中经北证 (北京 )资产管理 有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼1 层
办公地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 北礼士路甲 129 号
法定代表人: 徐福星
联系人: 陈莹莹
电话: 010-68998820-8306
传真: 010-88381550
客户服务电话: 400-600-0030
网址: www.bzfunds.com
(75) 中国国际 期货有 限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路 3 号 新恒基国际大厦 15 层
法定代表人: 王兵
联系人: 赵森
电话: 010-59539864
客户服务电话: 95162 、400-8888-160
网址: http://www.cifco.net
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(76) 国泰君安 证券股 份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人: 万建华
联系人: 芮敏祺
电话: 021-38676666
传真: 021-38670161
客户服务电话: 95521
网址: http://www.gtja.com/
(77) 中信建投 证券股 份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人: 王常青
联系人: 权唐
电话: 010-85130588
传真: 010-65182261
客户服务电话: 4008888108
网址: http://www.csc108.com/
(78) 国信证券 股份有 限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
电话: 0755 -82130833
传真: 0755 -82133952
客户服务电话: 95536
网址: http://www.guosen.com.cn/
(79) 招商证券 股份有 限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层
法定代表人: 宫少林
联系人: 林生迎
电话: 0755-82960223
传真: 0755 -82943636
客户服务电话: 4008888111 ;95565
网址: http://www.newone.com.cn/
(80) 广发证券 股份有 限公司
注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房)
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39、41 、42、43 、44
楼
法定代表人: 孙树明
联系人: 黄岚
电话: 020-87555888
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传真: 020-87555305
客户服务电话: 95575 或致电各地营业网点
网址: http://www.gf.com.cn/
(81) 中信证券 股份有 限公司
注册地址: 深圳市深南路 7088 号招商银行 大厦 A 层
办公地址: 北京朝阳区新源南路 6 号京城 大厦
法定代表人: 王东明
联系人: 陈忠
电话: 010-84588888
传真: 010-84865560
客户服务电话: 010-84588888
网址: http://www.cs.ecitic.com/
(82) 中国银河 证券股 份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街35 号国 际企业大厦 C 座
办公地址: 北京市西城区金融大街35 号国 际企业大厦 C 座2 -6 层
法定代表人: 陈有安
联系人: 田薇
电话: 010-66568430
传真: 010-66568990
客户服务电话: 4008888888
网址: http://www.chinastock.com.cn/
(83) 海通证券 股份有 限公司
注册地址: 上海市淮海中路98 号
办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人: 王开国
联系人: 李笑鸣
电话: 4008888001
传真: 021-63602722
客户服务电话: 95553
网址: http://www.htsec.com/
(84) 申银万国 证券股 份有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世 纪商贸广场 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世 纪商贸广场 40 层
法定代表人: 储晓明
联系人: 黄维琳、曹晔
电话: 021-962505
传真: 021-33388224
客户服务电话: 95523 或 4008895523
网址: http://www.sywg.com/
(85) 兴业证券 股份有 限公司
注册地址: 福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址: 上海市浦东民生路 1199 弄五道 口广场 1 号楼21 层
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法定代表人: 兰荣
联系人: 谢高得
电话: 021-38565785
传真: 021-38565783
客户服务电话: 4008888123
网址: http://www.xyzq.com.cn/
(86) 长江证券 股份有 限公司
注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人: 李良
电话: 027-65799999
传真: 027-85481900
客户服务电话: 95579;4008-888-999
网址: http://www.95579.com/
(87) 安信证券 股份有 限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人: 牛冠兴
联系人: 陈剑虹
电话: 0755 -82825551
传真: 0755 -82558355
客户服务电话: 4008001001
网址: http://www.essences.com.cn
(88) 西南证券 股份有 限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦
法定代表人: 余维佳
联系人: 张煜
电话: 023-63786633
传真: 023-63786212
客户服务电话: 4008096096
网址: http://www.swsc.com.cn
(89) 中信证券 (浙江 )有限责任 公司
注册地址: 浙江省杭州市解放东路29 号迪 凯银座 22 、23 层
办公地址: 浙江省杭州市解放东路29 号迪 凯银座 22 、23 层
法定代表人: 沈强
联系人: 姚锋
电话: 0571-86087713
传真: 0571-85783771
客户服务电话: 0571-95548
网址: http://www.bigsun.com.cn/
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(90) 湘财证券 股份有 限公司
注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路63 号中 山国际大厦 12 楼
办公地址: 湖南省长沙市黄兴中路63 号中 山国际大厦 12 楼
法定代表人: 林俊波
联系人: 钟康莺
电话: 021-68634518 -8503
传真: 021-68865938
客户服务电话: 4008881551
网址: http://www.xcsc.com/
(91) 万联证券 有限责 任公司
注册地址: 广州市天河区珠江东路11 号高 德置地广场 F 栋18 、19 层
办公地址: 广州市天河区珠江东路11 号高 德置地广场 F 栋18 、19 层
法定代表人: 张建军
联系人: 刘世验
电话: 020-38286686
传真: 020-22373718 -1013
客户服务电话: 4008888133
网址: http://www.wlzq.com.cn
(92) 国元证券 股份有 限公司
注册地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人: 凤良志
联系人: 李蔡
电话: 0551 -2272101
传真: 0551 -2272100
客户服务电话: 全国统一热线 4008888777 ,安 徽省内热线 96888
网址: http://www.gyzq.com.cn
(93) 渤海证券 股份有 限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字 楼 101 室
办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人: 杜庆平
联系人: 胡天彤
电话: 022-28451861
传真: 022-28451892
客户服务电话: 4006515988
网址: http://www.bhzq.com
(94) 华泰证券 股份有 限公司
注册地址: 江苏省南京市中山东路90 号华 泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市中山东路90 号华 泰证券大厦
法定代表人: 吴万善
联系人: 庞晓芸
电话: 025-84457777
传真: 025-84579763
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客户服务电话: 95597
网址: http://www.htsc.com.cn/
(95) 山西证券 股份有 限公司
注册地址: 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
办公地址: 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
法定代表人: 侯巍
联系人: 郭熠
电话: 0351 -8686659
传真: 0351 -8686619
客户服务电话: 4006661618
网址: http://www.i618.com.cn/
(96) 中信证券 (山东 )有限责任 公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人: 杨宝林
联系人: 吴忠超
电话: 0532-85022326
传真: 0532-85022605
客户服务电话: 95548
网址: http://www.citicssd.com
(97) 东兴证券 股份有 限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人: 徐勇力
联系人: 汤漫川
电话: 010-66555316
传真: 010-66555246
客户服务电话: 4008888993
网址: http://www.dxzq.net
(98) 东吴证券 股份有 限公司
注册地址: 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址: 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表人: 吴永敏
联系人: 方晓丹
电话: 0512 -65581136
传真: 0512 -65588021
客户服务电话: 4008601555
网址: http://www.dwjq.com.cn
(99) 信达证券 股份有 限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人: 张志刚
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联系人: 唐静
电话: 010-63080985
传真: 010-63080978
客户服务电话: 4008008899
网址: http://www.cindasc.com
(100) 东方证券股 份有限 公司
注册地址: 上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层
办公地址: 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层-29 层
法定代表人: 潘鑫军
联系人: 胡月茹
电话: 021-63325888
传真: 021-63326729
客户服务电话: 95503
网址: http://www.dfzq.com.cn
(101) 方正证券股 份有限 公司
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
法定代表人: 雷杰
联系人: 郭军瑞
电话: 0731-85832503
传真: 0731-85832214
客户服务电话: 95571
网址: http://www.foundersc.com
(102) 长城证券有 限责任 公司
注册地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 16 、17 层
办公地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16 、17 层
法定代表人: 黄耀华
联系人: 高峰
电话: 0755 -83516094
传真: 0755 -83515567
客户服务电话: 4006666888
网址: http://www.cgws.com
(103) 光大证券股 份有限 公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
联系人: 刘晨
电话: 021-22169081
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788 ;95525
网址: http://www.ebscn.com/
(104) 广州证券股 份有限 公司
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注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人: 邱三发
联系人: 林洁茹
电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话: 020-961303
网址: http://www.gzs.com.cn
(105) 东北证券股 份有限 公司
注册地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人: 矫正中
联系人: 潘锴
电话: 4006-000-686
传真: 0431-85096795
客户服务电话: 0431-85096709
网址: http://www.nesc.cn
(106) 南京证券股 份有限 公司
注册地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人: 步国旬
联系人: 潘月
电话: 025-52310569
传真: 025-52310586
客户服务电话: 4008285888
网址: http://www.njzq.com.cn
(107) 上海证券有 限责任 公司
注册地址: 上海市西藏中路 336 号
办公地址: 上海市西藏中路 336 号
法定代表人: 龚德雄
联系人: 张瑾
电话: 021-53519888
传真: 021-63608830
客户服务电话: 4008918918 、021-962518
网址: www.962518.com
(108) 新时代证券 有限责 任公司
注册地址: 北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
办公地址: 北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
法定代表人: 刘汝军
联系人: 孙恺
电话: 010-83561000
传真: 010-83561001
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客户服务电话: 4006989898
网址: www.xsdzq.cn
(109) 大同证券经 纪有限 责任公司
注册地址: 大同市城区迎宾街15 号桐城中 央 21 层
办公地址: 太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座F12 、F13
法定代表人: 董祥
联系人: 薛津
电话: 0351 -4130322
传真: 0351 -4192803
客户服务电话: 4007121212
网址: http://www.dtsbc.com.cn
(110) 国联证券股 份有限 公司
注册地址: 无锡市县前东街 168 号
办公地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦702 室
法定代表人: 范炎
联系人: 沈刚
电话: 0510 -82831662
传真: 0510 -82830162
客户服务电话: 4008885288 (全国),0510-82588168 (无锡)
网址: http://www.glsc.com.cn
(111) 浙商证券股 份有限 公司
注册地址: 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 -7 楼
办公地址: 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 -7 楼
法定代表人: 吴承根
联系人: 张智
电话: 021-64718888
传真: 0571 -87901913
客户服务电话: 0571-967777
网址: http://www.stocke.com.cn/
(112) 平安证券有 限责任 公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人: 杨宇翔
联系人: 郑舒丽
电话: 0755 -22626172
传真: 0755 -82400862
客户服务电话: 4008816168
网址: http://www.pingan.com/
(113) 华安证券股 份有限 公司
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址: 安徽省合肥市南二环 959 号财 智中心 B1 座
法定代表人: 李工
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联系人: 甘霖
电话: 0551 -65161821
传真: 0551 -65161672
客户服务电话: 0551-96518/4008096518
网址: http://www.hazq.com/
(114) 国海证券股 份有限 公司
注册地址: 广西桂林市辅星路13 号
办公地址: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人: 张雅锋
联系人: 武斌
电话: 0755 -83707413
传真: 0755 -83700205
客户服务电话: 4008888100 (全国),96100 ( 广西)
网址: http://www.ghzq.com.cn
(115) 财富证券有 限责任 公司
注册地址: 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天 国际财富中心 26 楼
办公地址: 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天 国际财富中心 26 楼
法定代表人: 蔡一兵
联系人: 郭磊
电话: 0731-84403319
传真: 0731-84403439
客户服务电话: 0731-84403360
网址: http://www.cfzq.com/
(116) 东莞证券有 限责任 公司
注册地址: 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
办公地址: 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
法定代表人: 张运勇
联系人: 张巧玲
电话: 0769-22116572
传真: 0769-22116999
客户服务电话: 0769-961130
网址: http://www.dgzq.com.cn
(117) 中原证券股 份有限 公司
注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路10 号
办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路10 号
法定代表人: 菅明军
联系人: 程月艳
电话: 0371 —65585670
传真: 0371--65585665
客户服务电话: 0371-967218;4008139666
网址: http://www.ccnew.com/
(118) 东海证券股 份有限 公司
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注册地址: 江苏省常州延陵西路23 号投资 广场 18 层
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦
法定代表人: 朱科敏
联系人: 王一彦
电话: 021-20333333
传真: 021-50498825
客户服务电话: 95531; 4008888588
网址: http://www.longone.com.cn
(119) 中银国际证 券有限 责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层
法定代表人: 许刚
联系人: 王炜哲
电话: 021-68604866
传真: 021-50372474
客户服务电话: 4006208888 ;021-61195566
网址: http://www.bocichina.com
(120) 恒泰证券股 份有限 公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人: 刘汝军
联系人: 张同亮
电话: 0471 -4913998
传真: 0471 -4930707
客户服务电话: 0471-4961259
网址: http://www.cnht.com.cn/
(121) 国盛证券有 限责任 公司
注册地址: 江西省南昌市永叔路15 号
办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号 江信国际金融大厦
法定代表人: 裘强
联系人: 周欣玲
电话: 0791 -6285337
传真: 0791 -6289395
客户服务电话: 0791-96168
网址: http://www.gsstock.com/
(122) 华西证券股 份有限 公司
注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址: 四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人: 杨炯阳
联系人: 张曼
电话: 010-68716150
传真: 028-86150040
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客户服务电话: 4008888818
网址: http://www.hx168.com.cn
(123) 宏源证券股 份有限 公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐文艺路 233 号
办公地址: 北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人: 汤世生
联系人: 李巍
电话: 010-88085338
传真: 010-88085240
客户服务电话: 4008000562
网址: http://www.hysec.com
(124) 齐鲁证券有 限公司
注册地址: 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址: 山东省济南市经七路86 号 23 层
法定代表人: 李玮
联系人: 吴阳
电话: 0531 -81283938
传真: 0531 -81283900
客户服务电话: 95538
网址: http://www.qlzq.com.cn/
(125) 世纪证券有 限责任 公司
注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40 -42 楼
办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40 -42 楼
法定代表人: 姜昧军
联系人: 袁媛
电话: 0755 -83199511
传真: 0755 -83199545
客户服务电话: 0755-83199599
网址: http://www.csco.com.cn/
(126) 第一创业证 券股份 有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 18 楼
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 18 楼
法定代表人: 刘学民
联系人: 毛诗莉
电话: 0755-25831754
传真: 0755-23838750
客户服务电话: 0755-25832852
网址: www.fcsc.com
(127) 中航证券有 限公司
注册地址: 南昌市抚河北路 291 号
办公地址: 南昌市抚河北路 291 号
法定代表人: 王宜四
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联系人: 余雅娜
电话: 0791-6768763
传真: 0791-6789414
客户服务电话: 400-8866-567
网址: http://www.avicsec.com/
(128) 华林证券有 限责任 公司
注册地址: 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
法定代表人: 薛荣年
联系人: 杨玲
电话: 0755 -82707855
传真: 0755 -23613751
客户服务电话: 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址: http://www.chinalions.com/
(129) 德邦证券有 限责任 公司
注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南 半幢 9 楼
办公地址: 上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼
法定代表人: 方加春
联系人: 罗芳
电话: 021-68761616
传真: 021-68767981
客户服务电话: 4008888128
网址: http://www.tebon.com.cn
(130) 西部证券股 份有限 公司
注册地址: 陕西省西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址: 西安市西五路海惠大厦 4 层422 室
法定代表人: 刘建武
联系人: 冯萍
电话: 029-87406488
传真: 029-87406387
客户服务电话: 95582
网址: http://www.westsecu.com/
(131) 华福证券有 限责任 公司
注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层
办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 至10 层
法定代表人: 黄金琳
联系人: 张腾
电话: 0591 -87383623
传真: 0591 -87383610
客户服务电话: 96326 (福建省外请加 拨 0591 )
网址: http://www.hfzq.com.cn
(132) 华龙证券有 限责任 公司
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注册地址: 甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人: 李晓安
联系人: 李昕田
电话: 0931 -8888088
传真: 0931 -4890515
客户服务电话: 0931-4890619 4890618 4890100
网址: http://www.hlzqgs.com/
(133) 中国国际金 融有限 公司
注册地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
办公地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
法定代表人: 李剑阁
联系人: 王雪筠
电话: 010-65051166
传真: 010-65051156
客户服务电话: (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址: http://www.cicc.com.cn/
(134) 财通证券股 份有限 公司
注册地址: 杭州市解放路 111 号
办公地址: 杭州市杭大路15 号嘉华国际商 务中心 1602 室
法定代表人: 沈继宁
联系人: 董卿
电话: 0571 -87822359
传真: 0571 -87925100
客户服务电话: 96336 (上海地 区 962336 )
网址: http://www.ctsec.com
(135) 五矿证券有 限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣 超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣 超经贸中心 47-49 楼
法定代表人: 张永衡
联系人: 赖君伟
电话: 0755-23902400
传真: 0755-82545500
客户服务电话: 4001840028
网址: http://www.wkzq.com.cn
(136) 华鑫证券有 限责任 公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 (b )单 元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 (b )单 元
法定代表人: 洪家新
联系人: 陈敏
电话: 021-64316642
传真: 021-64333051
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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客户服务电话: 021-32109999,029-68918888
网址: http://www.cfsc.com.cn
(137) 瑞银证券有 限责任 公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人: 程宜荪
联系人: 牟冲
电话: 010-5832 8112
传真: 010-5832 8748
客户服务电话: 4008878827
网址: http://www.ubssecurities.com
(138) 中国中投证 券有限 责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第
04 层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单
元
办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第04 、18 层至 21 层
法定代表人: 龙增来
联系人: 刘毅
电话: 0755-82023442
传真: 0755-82026539
客户服务电话: 4006008008
网址: http://www.cjis.cn/
(139) 中山证券有 限责任 公司
注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人: 吴泳良
联系人: 罗艺琳
电话: 0755-82570586
客户服务电话: 4001022011
网址: http://www.zszq.com.cn
(140) 日信证券有 限责任 公司
注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号 长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人: 孔佑杰
联系人: 陈韦杉
电话: 010-88086830
传真: 010-66412537
客户服务电话: 010-66413306
网址: http://www.rxzq.com.cn
(141) 联讯证券股 份有限 公司
注册地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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43
法定代表人: 徐刚
联系人: 陈思
电话: 021-33606736
传真: 021-33606760
客户服务电话: 95564
网址: http://www.lxzq.com.cn
(142) 江海证券有 限公司
注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人: 孙名扬
联系人: 张背北
电话: 0451-85863696
传真: 0451 -82287211
客户服务电话: 4006662288
网址: http://www.jhzq.com.cn
(143) 天源证券有 限公司
注册地址: 青海省西宁市长江路53 号汇通 大厦六楼
办公地址: 深圳市民田路新华保险大厦18 楼
法定代表人: 裴东平
联系人: 关键
电话: 0755-33331188
传真: 0755-33329815
客户服务电话: 4006543218
网址: http://www.tyzq.com.cn
(144) 国金证券股 份有限 公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人: 冉云
联系人: 刘一宏
电话: 028-86690070
传真: 028-86690126
客户服务电话: 4006-600109
网址: http://www.gjzq.com.cn
(145) 中国民族证 券有限 责任公司
注册地址: 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座
办公地址: 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座613
法定代表人: 赵大建
联系人: 李微
电话: 010-59355941
传真: 010-66553791
客户服务电话: 400-889-5618
网址: http://www.e5618.com
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44
(146) 华宝证券有 限责任 公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
法定代表人: 陈林
联系人: 刘闻川
电话: 021-68777222
传真: 021-68777822
客户服务电话: 4008209898;021-38929908
网址: http://www.cnhbstock.com
(147) 厦门证券有 限公司
注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话: 0592 -5161816
传真: 0592 -5161102
客户服务电话: 0592-5163588
网址: http://www.xmzq.cn
(148) 爱建证券有 限责任 公司
注册地址: 上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
法定代表人: 宫龙云
联系人: 戴莉丽
电话: 021-32229888
传真: 021- 68728703
客户服务电话: 021-63340678
网址: http://www.ajzq.com
(149) 英大证券有 限责任 公司
注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人: 吴骏
联系人: 吴尔晖
电话: 0755-83007159
传真: 0755-83007034
客户服务电话: 4000-188-688
网址: http://www.ydsc.com.cn
(150) 财达证券有 限责任 公司
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
法定代表人: 翟建强
联系人: 刘亚静
电话: 0311-66006393
传真: 0311-66006249
博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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客户服务电话: 4006128888
网址: http://www.S10000.com
(151) 大通证券股 份有限 公司
注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路24 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人: 于宏民
联系人: 谢立军
电话: 0411-39673202
传真: 0411-39673219
客户服务电话: 4008169169
网址: http://www.daton.com.cn
(152) 太平洋证券 股份有 限公司
注册地址: 云南省昆明市青年路 389 号志 远大厦 18 层
办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人: 李长伟
联系人: 陈征
电话: 0871-68885858
传真: 0871-68898100
客户服务电话: 400-665-0999
网址: http://www.tpyzq.com/
基金管 理人 可根 据有 关法 律、 法规 的要 求, 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ,
并及时 公告 。
(五)直销机构
博时基 金管 理有 限公 司( 同上)
(六) 出具法律意见 书的 律师事务所
名称: 国浩律 师集 团( 北京 )事 务所
注册地 址:
北京市 朝阳 区东 三环 北 路38 号 泰康 金融 大厦9 层
办公地 址: 北京市 朝阳 区东 三环 北 路38 号 泰康 金融 大厦9 层
负责人 :
王卫东
电话: 010-65171188
传真:
021-65176800
联系人 :
黄伟民
经办律 师: 黄伟民 、陈 周
(七) 审计基金财产 的 会 计师事务所
名称: 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册地 址:
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
办公地 址: 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心 11 楼 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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法定代 表人 :
杨绍信
电话: 021-61238888
传真:
021-61238800
联系人 :
沈兆杰
经办注 册会 计师 : 薛竞、 沈兆 杰
四.基金的名称
博时现 金收 益证 券投 资基 金
五.基金的类型
货币市 场基 金
六.基金的投资
( 一) 投资目标
在保持 低风 险和 高流 动性 的前提 下获 得高 于投 资基 准的回 报。
( 二) 投资方向
1. 到期期 限在 一年 以内 的国 债、金 融债 、央 行票 据、AAA 级 企业 债等 短期 债券 ;
2. 债券回 购;
3. 同业存 款;
4. 证 监 会 、 人 民 银 行 等 部 门 批 准 基 金 投 资 的 商 业 票 据 及 其 他 流 动 性 良 好 的 短 期 金 融 工
具。
( 三) 业绩比较基准
本基金 成立 于2004 年1 月16 日, 业绩 比较 基准 是 一年期 定期 存款 利率 ( 税 后) 。
自2009 年7 月1 日 起, 本 基金的 业绩 比较 基准 变更 为:活 期存 款利 率( 税后 )。
如果今 后市 场出 现更 具代 表性的 业绩 比较 基准 , 在 与基金 托管 人协 商一 致后 , 本 基金
管理人 可以 在报 中国 证监 会备案 后调 整或 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 。
( 四) 投资策略
本基金 根据 短期 利率 的变 动和市 场格 局的 变化 , 积 极 主动地 在债 券资 产和 回购 资产之
间进行 动态 地资 产配 置。
通过对 中长 期回 购利 率波 动规律 的把 握对 回购 资产 进行时 间方 向上 的动 态配 置策略 。
同时根 据回 购利 差进 行回 购品种 的配 置比 例调 整。 同时, 把握 大盘 新股 发行 、季节 因素 、
日历效 应等 ,捕 捉回 购利 率的高 点。 对银 行间 市场 和交易 所市 场出 现的 跨市 场套利 机会 ,
进行跨 市场 套利 。 对于 跨 期限套 利 , 进 行严 格的 实 证检验 , 在控 制风 险的 基 础上进 行操 作。
在短期 债券 的个 券选 择上 利用收 益率 利差 策略 、 收 益 率曲线 策略 以及 含权 债券 价值变 动策
略选择 收益 高或 价值 低估 的短期 债券 ,进 行投 资决 策。
为控制 风险 、 保 证流 动性 , 根据 持有 人的 平均 持有 期限确 定组 合的 平均 持有 期限。 组
合久期 控制 在180 天 以内 , 并 通过 控制 同业 存款 的 比例 、 保 留充 足的 可变 现 资产和 平均 安博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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排回购 到期 期限 ,保 证基 金的高 流动 性。
本基金 的目 标资 产配 置比 例如下 :
投资品 种 计划配 置比 例
短期债 券 20% -95%
债券回 购 0% -75%
同业存 款/ 现金 5% -80%
注: 市场 利率 低于 同业 存 款利率 时 , 本 基金 可将 除 国债头 寸以 外的 资金 全部 存放同 业
1. 投资决 策依 据
(1) 国家有 关法 律、 法规 、规 章和基 金合 同的 有关 规定 。
(2) 宏观经 济发 展环 境、 微观 企业经 济运 行态 势和 证券 市场走 势。
2. 投资决 策机 制
(1) 本基金 的投 资决 策机 制为 投资决 策委 员会 领导 下的 基金经 理负 责制 。
(2) 投资 决策委员会 -负责制定基 金投资方面 的整体战略和 原则;审定 基金季度资 产
配置和 调整 计划 ;审 定基 金季度 投资 检讨 报告 ;决 定基金 禁止 的投 资事 项等 。
(3) 基金经 理- 负责 资产 配置 、个债 配置 、投 资组 合的 构建和 日常 管理 。
3. 投资决 策程 序
(1) 由基金 经理 或者 组合 经理 对宏观 经济 和市 场状 况进 行考察 , 进行 经济 与政 策 研究 ;
(2) 数量 化投资部运 用风险监测模 型以及各种 风险监控指标 ,对市场预 期风险和投 资
组合 风险进行风 险测算,并提 供分析报告 ;市场部每日 提供基金申 购赎回的数 据
分析报 告, 供基 金经 理 决 策参考 ;
(3) 投资 决策委员会 进行资产配置 政策的设计 ;投资决策委 员会定期召 开会议,依 据
上述 报告对资产 配置提出指导 性意见;如 遇重大事项, 投资决策委 员会及时召 开
临时会 议做 出决 策;
(4) 结合 投资委员会 和风险管理委 员会的建议 ,基金经理或 者组合经理 根据市场状 况
进行 投资组合方 案设计;基金 经理根据投 资决策委员会 的决议,参 考上述报告 ,
制定 资产配置、 类属配置和个 债配置和调 整计划,进行 投资组合的 构建和日常 管
理;
(5) 进行投 资组 合的 敏感 性分 析;
(6) 对投 资方案进行 合约性检查, 重点检查是 否满足基金合 同规定和各 项法律法规 的
规定;
(7) 基金 经理或者组 合经理进行投 资组合的实 施,设定或者 调整资产配 置比例、单 个
券种 投资比例, 交易指令传达 到中央交易 员;交易部依 据基金经理 的指令,制 定
交易策 略, 通过 交易 系统 执行投 资组 合的 买卖 。交 易情况 及时 反馈 到基 金经 理。
4. 投资组 合评 价
风险控 制委 员会 根据 市场 变化对 投资 组合 的资 产配 置和调 整提 出风 险防 范建 议; 风 险
管理小 组对 投资 组合 进行 评估 , 并 对风 险隐 患提 出 预警 ; 监 察部 对投 资组 合 的执行 过程 进
行实时 风险 监控 ;基 金经 理依据 基金 申购 和赎 回的 情况控 制投 资组 合的 流动 性风险 。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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( 五) 基金的风险收益特征
本基金 属于 低风 险低 收益 产品。
( 六) 基金投资组合报告
博时基 金 管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性 陈述或
重大遗 漏, 并对 其内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指
标、 收益 表 现和 投资 组合 报告等 内容 , 保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年12 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审 计 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 固定收 益投 资 14,098,214,171.50 44.27
其中: 债券 14,098,214,171.50 44.27
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 938,601,927.90 2.95
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,277,768,891.66 51.12
4 其他资 产 528,005,140.92 1.66
5 合计 31,842,590,131.98 100.00
2 报告 期债 券回 购融 资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% )
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.29
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (% )
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,250,195,964.70 7.61
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
3 基金 投资 组合 平均 剩余 期限
3.1 投 资组 合平 均剩 余期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天情 况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
3.2 报 告期 末投 资组 合平 均剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30天以 内 26.69 7.61
其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利
率债
0.69 -
2 30天( 含) —60天 15.83 -
其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利
率债
- -
3 60天( 含) —90天 20.21 -
其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利
率债
- -
4 90天( 含) —180 天 29.83 -
其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利
率债
- -
5 180天( 含) —397 天( 含) 13.36 -
其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利
率债
- -
合计 105.91 7.61
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,319,821,579.89 7.85
其中: 政策 性金 融债 2,319,821,579.89 7.85
4 企业债 券 253,731,246.84 0.86
5 企业短 期融 资券 11,524,661,344.77 38.98
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 14,098,214,171.50 47.68
9
剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮 动 利
率债券
203,992,954.82 0.69
5 报告 期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 140436 14农发36 3,300,000 330,151,669.42 1.12
2 140218 14国开18 3,200,000 319,793,748.87 1.08 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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3 140223 14国开23 3,000,000 300,285,266.53 1.02
4 140212 14国开12 3,000,000 299,974,137.87 1.01
5 140204 14国开04 2,900,000 290,046,462.40 0.98
6 0980147 09 中航 工债 浮 2,000,000 203,992,954.82 0.69
7 041461005 14 西基 投CP001 2,000,000 200,872,392.50 0.68
8 041461029 14 滨建 投CP002 2,000,000 200,553,002.90 0.68
9 140443 14农发43 2,000,000 199,739,321.46 0.68
10 140213 14国开13 1,500,000 149,848,418.96 0.51
6 “影 子定 价” 与“ 摊余 成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 36 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.37%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.10%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.26%
7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 投资 组合 报告 附注
8.1 基 金计 价方 法说 明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价, 即计 价对 象以 买入 成 本列示 , 按实 际利 率并 考 虑其买 入
时的溢 价与 折价 , 在 其剩 余期限 内摊 销, 每日 计提 收益。 本基 金采 用固 定份 额净值 , 基 金
账面份 额净 值始 终保 持 1.00 元。
2 本基 金在 报告 期内 不存 在持有 剩余 期限 小于397 天但剩 余存 续期 超过397 天的浮 息
债的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20 %的 情况 。
8.3 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 , 或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.4 其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 501,911,657.80
4 应收申 购款 25,998,483.12
5 其他应 收款 95,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 528,005,140.92
8.5 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
七.基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保
证基金 一定 盈利 , 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险 ,
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
博时现 金收 益货 币 A:
期 间
①基金 收益
率
②基金 收益
率标准 差
③业绩 比较
基准收 益率
④业绩 比
较基准 收
益率标 准
差
①-③ ②-④
2004.1.16-2004.12.31 2.2053% 0.0014% 1.5568% 0.0002% 0.6485% 0.0012%
2005.1.1-2005.12.31 2.4124% 0.0038% 1.8000% 0.0000% 0.6124% 0.0038%
2006.1.1-2006.12.31 1.9918% 0.0022% 1.8799% 0.0003% 0.1119% 0.0019%
2007.1.1-2007.12.31 2.9637% 0.0036% 2.7850% 0.0019% 0.1787% 0.0017%
2008.1.1-2008.12.31 4.2949% 0.0110% 3.7617% 0.0012% 0.5332% 0.0098%
2009.1.1-2009.12.31 1.6750% 0.0054% 1.2998% 0.0026% 0.3752% 0.0028%
2010.1.1-2010.12.31 2.1389% 0.0090% 0.3650% 0.0000% 1.7739% 0.0090%
2011.1.1-2011.12.31 3.9174% 0.0035% 0.4762% 0.0001% 3.4412% 0.0034%
2012.1.1-2012.12.31 4.4004% 0.0052% 0.4246% 0.0002% 3.9758% 0.0050%
2013.1.1-2013.12.31 4.0138% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 3.6589% 0.0028%
2014.1.1-2014.12.31 4.7308% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 4.3759% 0.0033%
2004.1.16-2014.12.31 40.7354% 0.0061% 15.0586% 0.0032% 25.6768% 0.0029%
博时现 金收 益货 币 B:
期 间
①基金 收益
率
②基金 收益
率标准 差
③业绩 比较
基准收 益率
④业绩 比
较基准 收
益率标 准
差
①-③ ②-④
2014.6.4-2014.12.31 2.6526% 0.0038% 0.2051% 0.0000% 2.4475% 0.0038%
重要说 明: 本基 金采 取的 收益分 配方 式是 采用 1.00 元固定 份额 净值 交易 方式 ,自基
金合同 生效 日起 , 每 日将 基金净 收益 (或 净损 失) 分配给 基金 份额 持有 人, 当日收 益参 与
下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额,使基金账面份额净值始终保持 1.00
元。 通 常情 况下 , 本 基金 的收益 支付 方式 为按 日结 转, 对 于目 前暂 不支 持按 日结转 的销 售
机构, 仍保 留按 月结 转的 方式。 不论 何种 支付 方式 ,当日 收益 均参 与下 一日 的收益 分 配 。
八. 基金的费用概览
( 一) 与基金运作有关的费 用
与基金 运作 有关 的费 用包 括: 基 金管 理人 的管 理费 ; 基金 托管 人的 托管 费; 基金合 同
生效后 的基 金信 息披 露费 用; 基金 合同 生效 后的 与 基金相 关的 会计 师费 和律 师费 ; 基 金份
额持有 人大 会费 用 ; 基 金 的证券 交易 费用 ; 以及 其 它按照 国家 有关 规定 可以 在基金 资产 中
列支的 其它 费用 。 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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1 、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的管 理费 以基 金资产 净值 的0.33% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.33%/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理人 的管 理费 每日 计提 , 按 月支 付 , 由 基金 托 管人于 次月 前3 个工 作日 内从基 金资
产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
基金托 管人 的托 管费 按不 高于前 一日 的基 金资 产净 值的 0.10% 的年 费率 计提 。 计算方
法如下 :
H=E×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管人 的托 管费 每日 计提, 按月 支付 ,由 基金 托管人 于次 月前 3 个工 作 日内从
基金资 产中 一次 性支 取, 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 资 产 的
损失, 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。
( 二) 与基金销售有关的费 用
1 、申 购和 赎回 费
本 基金 不收 取申 购费 和 赎回费 。
2 、转 换费 用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成, 其中:申购费补差具体收
取情况 , 视每 次转 换时 的 两只基 金的 申购 费率 的差 异情况 而定 。 基金 转换 费 用由基 金持 有
人承担 。
3 、销 售服 务费
本基金A级 基金 份额 的销 售 服务费 年费 率为0.25% , 本 基金B 级基 金份 额的 销售 服 务费
年费率 为0.01% 。
各类别 基金 份额 的基 金销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下:
H=E×R/ 当 年天 数
H 为各 类别 基金 份额 每日 应 计提的 基金 销售 费
E 为各 类别 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值
R 为各 类别 基金 份额 适用 的 基金销 售服 务费 率
销售服 务费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 托管 人于 次月前3个 工作 日内 从基 金 资产中博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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一次性 支付 给基 金销 售机 构, 由注 册登 记机 构代 收 , 注册登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定
支付给 基金 销售 机构 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。
( 三) 其他费用
1 、其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支
付,列 入当 期基 金费 用。
2 、基 金管 理费 、托 管费 和 销售服 务费 的调 整
基金管 理人 、 基金 托管 人 和 销售 机构 可以 协商 调低 基金管 理费 、 基金 托管 费 和销售 服
务费 , 前 述费 率下 调无 须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理人 必须 最迟 于 新的费 率实 施
日前3 个工 作日 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 媒体 上刊登 公告 。
3 、基 金费 用种 类的 调整
本基金 可在 中国 证监 会允 许的条 件下 按照 国家 的有 关规定 增加 其他 种类 的基 金费用 。
如本基 金仅 对新 发行 的基 金单位 适用 新的 基金 费用 种类, 不涉 及现 有基 金份 额 持有人 利益
的,无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。
九. 对招募说明书更 新部 分的说明
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集证 券投 资 基金运 作
管理办 法 》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及 其它 有
关法律 法规 的要 求 , 对 本 基金管 理人 于2014 年8月30 日刊登 的本 基金 原招 募说 明书 ( 《 博时
博时现金收益 证券投资基金招募书 说明书》 )进行了 更新 ,并根据本基金管理人对本基金
实施的 投资 经营 活动 进行 了内容 补充 和更 新, 主要 补充和 更新 的内 容如 下:
1 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中,对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ;
2 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中,对 基金 托管 人的 基本 情况进 行了 更新 ;
3 、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在
指定媒 体上 公告 列示 ;
4 、 在 “十 、 基 金的 投资 ” 中, 更 新了 “ ( 七) 基金 投 资组合 报告 ” 的 内容 , 数 据内容
截止时 间 为2014 年12 月31 日;
5 、更 新 了 “十 一、 基金 的 业绩” ,数 据内 容截 止时 间 为 2014 年12 月31 日;
6 、在 “二 十三 、其 它应 披 露的事 项” 中, 根据 本基 金的披 露事 项进 行了 更新 :
(1)2015 年01 月12 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 重庆 农商 行为 代销机 构的 公告 》; 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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(2)2014 年12 月29 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《关于 博时 基金 管理 有限 公司旗 下部 分开 放式 基金 增加中 经北 证 (北 京 ) 资 产 管理有 限公
司为代 销机 构并 参加 其网 上交易 申购 业务 及定 期定 额申购 业务 费率 优惠 活动 的公告 》;
(3)2014 年12 月26 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《博时 现金 收益 证券 投资 基金恢 复大 额申 购、 转换 转入和 定期 定额 投资 业务 的公告 》;
(4)2014 年12 月25 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《关于 博时 现金 收益 证券 投资基 金 B 类新 增山 西证 券股份 有限 公司 为代 销机 构的公 告 》 ;
(5)2014 年12 月24 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《博时 现金 收益 证券 投资 基金 2015 年元 旦假 期前 暂 停申购 、转 换转 入公 告》 ;
(6)2014 年12 月17 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证 券 报、 证 券时 报 上公告 了
《关于 博时 现金 收益 证券 投资基 金 B 类新 增宏 源证 券股份 有限 公司 为代 销机 构的公 告 》 ;
(7)2014 年12 月17 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《关于 博时 现金 收益 证券 投资基 金 B 类新 增国 信证 券股份 有限 公司 为代 销机 构的公 告 》 ;
(8)2014 年11 月29 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《关于 博时 现金 收益 证券 投资基 金 B 类新 增中 信建 投证券 股份 有限 公司 为代 销机构 的公
告》;
(9)2014 年11 月07 日, 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报 上公告 了
《关于 博时 基金 管理 有限 公司旗 下部 分开 放式 基金 增加厦 门市 鑫鼎 盛控 股有 限公司 为代
销机构 并参 加其 网上 交易 申购业 务及 定期 定额 申购 业务费 率优 惠活 动的 公告 》;
(10)2014 年10 月 27 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《博 时现 金收 益证 券投 资基 金 2014 年第 3 季度 报 告》;
(11)2014 年09 月 25 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了 《旗 下部 分开 放式 基金 增加一 路财 富 ( 北京 ) 信 息科技 有限 公司 为代 销机 构并参 加其 网
上交易 申购 业务 及定 期定 额申购 业务 费率 优惠 活动 的公告 》;
(12)2014 年09 月 24 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《关 于中 经北 证( 北京 )资产 管理 有限 公司 暂不 代理销 售博 时开 放式 基金 的公告 》;
(13)2014 年09 月 24 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《博 时现 金收 益基 金 “ 国庆节 ”假 期前 暂停 申购 、转换 转入 公告 》;
(14)2014 年09 月 22 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《部 分基 金增 加中 经北 证为代 销机 构并 参加 费率 优惠活 动的 公告 》; 博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 1 号
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(15)2014 年09 月 19 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了 《关 于博 时基 金管 理有 限 公司旗 下部 分开 放式 基金 增加吉 林银 行股 份有 限公 司为代 销机
构的公 告》 ;
(16)2014 年 09 月 09 日 , 我公 司分 别在 中国 证券 报、 上 海证 券报、 证券 时 报上公 告
了 《关 于博 时旗 下部 分开 放 式基金 增加 中国 国际 期货 有限公 司为 代销 机构 并参 加其网 上交
易申购 及定 投费 率优 惠活 动的公 告》 ;
(17)2014 年08 月 28 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《博 时现 金收 益证 券投 资基 金 2014 年 半年 度报 告 (摘要 )》 ;
(18) 2014 年08 月 20 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了 《关 于博 时基 金管 理有 限 公司旗 下部 分开 放式 基金 增加新 时代 证券 有限 责任 公司为 代销
机构的 公告 》;
(19) 2014 年08 月 14 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加晋 商银 行为 代销机 构的 公告 》;
(20) 2014 年07 月 31 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了 《关 于博 时旗 下部 分开 放 式基金 增加 唐鼎 耀华 投资 咨询公 司为 代销 机构 并参 加其网 上交
易申购 及定 投费 率优 惠活 动的公 告》 ;
(21) 2014 年07 月 31 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《关 于博 时现 金收 益证 券投资 基 金A 类 新增 植信 基金销 售公 司为 代销 机构 的公告 》;
(22) 2014 年07 月 21 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《关 于博 时旗 下部 分基 金增加 太平 洋证 券股 份有 限公司 为代 销机 构的 公告 》;
(23) 2014 年07 月 21 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了 《关 于博 时现 金收 益证 券 投资基 金 B 级新 增上 海天 天基金 销售 有限 公司 为代 销机构 的公
告》;
(24) 2014 年07 月 18 日 , 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告
了《博 时现 金收 益证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报 告》;
博时基金管理有限公 司
2015 年 3 月 2 日