申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告查看PDF公告
1 申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 对 长期 停牌 的股 票变 更估 值方 法 的 提示 性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号) 、中国 证券投资基金业协会《关于发布中 基协(AMAC ) 基金行 业股票估值指数的通知》 (中基协发[2013]13 号 )及申万菱信基金管理有限公司 ( 以下简 称 “本 公司 ” )长期停 牌股票 的估值 政策和程 序,基 金持有 已停牌股票 且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的, 相应股票 应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 本公司 旗下 部分基金持有的 “鹏博士” (股票 代码 :600804) 因重大 事项 自 2015 年 2 月 12 日起停牌。 经与托管行协商一致,自 2015 年 2 月 26 日起 采用 “指数 收益法 ” 对本公司旗下 基金持有的 “鹏博士” 进行估值。 敬请投资者予以关注。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收 盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015 年 2 月 27 日