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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

 
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 









根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定, 经 与基金托管人 中国工商 银行股份有限公司、 中国 光大银行股份有限公司和 中国银 行股份有限公司 协商一致, 自 2015 年 2 月 26 日起, 国投瑞银基金管理有限公司 (简称本公司)以 AMAC 行业指数作为计算依据,对 旗下国投瑞银稳健增长灵 活配置混合型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估 值日基金资产净值的影响在 0.25 %以上的股票 信邦制药(证券代码 002390 )采 用 “指数收益法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则, 本公 司对旗下管理 的国投瑞银景气行业证券投资基金 、 国投瑞银核心企业股票型证券 投资基金 、 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 、 国投瑞银中证下游消费与服 务产业指数证券投资基金 (LOF ) 和国投瑞银 医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金 持有的上述相关股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 2 月 27 日