招商双债：关于双债增强B终止上市的提示性公告查看PDF公告
关 于招 商双债 增强 分级债 券型 证券投 资基 金之双 债增 强 B 终止 上市 的 提 示性 公告 《招商双 债增 强分级 债券 型证券投 资基 金基金 合同》 （以下简 称“ 基金合 同” ） 于 2013 年 3 月 1 日 生效 ， 根据 《 基 金合同 》 的有 关规 定 ， 招 商 双债增 强分 级债 券型 证券 投资基 金 （以 下简称 “本 基金 ” ） 《 基金 合同》 生效 后 2 年期 届满 ，本基 金无 需召 开基 金份 额持有 人大 会 ， 转换为上市开放式基金（LOF ） 。基金管理人招商基 金管理有限公司（以下简 称“基金管理 人” ） 已向 深圳 证券 交易 所申请 终止 本基 金双 债增 强 B 的 基金 份额 上市 交易 ，并获 得深 圳 证券交 易所 《终 止上 市通 知书》 （ 深证 上[2015]70 号 ） 的同 意。 现 将本 基金 双 债增 强 B 的基 金份额 终止 上市 相关 事项 公告如 下： 一、终止上市基金的 基本 信息 基金简 称： 双债 增 强 B 场内简 称： 双 增 B 交易代 码：150127 终止上 市日 ：2015 年 3 月 2 日 终止上 市权 益登 记日 ：2015 年 2 月 27 日， 即在 2015 年 2 月 27 日下 午深 圳证 券 交易所 交易结 束后 ，在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司登 记 在册 的本 基金 双债 增 强 B 份 额的 全体 持有人 享有 双债 增 强 B 基 金份额 终止 上市 后的 相关 权利。 二、基金终止上市后 有关 事项说明 1 、基 金转 型为 上市 开放 式 基金 本基金 《基 金合 同》 生效 后 2 年 期届 满， 本基 金无 需召开 基金 份额 持有 人大 会， 转 换为 上市开 放式基金（LOF ） ， 基金名 称变更为“招商 双债增强 债券型证券投资 基金（LOF）”， 在深圳 证券 交易 所申 请上 市。 2 、份 额转 换方 式 对投资 者认 购或 通过 上市 交易购 买并 持有 到期 的每 一份双 债增 强 A 和 双债 增 强 B ，自 基金合 同生 效之 日 起 2 年 届满日 （即 2015 年 3 月 2 日 ） ， 按 照基 金合 同约 定的 资产及 收益 的 计算规 则计 算双 债增强 A 和双债 增强 B 的基 金份 额 净值， 并以 各自 的份 额净 值为基 础， 分 别转换 为招 商双 债增 强债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 份额。 无论 基金 份额 持有 人单独 持有 或同时持 有转 型前 的双 债增 强 A 和 双债 增强 B ， 均无 需支付 转换 基金 份额 的费 用。 在基金 份额 转换 日 （2015 年 3 月 2 日 ） ， 本基 金转 换 成上市 开放 式基 金 （LOF ） 后的 基 金份额 净值 调整 为 1.000 元。 在份额 转换 日日 终， 以份 额转换 后 1.000 元的 基金 份额净 值为 基准 ， 基 金管 理人将 根据 双债增 强 A 和双 债增 强 B 转换比 例对 转换 基准 日登 记在册 的 基 金份 额实 施转 换。 3 、招 商双 债增 强债 券型 证 券投资 基金 （LOF ）的上市交易 、申 购和 赎回 双债增 强 A 、 双债 增强 B 的份额 全部 转换 为招 商双 债增强 债券 型证 券投 资基 金（LOF ） 份额之 日起 30 日 内， 本基 金将申 请在 深圳 证券 交易 所上市 交易 ，并 接受 场外 与场内 申购 和 赎回。 份额 转换 后本 基金 上市交 易、 开始 办理 申购 与赎回 的具 体日 期见 基金 管理人 届时 发布 的相关 公告 。 投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ：www.cmfchina.com 或 拨 打 客 服 电 话 ： 400-887-9555。 特此公 告。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 2 月 27 日
