招商双债：双债增强Ａ份额开放赎回期间双债增强B份额（150127）的风险提示性公告查看PDF公告
招商双债增强分级债 券型 证券投资基金之双债 增强 Ａ份额开放赎回期间 双债 增强 B 份额 （150127）的风险提示性 公告 招商双 债增 强分 级债 券型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ）基 金合 同已 于 2013 年3 月 1 日 生效 。 本 基金 基金合 同生 效之 日 起2 年 内， 本 基金 的基 金份 额划 分为双 债增 强 A （基金 份额 简称 ：双 债增 强 A， 基金 代码 ：161717 ）、双 债增 强 B （基 金份 额简称 ：双 债增 强B ， 场 内简 称： 双增B， 基金代 码 ：150127 ） 两 级 份额 ， 两 者的 份额 配比 原 则上不 超 过 7∶ 3。根 据本 基金 《基 金合 同 》的规 定， 自基 金合 同生 效之日 起2 年内 ，双 债增 强A 每满 6 个 月进行 一次 份额 折算 （第 四个双 债增 强 A 的开 放日 双债增 强 A 不进 行折 算） ， 并 同时 开放 一 次申购 与赎 回 （第 四个 双 债增 强 A 的 开放 日仅 开放 赎回 ， 不 开放 申购 ） 。2015 年2 月 27 日 为双债 增 强A 第四 个 开放 日， 该日 仅开 放赎回 ， 不 开放申 购 。 双 债增 强 A 的 基金份 额持 有人 可选择 赎回 双债 增 强A 份 额或选 择不 赎回 双债 增 强A 份额 。投 资者 选择 不赎 回双债 增 强 A 份额的 ，其 持有 的双 债增 强 A 份 额将 于基 金份 额转 换日（2015 年3 月2 日 ） 日终被 默认 转 入“招 商双 债增 强债 券型 证券投 资基 金（LOF ）” 份 额。现 就相 关事 项提 示如 下： 双债增 强B 份额 杠杆 率变 动的风 险 目前， 双债 增强A 与 双债 增强B 的份 额配 比 为 0.122125014:1 。 本次 双债 增强A 基金 份额开 放赎 回结 束后 ， 双 债 增强A 的 份额 余额原 则上 不得超 过7/3 倍双债 增强B 的份额 余额 。 双债增 强A 赎回 将使 双债 增强 A 的规 模缩 减， 从而 引致份 额配 比变 化风 险， 进而出 现杠 杆率 变动风 险等 。 基金管 理人 将 在2015 年3 月4 日 披露 本基 金转 型后 的结果 公告 ，本 次开 放赎 回的结 果不另 行公 告。 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不 保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 《 基 金合同 》和 《招 募说 明书 》等相 关法 律文 件。
特 此公 告 。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年2 月25 日
