招商双债：关于双债增强B终止上市公告查看PDF公告
1 关 于 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 双 债 增强 B 终 止 上 市 公 告 《 招商双 债增强 分级 债 券 型证券投 资基金 基金合 同 》 （以下简称 “ 基金 合同 ” ）于 2013 年 3 月 1 日 生效 ， 根 据 《基 金合同 》 的 有关规 定， 招 商双债 增强分 级 债 券型证券 投 资基金 （以下简 称 “ 本基 金 ” ） 《基 金合同 》 生效 后 2 年期 届满， 本基金 无 需召开基 金 份额持有 人大会 ， 转换 为 上市开放 式基金 （LOF ） 。 基金管 理人招 商基金 管 理有限公 司 （以下简 称“基 金管理 人 ”） 已向 深圳证 券交易 所申请终 止本基 金 双债 增 强 B 的基金 份额上市 交易， 并获得 深 圳证券交 易所 《 终止上 市 通知书》 （深证 上[2015]70 号） 的 同 意。现将 本基金 双债增 强 B 的基金 份额终 止上 市相关事 项公告 如下： 一、 终止上 市基金的基本信息 基金简称 ： 双债 增强 B 场内简称 ： 双增 B 交易代码 ：150127 终止上市 日：2015 年 3 月 2 日 终止上市 权益登 记日：2015 年 2 月 27 日 ，即在 2015 年 2 月 27 日 下午深 圳 证券 交 易 所交易 结束后， 在中国 证券登记 结算有 限责任 公 司登记在 册的本 基金 双 债 增强 B 份额 的全体持 有人享 有 双债 增 强 B 基金份 额终止 上市 后的相关 权利。 二、 基金终 止上市后有关事项 说明 1、基金转 型为上 市开放 式基金 本基金 《基 金合同》 生效 后 2 年期 届满， 本 基金无 需召开基 金份额 持有人 大 会， 转 换为上市 开放式 基金（LOF ），基金名 称变更 为 “ 招商双 债增强 债券型 证 券投资基 金 （LOF ）”， 在 深圳证 券 交 易所申 请上市 。 2、份额转 换方式 对投资者 认购或 通过上 市 交易购买 并持有 到期的 每 一份 双债 增强 A 和 双债 增强 B ， 自基金合 同生效 之日起 2 年届满 日 （即 2015 年 3 月 2 日 ） ，按照 基金合 同 约定的资 产 及收益的 计算规 则计算 双 债增强 A 和 双债增 强 B 的基金份 额净值 ，并以 各 自的份额 净 值为基础 ， 分别 转换为 招 商双债增 强 债券 型证券 投 资基金 （LOF ） 份额 。 无 论基金份 额 2 持有人单 独持有 或同时 持 有转型前 的 双债 增强 A 和 双债增 强 B ， 均 无需支 付转换基 金份 额的费用 。 在基金份 额转换日（2015 年 3 月 2 日） ， 本基 金 转换成上 市开放 式基金 （LOF）后 的基金份 额净值 调整为 1.000 元。 在份额转 换 日日 终，以 份 额转换后 1.000 元的基 金 份额净值 为基准 ，基金 管 理人将 根据 双债 增强 A 和 双债 增强 B 转换 比例对 转换 基准日登 记在册 的基金 份 额实施转 换。 3、招商双 债增强 债券型 证券投资 基金（LOF ） 的 上市交易 、申购 和赎回 双债增强 A 、 双债增 强 B 的份额全 部转换 为 招商 双 债增强 债 券型证 券投资 基 金 （LOF ）份额之 日起 30 日内，本 基金将 申请在 深 圳证券 交 易所上 市交易 ， 并接受场 外 与场内申 购和赎 回。 份额 转换后本 基金上 市交易 、 开始办理 申购与 赎回的 具 体日期见 基 金管理人 届时发 布的相 关 公告。 投资者欲 了解详 情， 请登 陆基金管 理人网 站：www.cmfchina.com 或拨打客 服电话： 400-887-9555。 特此公告 。 招商基金 管理有 限公司 2015 年 2 月 25 日
