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泰达宏利基金:关于旗下基金持有的债券估值方法变更的公告查看PDF公告

泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗下基金持 有 的 债 券 估值方法变更的 公 告 
 
泰达宏利 基金 管理有 限公 司 ( 以下 简称 “本公 司 ” ) 旗下部分 基金 所持有 的 “10 通经
开 ” 债 券 ( 代码:122873)于 2015 年2 月16 日 在交 易所交 易中 出现 异常 波动 。 根据 中国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 证 监 会 公 告
[2008]38 号) , 为 使持 有 债券 的 基金 估值 更加 公平 、 合 理 , 更 好的 维护 持有 人利益 , 经与 托
管银行 协商 一致 , 本 公司 决 定自2015 年2 月16 日起 对 公司 旗下 基金 所持 有的 “10 通经 开 ”
债券 (代 码:122873 )采 用 前一日 收盘 价 予以 估值 。 在“10 通经 开 ” 债券自 其交易 所 收盘
价体现 公允 价值 特征 后, 按市场 价格 进行 估值 ,届 时不再 另行 公告 。敬 请投 资者予 以关注 。 
 
特此公 告 。 
 
 
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 
2015 年2 月17 日