国联安基金:关于旗下基金所持东方财富(300059)和硕贝德(300322)估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 东方 财富 (300059 ) 和硕贝 德 (300322 )估 值调 整的公 告 鉴于东方财富(300059)和硕贝德(300322 )股票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与 托管行协调 一致, 国联安基金管理有限公司(以下简称 “公司”)决定自2015 年2 月 16 日起 对公司旗下产品 持有的 东方财富 (300059) 和硕贝德 (300322) 股票按指数收益 法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年二月 十七日