中海惠祥：封闭期周净值公告查看PDF公告
中海惠 祥分级债券型证券 投资基金封闭期周 净值公告 估值日 期：2015-02-13
公告送 出日 期：2015-02-14 基金名 称 中海惠 祥分 级债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 中海惠 祥分 级债 券 基金主 代码 000674 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20020000 基金资 产净 值 1,091,671,039.48 基金份 额净 值 （ 单位 ：人 民币元 ） 1.032 基金份 额累 计净 值（单 位：人 民币 元） 1.032 下属两 级基 金的 基金 简称 中海惠 祥分 级债 券A 中海惠 祥分 级债 券B 下属两 级基 金的 交易 代码 000675 000676 下属两 级基 金的 份额 参考 净值（ 单位 ：人 民币 元） 1.023 1.054 下属两 级基 金的 份额 累计 参考净 值（ 单位 ：人 民币 元） 1.023 1.054 基金实 施分 红或 份额 折算 等事项 的特 别说 明 - 注： -
