中海惠祥：惠祥A份额折算方案的公告查看PDF公告
中海 惠祥分级债券型证券投资基金之 惠祥 A 份额折算 方案的公告 根据 《中海 惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简 称 “ 《基金合同》 ” ） 及 《中海惠祥 分级债 券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“ 《招募说明书》 ”） 的规定，中海惠祥分级债券型证券投资基金 （以下简称“本基金” ）自《基 金合同》生效 后每个分级运作周期内 ，基金管理人每 6 个月 对惠祥 A 进行 基金份额折算 ，折算日为分级运作周期起始日 每 6 个月的对 应日 （如该对应日为非工作日或该公历年不存 在对应日，则为该日之前的最后一个工作日） 。现将折算的具 体事宜公告如下： 一、折算基准日 本次 惠祥 A 的基金份额折算基 准日与其 第一个申购开放日为同一个工作日，即 2015 年 2 月 27 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 惠祥 A 所有份额。 三、折算频率 分级运作周期内每 6 个月折算 一次。 四、折算方式 折算日日终， 惠祥 A 的基金份 额净值调整为 1.000 元，折算 后，基金份额持有人持有的 惠祥 A 的份 额数按照折算比例相应增减。 惠祥 A 的基金份额折算公式如 下： 惠祥 A 的折算比例＝折算日折 算前 惠祥 A 的基金份额净值／1.000 惠祥 A 经折算后的份额数＝折 算前 惠祥 A 的份额数×惠祥 A 的折算比例 惠祥 A 经折算后的份额数采用 四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由此误差 产生的收益或 损失 由基 金财产 承担 。 在实施基金份额折算后， 惠祥 A 折算比例的具体计算结果见 基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保 证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件。
中海基金管理有限公司 二〇一五年二 月十六日
