银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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银 河 岁 岁 回报 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 开 放 申 购和 赎 回 公 告
公告送 出日期：2015 年 2 月13 日
银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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1 公告 基本信 息
基金名 称 银河岁 岁回 报定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 银河回 报债 券
基金主 代码 519662
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 9 日
基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《银河岁岁回报定期 开
放债券型证券投资基金基金合同》 、 《银河岁岁回报
定期开 放债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
申购起 始日 2015 年 2 月 25 日
赎回起 始日 2015 年 2 月 25 日
下属分 级基 金的 基金 简称 银河回 报债 券 A 银河回 报债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 519662 519663
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是
注：银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金以 下简称 “本 基金 ” 。
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
（1） 开放 日及 开放 时间
本基金 办理 基金 份额 的申 购和赎 回的 开放 日为 开放 期内的 每个 工作 日，2015 年 2 月 25 日为
本基金 第二 个运 作周 期的 第二个 季度 受限 开放 期 （ 本基金 季度 受限 开放 期 为1 个工 作日 ） ， 具 体办
理时间 为上 海证 券交 易所 、深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 的交 易时 间， 但基 金管理 人根 据法 律法
规、中 国证 监会 的要 求或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
（2） 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间
开放期 期间 本基 金采 取开 放运作 模式 ，投 资人 可办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务。 基金
管理人 应在 每次 开放 期（ 包括年 度开 放期 和季 度开 放期） 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在
指定媒 体上 公告 开放 期的 开始与 结束 时间 。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。
投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请的 ，且 基金管 理人 或者 注册银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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登记机 构确 认接 受的 ，其 基金份 额申 购、 赎回 或转 换价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 或转
换的价 格。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
1 、场 外交 易时 ，投 资者 通 过销售 机构 首次 申购 本基 金份额 单笔 最低 限额 为人 民币 10 元 。场
内交易 时， 投资 者通 过上 海证券 交易 所会 员单 位首 次申购 本基 金份 额单 笔最 低限额 为人 民 币 1000
元，且 每笔 申购 金额 必须 是 100 元的 整数 倍， 同时 单笔申 购最 高不 超 过 99,999,900 元。
2 、投 资者 将当 期分 配的 基 金收益 转为 份额 时， 不受 最低申 购金 额的 限制 。
3.2 申购 费率
本基金 对通 过直 销柜 台申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资人 实施 差别 的申购 费率 。
通过基 金管 理人 的直 销柜 台申购 本基 金 A 类 基金 份 额的养 老金 客户 申购 费率 如下：
3.2.1 前端收 费
申购金 额（M ） 申购费 率 备注
M<500000 0.08% 养老金 客户 申购 费率
500000<=M<2000000 0.05% 养老金 客户 申购 费率
2000000<=M<5000000 0.03% 养老金 客户 申购 费率
5000000<=M 1000 元/笔 养老金 客户 申购 费率
M<500000 0.80% 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人
申购费 率
500000<=M<2000000 0.50% 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人
申购费 率
2000000<=M<5000000 0.30% 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人
申购费 率
5000000<=M 1000 元/笔 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人
申购费 率
注：本 基金 对通 过直 销柜 台申购 的养 老金 客户 与除 此之外 的其 他投 资人 实施 差别的 申购 费率 。上
述费率 表格 中前 四行 为通 过基金 管理 人的 直销 柜台 申购本 基 金A 类基 金份 额 的养老 金客 户申 购
费率； 后四 行为 除养 老金 客户外 的其 他投 资人 申购 本基 金 A 类基 金份 额的 申 购费率 。
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
1 、 本 基金C 类 基金 份额 在 申购时 不收 取申 购费 ， 而 是从本 类别 基金 资产 中按 照0 ．4%的 年费
率计提 销售 服务 费。 因红 利自动 再投 资而 产生 的基 金份额 ，不 收取 相应 的申 购费用 。
2 、 申购 费用 由投 资人 承担 ， 不列 入基 金财 产， 主 要 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 注册 登 记
等各项 费用 。 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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3 、 本基 金的 申购 费率 、 申 购份额 具体 的计 算方 法 、 赎回费 率 、 赎 回金 额具 体 的计算 方法 和收
费方式 由基 金管 理人 根据 基金合 同的 规定 确定 ，并 在招募 说明 书中 列示 。基 金管理 人可 以在 基金
合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《信 息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。
4 、 基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场情 况制 定基
金促销 计划 ，针 对特 定交 易方式 （如 网上 交易 、电 话交易 等） 等进 行基 金交 易的投 资者 定期 或不
定期地 开展 基金 促销 活动 。在基 金促 销活 动期 间 ， 按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基金 管理
人可以 适当 调低 基金 申购 费率和 基金 赎回 费率 。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
场外交 易时 ，赎 回的 最低 份额 为 10 份基 金份 额； 场 内交易 时， 赎回 的最 低份 额为 10 份 基金
份额， 同时 赎回 份额 必须 是整数 份额 ，并 且单 笔赎 回最多 不超 过 99 ，999 ，999 份 基金 份额 。
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回。 若 某投资 者托 管的 基金 份额 不足 10 份 或其
某笔赎 回导 致该 持有 人托 管的基 金份 额不 足 10 份 的 ， 投资 者在 赎回 时需 一次 全部赎 回， 否则 将自
动赎回 。
4.2 赎回 费率
持有期 限（N ） 赎回费 率
N<31 天 1.50%
31 天<=N<365 天 0.50%
365 天<=N 0
注：持 有期 限分 为以 下三 种情况 ：
1、在 同一 开放 期内 申购 后 又赎回 的份 额
2、持 有少 于一 个运 作周 期 的份额
3、持 有一 个或 一个 以上 运 作周期 赎回 的份 额
1 年运 作周 期结 束后 ，将 有 5-20 个 工作 日的 自由 开 放期， 开放 前公 告具 体开 放天数 。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
1 、 本 基 金A 类和 C 类基 金 份额采 用相 同的 赎回 费率 ， 赎 回费 用由 赎回 人承 担 ， 在 基金 份额 持
有人赎回基金 份额时收 取 ，扣除用于支 付注册登 记 费和其他必要 的手续费 后 的余额归基 金财产，
赎回费 归入 基金 财产 的比 例为赎 回费 总额 的100% 。
2 、 本基 金的 申购 费率 、 申 购份额 具体 的计 算方 法 、 赎回费 率 、 赎 回金 额具 体 的计算 方法 和收银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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费方式由基金 管理人根 据 基金合同的规 定确定， 并 在招募说明书 中列示。 基 金管理人可 以在基金
合同约定的范 围内调整 费 率或收费方式 ，并最迟 应 于新的费率或 收费方式 实 施日前依照 《信息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。
3 、 基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场情 况制 定基
金促销计划， 针对特定 交 易方式（如网 上交易、 电 话交易等）等 进行基金 交 易的投资者 定期或不
定期地开展基 金促销活 动 。在基金促销 活动期间 ， 按相关监管部 门要求履 行 相关手续后 基金管理
人可以 适当 调低 基金 申购 费率和 基金 赎回 费率 。
5 基金 销售 机构
5.1 场外 销售机 构
5.1.1 直销机 构
（1 ） 银河 基金 管理 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道1568 号15 层
法定代 表人 ：许 国平
公司网 站：www.galaxyasset.com （支 持网 上交 易）
客户服 务电 话：400-820-0860
直销业 务电 话：(021)38568981/ 38568507
传真交 易电 话：(021)38568985
联系人 ：郑 夫桦 、张 鸿、 赵冉
（2 ） 银河 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
地址： 北京 市西 城区 月坛 西街 6 号院 A-F 座三 层银 河基金(邮 编：100045)
电话： （010 ）56086900
传真： （010 ）56086939
联系人 ：孙 妍
（3 ） 银河 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
地址： 广州 市越 秀区 天河 路 1 号 锦绣 联合 商务 大 厦25 楼 2515 室( 邮编:510075) 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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电话： （020 ）37602205
传真： （020 ）37602384
联系人 ：史 忠民
（4 ） 银河 基金 管理 有限 公 司哈尔 滨分 公司
地址： 哈尔 滨市 南岗 区果 戈里大 街 206 号 三层 （邮 编：150001 ）
电话： （0451 ）82812867
传真： （0451 ）82812869
联系人 ：崔 勇
（5 ） 银河 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
地址： 南京 市太 平南 路1 号新世 纪广 场 B 座805 室 （邮编：210002 ）
电话： （025 ）84671299
传真： （025 ）84523725
联系人 ：李 晓舟
（6 ） 银河 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
地址： 深圳 市福 田区 景田 西路 17 号 赛格 景苑2 楼 （ 邮编：518048 ）
电话： （0755 ）82707511
传真： （0755 ）82707599
联系人 ：史 忠民
5.1.2 场外代 销机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 、北 京银 行股 份有 限公司 、交 通银 行股 份有 限公司 、东 莞农
村商业 银行 股份 有限 公司 、中国 银河 证券 股份 有限 公司、 齐鲁 证券 有限 公司 、招商 证券 股份 有限
公司、 光大 证券 股份 有限 公司、 海通 证券 股份 有限 公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 申银 万国 证券
股份有 限公 司、 中信 证券 股份有 限公 司、 安信 证券 股份有 限公 司、 中航 证券 有限公 司、 国海 证 券
股份有 限公 司、 中信 万通 证券有 限责 任公 司、 中信 证券（ 浙江 ）有 限责 任公 司、江 海证 券有 限公银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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司、 天相 投资 顾问 有限 公 司、 中国 国际 金融 有限 公 司、 中信 建投 证券 股份 有 限公司 、 国 泰君 安证
券股份 有 限 公司 、东 海证 券有限 责任 公司 、山 西证 券股份 有限 公司 、国 联证 券股份 有限 公司 、平
安证券 有限 责任 公司 、 华 龙证券 有限 责任 公司 、 华 安证券 股份 有限 公司 、 广 州证券 有限 责任 公司 、
华福证 券有 限责 任公 司、 方正证 券股 份有 限公 司、 中山证 券有 限责 任公 司、 信达证 券股 份有 限公
司、华 泰证 券股 份有 限公 司、东 北证 券股 份有 限公 司、华 宝证 券有 限责 任公 司、中 国中 投证 券有
限责任 公司 。
5.2 场内 销售机 构
场内代 销机 构： 通过 上证 所开放 式基 金销 售系 统办 理开放 式基 金的 认购 、申 购、赎 回和 转托
管等业 务的 上证 所会 员。 具体以 上证 所最 新公 布名 单为准 。
6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
本基金 封闭 期内 ，基 金管 理人将 至少 每周 公告 一次 基金资 产净 值和 两类 基金 份额净 值。2015
年2 月26 日， 基金 管理 人 将通过 中国 证监 会指 定的 信息披 露媒 体、 各销 售机 构及指 定网 点营 业场
所、基 金管 理人 的客 户服 务电话 、基 金管 理人 网站 等媒介 公布 本基 金第 二个 运作周 期内 第 2 个受
限开放 日 即2015 年2 月25 日（ 上海 证券 交易 所和 深圳证 券交 易所 的正 常交 易日） 的基 金份 额净
值，敬 请投 资者 留意 。
7 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 基金 以定 期开 放的 方 式运作 ， 即 本基 金以 运作 周期和 自由 开放 期相 结合 的方式 运作 。 本
基金 以1 年 为一 个运 作周 期，每 个运 作周 期为 自基 金合同 生效 日（ 包括 基金 合同生 效日 ）或 每个
自由开 放期 结束 之日 次日 起（包 括该 日） 至1 年后 的年度 对日 的前 一日 止。 本基金 首个 运作 周期
结束后 的自 由开 放期 时间 为 2014 年8 月11 日至 2014 年8 月 22 日 ，即 自2014 年8 月 23 日 起本
基金将 进入 第二 个运 作周 期。
2 、 本 基金 的每 个运 作周 期 以封闭 期和 受限 开放 期相 交替的 方式 运作 ， 每 个运 作周期 共包 含为
4 个封 闭期 和3 个受 限开 放期。 在每 个运 作周 期结 束后进 入 自 由开 放期 。本 基金的 每个 自由 开放
期为5 至 20 个 工作 日。 自 由开放 期的 具体 期间 由基 金管理 人在 上一 个运 作周 期结束 前公 告说 明。
在自由 开放 期间 本基 金采 取开放 运作 模式 ，投 资人 可办理 基金 份额 申购 、赎 回或其 他业 务。
3 、 在 首个 运作 周期 中 ， 本 基金的 受限 开放 期为 本基 金基金 合同 生效 日的 季度 对日 。 在 第二 个
及以后 的运 作周 期中 ，本 基金的 受限 开放 期为 该运 作周期 首日 的季 度对 日， 本基金 的每 个受 限开
放期 为1 个 工作 日。
4 、 在 每个 受限 开放 期 ， 本 基金将 对净 赎回 数量 进行 控制 ， 确 保净 赎回 数量 占 该受限 开放 期前银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告
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一日基 金份 额总 数的 比例 在[0， 特定 比例]区 间内 ， 该特定 比例 不超 过10% （ 含） ， 且该 特定 比例
的数值 将在 基金 发售 前或 在自由 开放 期前 通过 指定 媒体公 告。 如净 赎回 数量 占比超 过特 定比 例，
则对当 日的 申购 申请 进行 全部确 认， 对赎 回申 请的 确认按 照该 日净 赎回 额度 （即受 限开 放期 前一
日基金 份额 总数 乘以 特定 比例） 加计 当日 的申 购申 请占该 日实 际赎 回申 请的 比例进 行部 分确 认。
如净赎 回数 量小 于零 ，即 发生净 申购 时， 则对 当日 的赎回 申请 全部 确认 ，按 照赎回 申请 占申 购申
请的比 例对 当日 的申 购申 请进行 部分 确认 。 在每 个 运作周 期内 ， 除受 限开 放 期以外 ， 均为 封闭 期。
在封闭 期内 ，本 基金 不接 受基金 份额 的申 购 和 赎回 。
5 、 如封 闭期 或运 作周 期结 束之日 后第 一个 工作 日因 不可抗 力或 其他 情形 致使 基金无 法按 时 开
放申购 与赎 回业 务的 ，开 放期（ 含自 由开 放期 和受 限开放 期， 下同 ）自 不可 抗力或 其他 情形 的影
响因素 消除 之日 起的 下一 个工作 日开 始。 开放 期内 因发生 不可 抗力 或其 他情 形而发 生基 金暂 停申
购与赎 回业 务的 ，开 放期 将按因 不可 抗力 或其 他情 形而暂 停申 购与 赎回 的期 间相应 延长 。
6 、投 资者 亦可 通过 登录 本 公司网 站或 联系 本公 司客 服中 心 了解 基金 销售 相关 事宜。
公司网 址： ｗｗ ｗ． ｇａ ｌａｘ ｙａ ｓｓ ｅｔ ．ｃ ｏｍ
客服热 线：400 －820 －0860
7 、上 述业 务的 解释 权归 银 河基金 管理 有限 公司 。
8 、 风险 提示 ： 本公 司承 诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金前时 应认 真阅 读本 基金 的《基 金合 同》 、 《招
募说明 书》 。敬 请投 资者 注 意投资 风险 。
银河基金管理有限公司
2015 年 2 月13 日
