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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金持有的股票估值变更的公告

招 商基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 持有 的股票 估值 变更的 公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司 ” ) 旗下 基金所 持有 的 东 方财 富 ( 证券代 码:
300059 )于2015 年2 月9日 起停牌 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定 自2015 年2 月11 日 起, 对旗 下 证 券投 资基 金 (除 深证 电子 信息 传媒 产 业 (TMT )50 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金外 ) 所 持有 的该 只股 票采用 “指 数收 益法 ”进 行估值 。同 时 ,
对 招商 深证 电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金持 有的 深
证 电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 , 在 当日 份额 净值的 基础 上
考虑上 述股 票的 调整 因素 进行估 值 。 
待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复 按 市价 估值 方法 进行估 值 。
同时 , 对招 商深 证电 子信 息传媒 产业 (TMT )50 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 持
有的深 证 电 子信 息传 媒产 业 (TMT )50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金恢复 按 估值日 的份额
净值进行 估值 , 届时 不再 另行公 告 。 敬请 投资 者予 以关注 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站(http://www.cmfchina.com/) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-887-9555 咨询 有关 信 息。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2015年2月12 日