南方双元债券 型证券投资基金基金合同生效公告
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南方双元 债券 型 证 券 投资 基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期： 2015 年2 月11 日
南方双元债券 型证券投资基金基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南方双元 债券 型 证券 投资 基金
基金简 称 南方双元
基金主 代码 000997
基金运 作方 式 契约 型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月10 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《 南方 双元 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、
《 南方 双元 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 南方双元 A 南方双元 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000997 000998
2 基金 募集 情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2015]7 号
基金募 集期 间
自2015 年1 月20 日
至 2015 年2 月6 日 止
验资机 构名 称
普 华 永 道 中 天会 计 师 事务所 （特殊普
通合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 02 月 10 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 10760
份额级 别 南方双元A 南方双元C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元）
1,252,835,
481.26
90,036,85
1.98
1,342,872,
333.24
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ）
530,772.5
8
32,322.26
563,094.8
4
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额
1,252,835,
481.26
90,036,85
1.98
1,342,872,
333.24
利息结 转的 份额
530,772.5
8
32,322.26
563,094.8
4
合计
1,253,366,
253.84
90,069,17
4.24
1,343,435,
428.08
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） - - -
占基金 总份 额比 例 - - -
其他需 要说 明的 事项 - - -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份）
100,058.0
5
- 100,058.0
5 南方双元债券 型证券投资基金基金合同生效公告
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注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从
基金资 产 中 支付 。
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 基金 的申 购 、 赎 回 自 基金合 同生 效之 日起 不超 过 三个 月 开 始办 理 ， 届 时 由基金 管理 人根
据基金实际运 作情况决 定 并在 申购、赎 回开放日 前 依照《信息披 露办法》 的 有关规定在 指定媒体
上公告 申购 与赎 回的 开始 时间 。
2 、 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
－889 －8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理有限公司
2015 年 2 月11 日
况
占基金 总份 额比 例
0.008%
- 0.0074%
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投
资和研究部门负责人认购本
基金份 额总 量的 数量 区间
0 0 0
本基金基金经理认购本基金
份额总 量的 数量 区间
10 万份至
50 万份
（含）
0 10 万 份 至
50 万份
（含）
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2015 年 2 月 10 日
