盛世B：分级期届满与基金份额到期转换的公告查看PDF公告
中欧盛世成长分级股 票型 证券投资基金 分级期 届满 与 基金份额到期 转换 的公 告
《 中欧 盛世 成长 分级 股票 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 基金 合同 ”）于 2012 年3 月 29 日生 效， 中欧 盛 世成长 分级 股票 型 证 券投 资基金 （以 下简 称“ 本基 金”） 在基 金 合同生 效后 三年 的分 级运 作期内,中 欧盛 世份 额 （场 内简称 ： 中 欧盛 世， 基 金代 码：166011 ） 开放申 购 、 赎 回， 盛世A 份额 （场 内简 称： 盛世A ， 基金代 码 ：150071 ） 和盛世 B 份额 （场 内简称 ：盛 世B ，基 金代 码：150072 ）分 别在 深圳 证券交 易所 上市 交易 。 根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金的 三年 的分 级运 作期将 于 2015 年 3 月 30 日到期 。 一、分级运作期满后 基金 的存续形式 本基金 在 合 同生 效后 满三 年的对 应日 （ 该对 应日 为非 工作日 ， 则顺 延到 下一 个工 作日 ） ， 为盛 世A 份 额与 盛 世B 份 额的运 作到 期折 算日 ， 届 时无需 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 盛 世A 份额与 盛 世B 份 额将 按照 基金合 同的 约定 折算 为中 欧盛世 份额 的场 内份 额 ， 本 基金将 不再 分 级运作 并更 名为 中欧 盛世 成长股票 型 证券 投 资 基金 （LOF ）。 二、 基金份额到期折 算 1 、到 期折 算日 确定 盛世A 份额 和盛 世 B 份额 的基金 份额 到期 折算 日为 基金合 同生 效日 满三 年的 对应日 。 如 该对应 日为 非工 作日 ， 则 到期折 算日 顺延 到下 一个 工作日 。 盛世 A 份额 和盛 世 B 份 额的 到期 折算日 为2015 年3 月 30 日。 2 、到 期折 算方 式及 份额 计 算 盛世A 份额 和盛 世 B 份额 的基金 份额 到期 折算 日日 终， 基金 管理 人将 根据 盛 世 A 和 盛世 B 基 金 份 额 折算 比 例 将 基金 份 额 持 有 人到 期 折 算 日登 记 在 册 的 两类 基 金 份 额折 算 为 场 内中 欧盛世 份额 并不 再分 拆。 折算后 ，场 内、 场外 中欧 盛世份 额的 份额 净值 均调 整为 1.000 元， 基金份 额数 相应 增加 或减 少， 其后 本基 金将 更名 为中 欧盛世 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF）。 具体折 算公 式为 ： 盛世A 份 额折 算成的 净值 为1.000 元的 场内中 欧盛 世份额 的份 额数 ＝折 算前 盛世A 份额 基金份 额数 ×折 算日 盛 世A 份额 基金 份额 净值/1 盛世B 份 额折 算成的 净值 为1.000 元的 场内中 欧盛 世份额 的份 额数 ＝折 算前 盛世B 份额 基金份 额数 ×折 算日 盛 世B 份额 基金 份额 净值/1 中欧盛世 份额折 算后 净值 为 1.000 元 基金份 额数＝ 折算前中 欧盛 世份额 基金 份额数 × 折算日 中欧 盛世 份额 基金 份额净 值/1 投资者在 折算完 成后 持有 的净值 为 1.000 元 中欧盛 世份额总 数即 为上述 三项 计算结 果 之和。 其中， 折算 后基 金份 额数 ，场外 保留 到小 数点 后 2 位，场 内保 留到 整数 位。 折算日 的中 欧盛 世份额 、 盛世A 份额 、盛世 B 份额 的 基金 份额 净值 精确 到 小 数点 后8 位 ，小 数点 后 第9 位 四舍 五入 。 3 、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 根据 深圳 证券 交易 所、 中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 业务 规定 ，于2015 年 3 月 30 日至 3 月31 日 暂停办理 中欧 盛世份 额 的申 购 （含 定期 定额投 资） 、赎回 、 转换、 系统内 转托管 和跨系 统转 托管 等 相关业 务 ，终 止办 理配 对转 换业 务 。 自 2015 年4 月 1 日起 ，本基 金将 恢复 办理 申购 （含定 期定 额 投资） 、赎 回、 转换 、 系 统 内转托 管和 跨系 统转 托管 等相关 业务 。 三、 分级期届满基金 上市 交易 本 基金 分级 期届 满 ， 盛 世A 份额 、 盛 世B 份额 将终 止 在深圳 证券 交易 所上 市交 易。 本基 金分级 运作 期到 期折 算日 后 3 个月 内， 中欧 盛世 成 长股票 型证 券投 资基 金（LOF ）份 额将 申 请 在深 圳证 券交 易所 上市 交易 。 届时 请详 见基 金管 理人发 布的 相关 公告 。 四、 分级运作期到期 后基 金的投资管理 1 、 分 级运 作期到 期转 为中 欧盛世 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） 后 ， 基 金的 投资管 理 程序、 投资 策略 、投 资理 念、投 资范 围不 变； 2 、 分 级运 作期到 期转 为中 欧盛世 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） 后 ， 基 金的 有关投 资 限制继 续符 合基 金合 同的 约定。 五、 重要提示 1、基 金份 额 到 期折 算 完 成 后，本 基金 将更 名为 “中 欧盛世 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）” 。 2、 盛世A 份 额表 现为 低风 险、 收 益相 对稳 定的 特征 。 但在 本次 到期 折算 完成 后， 原盛 世A 份 额持 有人 将面 临风 险收益 特征 变化 的风 险 ， 由 持有低 风险 收益 特征 的盛 世 A 份额 转变 为持有 高风 险收 益特 征的 中欧盛 世份 额 ， 其份 额净 值将随 市场 涨跌 而变 化。 因此， 原盛 世 A 份额持 有人 的预 期收 益 实 现的不 确定 性将 会增 加 ， 并 还可能 会承 担因 市场 下跌 而遭受 损失 的 风险。
3、 分级 运作 期到 期折算 日 托管在 不具 有基 金销 售业 务资格 的深 圳证 券交 易所 会员单 位 的 盛世A、 盛世B 份 额， 转换 完成后 ， 须 将转 换得 到的 中 欧盛世 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） 份额转 托管 至场 内具 有基 金销售 业务 资格 的深 圳证 券交易 所会 员单 位 ， 或 者跨 系统转 托管 至 场外销 售机 构， 方可 办理 基金份 额的 申购 赎回 业务 。 4、 基 金份 额 到 期折 算 完 成 后， 基 金管 理人 将按 照基 金合同 的规 定， 向深 圳证 券交易 所 申请基 金的 上市 交易 。届 时请详 见基 金管 理人 发布 的相关 公告 。 5 、 在 中欧 盛世成 长股 票型 证券投 资基 金 （LOF ） 上市 交易之 前， 投资 人 将 无法 进行基 金 份额的 交易 ，存 在一 定的 流动性 风险 。 投资者 可登 陆本 公司 网 站www.lcfunds.com ， 或拨 打 本公司 客服 电 话400-700-9700、 021-68609700 咨询 相关 信 息。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2015 年2 月10 日
